基金品種

全球市場(chǎng)
中加聚鑫純債一年定開(kāi)C(004941
)

單位凈值 (2026-02-27)

1.2513--
近1月：0.17%
近1年：2.00%

累計(jì)凈值

1.3833
近3月：0.40%
近3年：11.86%

近6月：0.94%
成立來(lái)：40.56%
類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.90億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：袁素
成 立 日：2017-09-15管 理 人：中加基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：12-28～01-25/12-28～01-25
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年12月25日15:00~2027年01月25日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年12月25日15:00~2027年01月25日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
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元
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-27 1.2513 1.3833 --
    02-13 1.2507 1.3827 --
    02-06 1.2499 1.3819 --
    01-30 1.2497 1.3817 --
    01-23 1.2492 1.3812 --
    01-16 1.2485 1.3805 --
    01-09 1.2482 1.3802 --
    12-31 1.2477 1.3797 --
    12-26 1.2475 1.3795 0.01%
    12-25 1.2474 1.3794 0.01%
    12-24 1.2473 1.3793 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.17%
    0.40%
    0.94%
    0.29%
    2.00%
    6.00%
    11.86%
    同類(lèi)平均
    0.00%
    0.10%
    1.51%
    1.73%
    1.16%
    3.61%
    8.08%
    11.49%
    滬深300
    -2.81%
    -2.04%
    1.23%
    5.44%
    -0.59%
    18.46%
    29.99%
    11.43%
    同類(lèi)排名
    140 | 869
    323 | 863
    710 | 851
    507 | 815
    746 | 863
    502 | 747
    367 | 645
    227 | 584
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
43 0 節(jié)后行情的邏輯越來(lái)越清晰，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇動(dòng)能強(qiáng)勁。$興華 火雞面1 02-26 21:52
113 0 市場(chǎng)越復(fù)雜，越能看出基金底色。興華景和昨天漲0.0 端莊秀麗111 02-12 19:45
52 0 興華景和昨日凈值上漲1.62%，連續(xù)逆市走高。最讓 七仔派對(duì) 02-04 16:20
71 0 公告中加聚鑫純債一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025 基金資訊 01-20 09:07
56 0 上周五股市雖然還在連陽(yáng)，但已經(jīng)有分歧了，不少產(chǎn)品凈 羅澤哈 01-19 16:36
51 0 市場(chǎng)分化凈值承壓？興華興利$興華興利債券C$逆市漲 堅(jiān)毅不拔的夏穎暉 01-16 13:51
50 0 上周五市場(chǎng)分化太狠，好多產(chǎn)品都跌麻了，興華興利$興 堅(jiān)毅不拔的夏穎暉 01-12 13:56
57 0 長(zhǎng)期觀察下來(lái)，興華興利這類(lèi)“固收+”真的不貪短期爆 家有小美 01-08 11:44
146 0 公告中加聚鑫純債一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金招募說(shuō)明 基金資訊 11-21 09:12
104 0 公告中加聚鑫純債一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金合同 基金資訊 11-21 09:12
148 0 公告中加聚鑫純債一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 11-21 09:12
132 0 公告關(guān)于中加聚鑫純債一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金調(diào)整 基金資訊 11-21 09:11
113 0 公告中加聚鑫純債一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金開(kāi)放申購(gòu) 基金資訊 11-21 09:11
121 0 公告中加聚鑫純債一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 11-21 09:11
118 0 公告中加聚鑫純債一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金招募說(shuō)明 基金資訊 11-11 09:08
171 0 公告中加聚鑫純債一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 11-11 09:08
120 0 公告中加聚鑫純債一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025 基金資訊 10-28 09:32
115 0 公告中加聚鑫純債一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025 基金資訊 08-29 09:42
144 0 公告中加聚鑫純債一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025 基金資訊 07-21 09:32
179 0 公告中加聚鑫純債一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025 基金資訊 04-22 09:40
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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