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中加聚鑫純債一年定開C(004941
)

單位凈值 (2025-08-29)

1.2404--
近1月：-0.15%
近1年：3.01%

累計凈值

1.3724
近3月：0.15%
近3年：11.23%

近6月：1.39%
成立來：39.33%
類型：債券型-混合一級  |  中風險規(guī)模：0.91億元（2025-06-30）基金經理：袁素
成 立 日：2017-09-15管 理 人：中加基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：12-01～12-19/12-01～12-19
預估開放申購時間：
2025年11月28日15:00~12月19日15:00
預估開放贖回時間：
2025年11月28日15:00~12月19日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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    暫無數(shù)據(jù)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.2404 1.3724 --
    08-22 1.2396 1.3716 --
    08-15 1.2431 1.3751 --
    08-08 1.2461 1.3781 --
    08-01 1.2448 1.3768 --
    07-25 1.2423 1.3743 --
    07-18 1.2464 1.3784 --
    07-11 1.2454 1.3774 --
    07-04 1.2465 1.3785 --
    06-30 1.2431 1.3751 -0.02%
    06-27 1.2434 1.3754 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.15%
    0.15%
    1.39%
    0.80%
    3.01%
    7.93%
    11.23%
    同類平均
    -0.24%
    0.35%
    1.32%
    1.93%
    2.21%
    5.31%
    7.40%
    9.21%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類排名
    102 | 857
    774 | 848
    672 | 829
    392 | 791
    567 | 781
    402 | 746
    212 | 644
    157 | 593
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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