基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-01)

1.08290.04%
近1月：0.34%
近1年：2.92%

累計(jì)凈值

1.6938
近3月：1.21%
近3年：12.71%

近6月：1.32%
成立來：64.56%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：64.12億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：于躍
成 立 日：2014-12-17管 理 人：中加基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限500.00萬元)開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-01 1.0829 1.6938 0.04%
    06-30 1.0825 1.6933 -0.02%
    06-27 1.0827 1.6935 0.02%
    06-26 1.0825 1.6933 0.03%
    06-25 1.0822 1.6930 -0.04%
    06-24 1.0826 1.6934 -0.06%
    06-23 1.0832 1.6941 0.02%
    06-20 1.0830 1.6939 0.03%
    06-19 1.0827 1.6935 0.02%
    06-18 1.0825 1.6933 0.02%
    06-17 1.0823 1.6931 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.34%
    1.21%
    1.32%
    1.32%
    2.92%
    7.91%
    12.71%
    同類平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    1475 | 3118
    1216 | 3113
    766 | 3063
    340 | 2987
    340 | 2987
    1514 | 2743
    633 | 2198
    230 | 1854
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
1386 17 2025.6.30債市早評(píng)：PMI數(shù)據(jù)出爐，市場(chǎng)看 小涵妹妹 07-02 15:07
27 0 最近朋友推薦了幾個(gè)債基，看這個(gè)鵬揚(yáng)淳開不錯(cuò)，昨天又 手可摘星辰星星星 07-02 11:37
103 0 2025-07-01每日收蛋情況 公正的任熙 07-01 19:52
151 0 【債市收評(píng)】震蕩回暖，信用債表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì) 中加基金 07-01 17:48
129 0 2025-06-30每日收蛋情況 公正的任熙 06-30 20:27
208 0 【債市收評(píng)】今日整體走勢(shì)分化，信用債表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng) 中加基金 06-30 18:31
207 0 一周債市|7月多頭力量有望加強(qiáng)，震蕩期或不會(huì)持續(xù)太 中加基金 06-30 16:06
298 0 【震蕩市寶典】新數(shù)據(jù)公布！債市遠(yuǎn)未到變臉時(shí)刻，信仰 中加基金 06-27 20:35
143 0 2025-06-27每日收蛋情況 公正的任熙 06-27 20:22
90 0 震蕩了兩天就又收蛋了，就知道這基靠譜 天邊y 06-27 19:11
268 0 【債市收評(píng)】央行持續(xù)加碼凈投放，債市整體反彈 中加基金 06-27 17:33
81 0 這基修復(fù)快，很快就能收復(fù)失地了 有教養(yǎng)的姜泓9 06-27 15:38
73 0 嘻嘻，逢低買入就對(duì)了，收益越來越好 帝林5 06-27 14:23
4332 0 股債蹺蹺板可咋整？如果股市繼續(xù)漲…債會(huì)一直跌嗎？ 中加基金 06-27 13:58
67 0 看昨天的債市還擔(dān)心碎蛋呢，沒想到收了3個(gè)蛋，基金經(jīng) 發(fā)財(cái)鴨子 06-27 13:54
74 0 就說回調(diào)的時(shí)候該加倉(cāng)，現(xiàn)在又開始漲了 Momos 06-27 13:34
156 0 $中加純債債券$憑借穩(wěn)健的業(yè)績(jī)表現(xiàn)、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)娘L(fēng)控體系 手打餅干 06-26 21:36
83 0 跌幅小了不少，感覺在慢慢企穩(wěn)了，拿好等反彈 天邊y 06-26 20:30
138 0 2025-06-26每日收蛋情況 公正的任熙 06-26 20:27
79 0 呆好吧，這基都拿了幾年了，長(zhǎng)期收益還是很在線的。 有毅力的浪子 06-26 19:09
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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