基金品種

全球市場

單位凈值 (2026-03-03)

1.03130.02%
近1月:0.29%
近1年:1.00%

累計凈值

1.0835
近3月:0.52%
近3年:5.69%

近6月:0.66%
成立來:6.87%
類型:債券型-長債規(guī)模:39.29億元(2025-12-31)基金經(jīng)理:于躍
成 立 日:2022-08-22管 理 人中加基金基金評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):限大額 開放贖回
該基金暫不開放購買,你可查看同類熱門基金:

免費開戶

你也可以下載
手機APP開戶買基金
掃碼下載手機版
天天基金
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    03-03 1.0313 1.0835 0.02%
    03-02 1.0311 1.0833 0.07%
    02-27 1.0304 1.0826 0.02%
    02-26 1.0302 1.0824 -0.05%
    02-25 1.0307 1.0829 -0.03%
    02-24 1.0310 1.0832 0.07%
    02-13 1.0303 1.0825 0.01%
    02-12 1.0302 1.0824 0.03%
    02-11 1.0299 1.0821 0.02%
    02-10 1.0297 1.0819 0.00%
    02-09 1.0297 1.0819 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.29%
    0.52%
    0.66%
    0.36%
    1.00%
    4.14%
    5.69%
    同類平均
    0.01%
    0.24%
    0.63%
    0.79%
    0.51%
    1.78%
    5.61%
    10.71%
    滬深300
    -1.10%
    -0.09%
    2.76%
    4.40%
    0.56%
    19.74%
    31.60%
    12.72%
    同類排名
    891 | 3239
    685 | 3242
    1931 | 3232
    2084 | 3189
    2348 | 3240
    2401 | 2992
    1975 | 2501
    2010 | 2105
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
108 0 公告中加頤享純債債券型證券投資基金2025年第4季度報 基金資訊 01-20 09:05
155 0 公告中加基金管理有限公司關(guān)于提高中加頤享純債債券型證券 基金資訊 01-07 13:05
192 0 公告中加頤享純債債券型證券投資基金2025年第3季度報 基金資訊 10-28 09:33
109 0 公告中加頤享純債債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-29 09:42
618 0 公告中加頤享純債債券型證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-21 09:32
153 0 公告中加基金管理有限公司關(guān)于中加頤享純債債券型證券投資 基金資訊 07-02 09:25
259 0 公告中加頤享純債債券型證券投資基金招募說明書(2025 基金資訊 07-02 09:19
259 0 公告中加頤享純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 07-02 09:10
192 0 公告中加頤享純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-13 07:21
244 0 公告中加基金管理有限公司關(guān)于以通訊開會方式召開中加頤享 基金資訊 05-29 09:08
213 0 公告中加基金管理有限公司關(guān)于以通訊開會方式召開中加頤享 基金資訊 05-28 09:07
198 0 公告中加基金管理有限公司關(guān)于以通訊開會方式召開中加頤享 基金資訊 05-27 09:08
148 0 公告中加頤享純債債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-22 09:35
153 0 公告中加頤享純債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 09:28
123 0 之前加倉的債基近期表現(xiàn)強勁,平均每天有8個蛋的收益 股友82250u737C 03-06 08:21
189 0 公告中加頤享純債債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-21 09:14
293 0 公告中加頤享純債債券型證券投資基金2024年第3季度報 基金資訊 10-24 09:15
380 0 公告中加頤享純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 09-24 09:06
422 0 公告中加頤享純債債券型證券投資基金招募說明書(2024 基金資訊 09-24 09:05
453 0 公告中加頤享純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-19 07:25
鄭重聲明:以上信息(包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表)均基于公開信息采集,相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實,本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性,不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件,了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn),市場有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源:東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎?      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證:滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1