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單位凈值 (2025-07-02)

1.03000.07%
近1月：0.34%
近1年：2.98%

累計凈值

1.0822
近3月：0.80%
近3年：--

近6月：0.29%
成立來：6.73%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：于躍
成 立 日：2022-08-22管 理 人：中加基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.0300 1.0822 0.07%
    07-01 1.0293 1.0815 0.05%
    06-30 1.0288 1.0810 -0.04%
    06-27 1.0292 1.0814 0.02%
    06-26 1.0290 1.0812 0.04%
    06-25 1.0286 1.0808 -0.06%
    06-24 1.0292 1.0814 -0.06%
    06-23 1.0298 1.0820 0.02%
    06-20 1.0296 1.0818 0.02%
    06-19 1.0294 1.0816 0.02%
    06-18 1.0292 1.0814 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.34%
    0.80%
    0.29%
    0.41%
    2.98%
    4.59%
    --
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    1143 | 3110
    1858 | 3103
    2236 | 3051
    2431 | 2977
    2495 | 2976
    1461 | 2733
    2010 | 2190
    -- | 1846
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    --
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309 0 公告中加頤享純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-18 12:04
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