基金品種

全球市場(chǎng)
中加1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)(012039
)

凈值估算(25-10-21 15:00)

--
近1月：0.08%
近1年：1.85%

單位凈值 (2025-10-20)

1.0835-0.06%
近3月：-0.51%
近3年：8.14%

累計(jì)凈值

1.1315
近6月：-0.08%
成立來(lái)：13.47%
類(lèi)型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：39.12億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：袁素
成 立 日：2021-06-25管 理 人：中加基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-5年國(guó)開(kāi)行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.06%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.40% 0.04% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱(chēng) 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.08%
    -0.51%
    -0.08%
    -0.15%
    1.85%
    6.14%
    8.14%
    同類(lèi)平均
    0.04%
    0.13%
    -0.20%
    0.33%
    0.45%
    2.24%
    6.52%
    8.60%
    滬深300
    -1.21%
    0.81%
    11.82%
    20.30%
    15.33%
    15.62%
    29.27%
    20.86%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.15%
    -0.17%
    -0.64%
    -0.86%
    -2.38%
    -1.16%
    -0.35%
    -1.59%
    同類(lèi)排名
    248 | 649
    365 | 648
    506 | 623
    494 | 585
    453 | 558
    276 | 524
    175 | 356
    145 | 292
    四分位排名

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    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    良好
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
129 0 2025-10-20每日收蛋情況 公正的任熙 10-20 21:43
155 0 2025-10-17每日收蛋情況 公正的任熙 10-17 22:04
162 0 2025-10-16每日收蛋情況 公正的任熙 10-16 21:32
82 0 發(fā)現(xiàn)興華興利基金經(jīng)理做波段好像挺有思路的。今年股市 xhy財(cái)源廣進(jìn) 10-16 16:37
51 0 今年行情反復(fù)橫跳，興華興利這款固收+倒是挺穩(wěn)的。股 淤泥泡芙 10-16 15:15
84 0 身邊有人買(mǎi)了興華興利基金，說(shuō)它表現(xiàn)超出預(yù)期。今年股 抹茶慕斯 10-16 15:07
166 0 2025-10-15每日收蛋情況 公正的任熙 10-15 21:03
170 0 2025-10-14每日收蛋情況 公正的任熙 10-14 20:33
174 0 2025-10-13每日收蛋情況 公正的任熙 10-13 20:46
77 0 金融市場(chǎng)新手若糾結(jié)股票風(fēng)險(xiǎn)與貨幣基金收益，興華興利 小小染紫 10-13 14:00
119 0 對(duì)金融市場(chǎng)認(rèn)知有限，想找入門(mén)級(jí)投資產(chǎn)品，既避開(kāi)股票 豪爽潑辣的青硯5 10-13 13:53
191 0 2025-10-10每日收蛋情況 公正的任熙 10-10 21:40
191 0 2025-10-09每日收蛋情況 公正的任熙 10-09 22:01
238 0 2025-09-30每日收蛋情況 公正的任熙 09-30 20:33
196 0 2025-09-29每日收蛋情況 公正的任熙 09-29 21:34
238 1 2025-09-26每日收蛋情況 公正的任熙 09-29 21:08
60 0 我之前對(duì)固收+基金了解不多，買(mǎi)了興利二級(jí)債基后才發(fā) 牽手看日出 09-29 13:28
76 0 之前買(mǎi)過(guò)一些基金，要么收益低，要么風(fēng)險(xiǎn)高。興利二級(jí) Z7V 09-29 13:02
78 0 我之前總怕理財(cái)波動(dòng)大，直到接觸興利二級(jí)債基。它股債 多一點(diǎn)真誠(chéng) 09-29 12:46
230 0 2025-09-25每日收蛋情況 公正的任熙 09-25 22:14
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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