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全球市場

單位凈值 (2025-10-20)

1.08100.00%
近1月：0.19%
近1年：2.75%

累計凈值

1.6915
近3月：-0.33%
近3年：10.86%

近6月：0.48%
成立來：64.27%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：71.79億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：于躍
成 立 日：2014-12-17管 理 人：中加基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限500.00萬元)開放贖回
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    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-20 1.0810 1.6915 0.00%
    10-17 1.0810 1.6915 0.06%
    10-16 1.0804 1.6908 0.06%
    10-15 1.0798 1.6901 0.01%
    10-14 1.0797 1.6900 0.02%
    10-13 1.0795 1.6897 0.09%
    10-10 1.0785 1.6885 0.00%
    10-09 1.0785 1.6885 0.08%
    09-30 1.0776 1.6875 0.02%
    09-29 1.0774 1.6872 0.03%
    09-26 1.0771 1.6869 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.19%
    -0.33%
    0.48%
    1.14%
    2.75%
    6.67%
    10.86%
    同類平均
    0.09%
    0.13%
    -0.31%
    0.39%
    0.64%
    2.32%
    6.99%
    9.73%
    滬深300
    1.52%
    2.35%
    12.78%
    21.74%
    17.10%
    17.09%
    31.26%
    23.11%
    同類排名
    533 | 3190
    354 | 3202
    1734 | 3160
    1278 | 3067
    622 | 2971
    537 | 2855
    904 | 2309
    250 | 1966
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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