基金品種

全球市場(chǎng)
中加中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(016083
)

凈值估算(25-09-04 10:05)

--
近1月：0.08%
近1年：1.35%

單位凈值 (2025-09-03)

1.05710.00%
近3月：0.27%
近3年：5.36%

累計(jì)凈值

1.0571
近6月：0.71%
成立來(lái)：5.71%
類(lèi)型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：11.18億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：魏泰源
成 立 日：2022-06-29管 理 人：中加基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.11%
鎖定期：買(mǎi)入后鎖定期7天，期間不可賣(mài)出。

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.08%
    0.27%
    0.71%
    0.74%
    1.35%
    3.23%
    5.36%
    同類(lèi)平均
    0.07%
    -0.06%
    0.19%
    0.78%
    0.48%
    2.52%
    6.31%
    8.86%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    跟蹤標(biāo)的
    0.03%
    0.14%
    0.44%
    1.04%
    1.17%
    1.94%
    4.37%
    6.69%
    同類(lèi)排名
    523 | 631
    86 | 623
    177 | 600
    281 | 575
    102 | 558
    458 | 507
    327 | 347
    283 | 288
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    不佳

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    不佳
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    暫無(wú)數(shù)據(jù)
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