中加頤享純債債券A(004910
)| 類型：債券型-長債 | 規(guī)模：53.36億元（2025-12-31） | 基金經(jīng)理：于躍 |
| 成 立 日：2017-07-27 | 管 理 人：中加基金 | 基金評(píng)級(jí)： |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
交易狀態(tài)：限大額 開放贖回
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日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長率 02-09 1.0362 1.3021 0.03% 02-06 1.0359 1.3018 0.05% 02-05 1.0354 1.3013 0.04% 02-04 1.0350 1.3009 0.00% 02-03 1.0350 1.3009 0.00% 02-02 1.0350 1.3009 0.04% 01-30 1.0346 1.3005 -0.02% 01-29 1.0348 1.3007 0.00% 01-28 1.0348 1.3007 0.01% 01-27 1.0347 1.3006 -0.01% 01-26 1.0348 1.3007 0.02%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.12%0.33%0.48%0.39%0.34%0.53%4.81%7.71%同類平均0.12%0.40%0.44%0.49%0.39%1.14%5.91%10.77%滬深3002.46%-0.84%0.86%14.96%1.92%21.23%40.24%14.24%同類排名1168 | 32281780 | 32401173 | 32222049 | 31641622 | 32402178 | 29801698 | 24851704 | 2087四分位排名
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報(bào)告期 基金換手率 暫無數(shù)據(jù) 基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A
日漲幅6.72%
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C
日漲幅6.72%
中加低碳經(jīng)濟(jì)六個(gè)月持有
日漲幅5.70%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 中加純債債券 | 34人 |
| 中加豐澤純債債券A | 19人 |
| 鵬華豐祿債券 | 20人 |
| 易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 19人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 18人 |
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