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中加頤享純債債券A(004910

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單位凈值 (2025-12-23): 1.03270.04%; 近1月：0.00%; 近1年：0.30%

累計凈值: 1.2986; 近3月：0.47%; 近3年：7.73%

: 近6月：-0.18%; 成立來：33.98%

類型：債券型-長債	規(guī)模：33.21億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：于躍
成立日：2017-07-27	管理人：中加基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額開放贖回

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債券名稱持倉占比漲跌幅
20國開 8.80% --
20國開 8.80% --
24農(nóng)發(fā) 6.74% --
24國開 6.06% --
24國開 6.06% --
前五持倉占比合計：36.46%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
20國開	8.80%	--
20國開	8.80%	--
24農(nóng)發(fā)	6.74%	--
24國開	6.06%	--
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-23	1.0327	1.2986	0.04%
12-22	1.0323	1.2982	-0.01%
12-19	1.0324	1.2983	0.06%
12-18	1.0318	1.2977	0.01%
12-17	1.0317	1.2976	0.07%
12-16	1.0310	1.2969	0.01%
12-15	1.0309	1.2968	-0.05%
12-12	1.0314	1.2973	-0.02%
12-11	1.0316	1.2975	0.03%
12-10	1.0313	1.2972	0.02%
12-09	1.0311	1.2970	0.02%

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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★
招商證券 2025-09-30 ★★
濟安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 2025-09-30 ★★
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評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★
招商證券	2025-09-30	★★
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-09-30	★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.16%	0.00%	0.47%	-0.18%	0.24%	0.30%	5.20%	7.73%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.16%	-0.01%	0.52%	0.15%	1.00%	1.12%	6.57%	11.03%
滬深300	2.74%	3.75%	2.23%	19.77%	17.43%	17.47%	38.46%	20.70%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1065 \| 3228	1698 \| 3234	1736 \| 3204	2306 \| 3129	2346 \| 2967	2364 \| 2953	1761 \| 2435	1712 \| 2078
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	不佳	不佳	一般	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	-0.54%	0.77%	-0.43%	2.19%	0.33%	0.88%	1.14%	0.67%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2347 \| 3498	2211 \| 3451	2039 \| 3040	1001 \| 3316	1405 \| 3195	2493 \| 3360	1672 \| 3226	2332 \| 3108
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	良好	良好	一般	一般	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	4.62%	2.56%	2.34%	4.26%	3.27%	5.06%	6.00%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1379 \| 3316	2264 \| 3108	1138 \| 2726	868 \| 2409	436 \| 2196	292 \| 1720	592 \| 1267	-- \| 1017
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2020-03-03~至今	于躍	5年又297天	16.57%
2019-08-21~2020-03-02	楊旸	194天	3.41%
2018-08-10~2019-08-20	廉曉嬋楊旸	1年又10天	5.09%
2017-07-27~2018-08-09	廉曉嬋	1年又13天	5.76%

點擊	標(biāo)題	作者	最新更新時間
111	公告中加頤享純債債券型證券投資基金2025年第3季度報	基金資訊	10-28 09:33
75	公告中加頤享純債債券型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-29 09:42
290	公告中加頤享純債債券型證券投資基金2025年第2季度報	基金資訊	07-21 09:32
118	公告中加基金管理有限公司關(guān)于中加頤享純債債券型證券投資	基金資訊	07-02 09:25
171	公告中加頤享純債債券型證券投資基金招募說明書(2025	基金資訊	07-02 09:19
160	公告中加頤享純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新	基金資訊	07-02 09:10
168	公告中加頤享純債債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	06-13 07:21
171	公告中加基金管理有限公司關(guān)于以通訊開會方式召開中加頤享	基金資訊	05-29 09:08
134	公告中加基金管理有限公司關(guān)于以通訊開會方式召開中加頤享	基金資訊	05-28 09:07
129	公告中加基金管理有限公司關(guān)于以通訊開會方式召開中加頤享	基金資訊	05-27 09:08
119	公告中加頤享純債債券型證券投資基金2025年第1季度報	基金資訊	04-22 09:35
135	公告中加頤享純債債券型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-28 09:28
157	公告中加頤享純債債券型證券投資基金2024年第4季度報	基金資訊	01-21 09:14
261	公告中加頤享純債債券型證券投資基金2024年第3季度報	基金資訊	10-24 09:15
352	公告中加頤享純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新	基金資訊	09-24 09:06
355	公告中加頤享純債債券型證券投資基金招募說明書(2024	基金資訊	09-24 09:05
372	公告中加頤享純債債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	09-19 07:25
281	公告中加頤享純債債券型證券投資基金2024年中期報告	基金資訊	08-29 09:13
330	公告中加頤享純債債券型證券投資基金2024年第2季度報	基金資訊	07-18 09:18
338	公告中加頤享純債債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	06-20 07:27

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-06-16	每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-09-20	每份派現(xiàn)金0.0070元
2024-06-21	每份派現(xiàn)金0.0070元
2023-12-15	每份派現(xiàn)金0.0040元
2023-09-14	每份派現(xiàn)金0.0150元
2023-05-18	每份派現(xiàn)金0.0050元
2023-03-29	每份派現(xiàn)金0.0082元
2022-07-14	每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-05-12	每份派現(xiàn)金0.0120元
2022-01-21	每份派現(xiàn)金0.0110元
2021-07-28	每份派現(xiàn)金0.0200元

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