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單位凈值 (2025-05-09)

1.09300.06%
近1月：0.29%
近1年：2.84%

累計凈值

1.2825
近3月：0.32%
近3年：19.79%

近6月：2.50%
成立來：31.01%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：3.28億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：廖新昌等
成 立 日：2019-08-12管 理 人：蜂巢基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.0930 1.2825 0.06%
    05-08 1.0923 1.2818 0.11%
    05-07 1.0911 1.2806 -0.04%
    05-06 1.0915 1.2810 0.03%
    04-30 1.0912 1.2807 0.04%
    04-29 1.0908 1.2803 0.10%
    04-28 1.0897 1.2792 0.06%
    04-25 1.0891 1.2786 0.00%
    04-24 1.0891 1.2786 -0.04%
    04-23 1.0895 1.2790 -0.06%
    04-22 1.0901 1.2796 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.29%
    0.32%
    2.50%
    0.50%
    2.84%
    13.02%
    19.79%
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    743 | 3398
    1304 | 3368
    1399 | 3312
    642 | 3194
    1459 | 3287
    2101 | 2953
    47 | 2435
    28 | 2064
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀

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    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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