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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 07-04 1.0351 1.3010 0.02% 07-03 1.0349 1.3008 0.01% 07-02 1.0348 1.3007 0.07% 07-01 1.0341 1.3000 0.04% 06-30 1.0337 1.2996 -0.03% 06-27 1.0340 1.2999 0.02% 06-26 1.0338 1.2997 0.04% 06-25 1.0334 1.2993 -0.06% 06-24 1.0340 1.2999 -0.06% 06-23 1.0346 1.3005 0.02% 06-20 1.0344 1.3003 0.02%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.11%0.35%0.57%0.33%0.47%3.04%6.07%8.77%同類平均0.15%0.43%0.88%0.75%0.96%3.40%8.03%11.56%滬深3001.54%2.93%3.13%5.48%1.20%15.57%2.13%-11.43%同類排名2196 | 34542204 | 34212779 | 33462575 | 32722706 | 32681553 | 30231864 | 24671650 | 2103四分位排名
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