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單位凈值 (2025-11-28)

1.05290.03%
近1月：0.15%
近1年：2.21%

累計凈值

1.1718
近3月：0.43%
近3年：9.66%

近6月：0.67%
成立來：18.08%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：20.88億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：金之潔
成 立 日：2020-09-24管 理 人：蜂巢基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.0529 1.1718 0.03%
    11-27 1.0526 1.1715 -0.02%
    11-26 1.0528 1.1717 -0.04%
    11-25 1.0532 1.1721 -0.02%
    11-24 1.0534 1.1723 0.01%
    11-21 1.0533 1.1722 -0.01%
    11-20 1.0534 1.1723 0.01%
    11-19 1.0533 1.1722 0.00%
    11-18 1.0533 1.1722 0.01%
    11-17 1.0532 1.1721 0.02%
    11-14 1.0530 1.1719 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.04%
    0.15%
    0.43%
    0.67%
    0.97%
    2.21%
    5.86%
    9.66%
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    996 | 3515
    1186 | 3493
    1019 | 3470
    972 | 3380
    1534 | 3241
    1275 | 3181
    1611 | 2642
    1013 | 2265
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好
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    • 3月
    • 6月
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    • 5年
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    • 成立來
    對比
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