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全球市場

凈值估算(25-10-17 15:00)

--
近1月：0.02%
近1年：1.84%

單位凈值 (2025-10-17)

1.08410.07%
近3月：-0.44%
近3年：8.23%

累計(jì)凈值

1.1321
近6月：-0.04%
成立來：13.54%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：39.12億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：袁素
成 立 日：2021-06-25管 理 人：中加基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-5年國開行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.06%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.40% 0.04% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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天天基金
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  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.02%
    -0.44%
    -0.04%
    -0.09%
    1.84%
    6.08%
    8.23%
    同類平均
    0.14%
    0.07%
    -0.18%
    0.37%
    0.48%
    2.23%
    6.45%
    8.66%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    跟蹤標(biāo)的
    0.03%
    -0.03%
    -0.49%
    -0.73%
    -2.23%
    -1.01%
    -0.32%
    -1.41%
    同類排名
    172 | 651
    439 | 648
    496 | 623
    496 | 585
    447 | 558
    278 | 524
    169 | 352
    142 | 291
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
129 0 2025-10-17每日收蛋情況 公正的任熙 10-17 22:04
146 0 2025-10-16每日收蛋情況 公正的任熙 10-16 21:32
80 0 發(fā)現(xiàn)興華興利基金經(jīng)理做波段好像挺有思路的。今年股市 xhy財(cái)源廣進(jìn) 10-16 16:37
48 0 今年行情反復(fù)橫跳，興華興利這款固收+倒是挺穩(wěn)的。股 淤泥泡芙 10-16 15:15
82 0 身邊有人買了興華興利基金，說它表現(xiàn)超出預(yù)期。今年股 抹茶慕斯 10-16 15:07
155 0 2025-10-15每日收蛋情況 公正的任熙 10-15 21:03
163 0 2025-10-14每日收蛋情況 公正的任熙 10-14 20:33
169 0 2025-10-13每日收蛋情況 公正的任熙 10-13 20:46
77 0 金融市場新手若糾結(jié)股票風(fēng)險(xiǎn)與貨幣基金收益，興華興利 小小染紫 10-13 14:00
118 0 對(duì)金融市場認(rèn)知有限，想找入門級(jí)投資產(chǎn)品，既避開股票 豪爽潑辣的青硯5 10-13 13:53
183 0 2025-10-10每日收蛋情況 公正的任熙 10-10 21:40
183 0 2025-10-09每日收蛋情況 公正的任熙 10-09 22:01
233 0 2025-09-30每日收蛋情況 公正的任熙 09-30 20:33
193 0 2025-09-29每日收蛋情況 公正的任熙 09-29 21:34
235 1 2025-09-26每日收蛋情況 公正的任熙 09-29 21:08
60 0 我之前對(duì)固收+基金了解不多，買了興利二級(jí)債基后才發(fā) 牽手看日出 09-29 13:28
76 0 之前買過一些基金，要么收益低，要么風(fēng)險(xiǎn)高。興利二級(jí) Z7V 09-29 13:02
76 0 我之前總怕理財(cái)波動(dòng)大，直到接觸興利二級(jí)債基。它股債 多一點(diǎn)真誠 09-29 12:46
225 0 2025-09-25每日收蛋情況 公正的任熙 09-25 22:14
239 0 2025-09-24每日收蛋情況 公正的任熙 09-24 21:04
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