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單位凈值 (2026-01-16)

1.02680.03%
近1月:0.10%
近1年:0.22%

累計凈值

1.0790
近3月:0.23%
近3年:5.23%

近6月:-0.28%
成立來:6.40%
類型:債券型-長債規(guī)模:0.00億元(2025-09-30)基金經(jīng)理:于躍
成 立 日:2022-08-22管 理 人中加基金基金評級
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-16 1.0268 1.0790 0.03%
    01-15 1.0265 1.0787 -0.10%
    01-14 1.0275 1.0797 0.01%
    01-13 1.0274 1.0796 0.00%
    01-12 1.0274 1.0796 0.02%
    01-09 1.0272 1.0794 0.03%
    01-08 1.0269 1.0791 0.03%
    01-07 1.0266 1.0788 -0.07%
    01-06 1.0273 1.0795 -0.03%
    01-05 1.0276 1.0798 0.00%
    12-31 1.0276 1.0798 0.01%
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    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.04%
    0.10%
    0.23%
    -0.28%
    -0.08%
    0.22%
    4.34%
    5.23%
    同類平均
    0.11%
    0.25%
    0.49%
    0.15%
    0.10%
    1.07%
    6.24%
    10.88%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同類排名
    3505 | 3522
    3095 | 3515
    2983 | 3483
    2705 | 3427
    3448 | 3522
    2625 | 3249
    2249 | 2718
    2255 | 2331
    四分位排名

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    不佳

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    不佳

    不佳

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