基金品種

全球市場(chǎng)
中加中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(016083
)

單位凈值 (2026-02-03)

1.06180.00%
近1月：0.10%
近1年：1.20%

累計(jì)凈值

1.0618
近3月：0.27%
近3年：5.20%

近6月：0.52%
成立來(lái)：6.18%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：11.86億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：魏泰源
成 立 日：2022-06-29管 理 人：中加基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.10%
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.10%
    0.27%
    0.52%
    0.10%
    1.20%
    2.88%
    5.20%
    同類平均
    0.02%
    0.21%
    0.28%
    0.48%
    0.21%
    0.96%
    5.66%
    9.35%
    滬深300
    -0.97%
    0.65%
    0.14%
    14.92%
    0.65%
    22.09%
    46.56%
    12.52%
    跟蹤標(biāo)的
    0.03%
    0.16%
    0.41%
    0.84%
    0.16%
    1.81%
    4.06%
    6.70%
    同類排名
    328 | 408
    366 | 406
    212 | 401
    154 | 382
    366 | 406
    86 | 358
    262 | 273
    213 | 217
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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