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中加1-5年國開債指數(shù)(012039
)

凈值估算(25-12-16 15:00)

--
近1月：-0.04%
近1年：0.53%

單位凈值 (2025-12-16)

1.08550.02%
近3月：0.42%
近3年：9.24%

累計凈值

1.1355
近6月：0.00%
成立來：13.89%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：47.23億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：袁素
成 立 日：2021-06-25管 理 人：中加基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-5年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.05%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-16 1.0855 1.1355 0.02%
    12-15 1.0853 1.1353 -0.04%
    12-12 1.0857 1.1357 -0.06%
    12-11 1.0863 1.1363 0.06%
    12-10 1.0857 1.1357 0.05%
    12-09 1.0852 1.1352 0.06%
    12-08 1.0845 1.1345 0.01%
    12-05 1.0844 1.1344 0.07%
    12-04 1.0836 1.1336 -0.13%
    12-03 1.0850 1.1350 -0.05%
    12-02 1.0855 1.1355 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    -0.04%
    0.42%
    0.00%
    0.22%
    0.53%
    5.89%
    9.24%
    同類平均
    0.01%
    -0.08%
    0.33%
    0.20%
    0.68%
    0.93%
    6.20%
    9.53%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    跟蹤標(biāo)的
    0.04%
    0.07%
    0.21%
    -0.51%
    -2.04%
    -1.84%
    -0.47%
    -0.46%
    同類排名
    146 | 654
    357 | 651
    105 | 632
    459 | 601
    412 | 556
    393 | 552
    178 | 384
    143 | 308
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
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