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中加中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(016083
)

凈值估算(25-07-04 10:25)

--
近1月：0.12%
近1年：1.42%

單位凈值 (2025-07-03)

1.05560.01%
近3月：0.36%
近3年：5.55%

累計凈值

1.0556
近6月：0.59%
成立來：5.56%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：11.22億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：魏泰源
成 立 日：2022-06-29管 理 人：中加基金基金評級：
跟蹤標的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.10%
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.12%
    0.36%
    0.59%
    0.60%
    1.42%
    3.45%
    5.55%
    同類平均
    0.11%
    0.39%
    0.71%
    0.53%
    0.68%
    3.27%
    7.09%
    10.24%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    跟蹤標的
    0.06%
    0.18%
    0.51%
    0.88%
    0.90%
    1.98%
    4.50%
    6.92%
    同類排名
    574 | 606
    570 | 601
    543 | 581
    126 | 559
    198 | 559
    447 | 490
    327 | 341
    278 | 282
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

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    良好

    不佳

    不佳

    不佳
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    暫無數(shù)據(jù)
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