基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-01-16)

1.2485--
近1月：0.15%
近1年：1.35%

累計(jì)凈值

1.3805
近3月：0.77%
近3年：12.16%

近6月：0.25%
成立來：40.24%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.91億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：袁素
成 立 日：2017-09-15管 理 人：中加基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：12-28～01-25/12-28～01-25
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2026年12月25日15:00~2027年01月25日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年12月25日15:00~2027年01月25日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-16 1.2485 1.3805 --
    01-09 1.2482 1.3802 --
    12-31 1.2477 1.3797 --
    12-26 1.2475 1.3795 0.01%
    12-25 1.2474 1.3794 0.01%
    12-24 1.2473 1.3793 0.00%
    12-23 1.2473 1.3793 0.00%
    12-22 1.2473 1.3793 0.02%
    12-19 1.2471 1.3791 0.01%
    12-18 1.2470 1.3790 0.02%
    12-17 1.2468 1.3788 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.15%
    0.77%
    0.25%
    0.06%
    1.35%
    6.78%
    12.16%
    同類平均
    0.22%
    1.15%
    1.31%
    1.80%
    0.75%
    3.51%
    8.82%
    11.57%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同類排名
    798 | 866
    759 | 860
    438 | 834
    619 | 797
    746 | 866
    541 | 739
    346 | 627
    218 | 576
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
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89 0 公告中加聚鑫純債一年定期開放債券型證券投資基金基金合同 基金資訊 11-21 09:12
96 0 公告中加聚鑫純債一年定期開放債券型證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 11-21 09:12
81 0 公告關(guān)于中加聚鑫純債一年定期開放債券型證券投資基金調(diào)整 基金資訊 11-21 09:11
91 0 公告中加聚鑫純債一年定期開放債券型證券投資基金開放申購(gòu) 基金資訊 11-21 09:11
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116 0 公告中加聚鑫純債一年定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 07-21 09:32
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