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中加聚鑫純債一年定開A(004940
)

單位凈值 (2026-01-16)

1.2811--
近1月：0.16%
近1年：1.62%

累計凈值

1.4131
近3月：0.83%
近3年：13.10%

近6月：0.38%
成立來：43.70%
類型：債券型-混合一級  |  中風險規(guī)模：1.36億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：袁素
成 立 日：2017-09-15管 理 人：中加基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：12-28～01-25/12-28～01-25
預估開放申購時間：
2026年12月25日15:00~2027年01月25日15:00
預估開放贖回時間：
2026年12月25日15:00~2027年01月25日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-16 1.2811 1.4131 --
    01-09 1.2808 1.4128 --
    12-31 1.2802 1.4122 --
    12-26 1.2800 1.4120 0.01%
    12-25 1.2799 1.4119 0.00%
    12-24 1.2799 1.4119 0.01%
    12-23 1.2798 1.4118 0.00%
    12-22 1.2798 1.4118 0.02%
    12-19 1.2796 1.4116 0.01%
    12-18 1.2795 1.4115 0.02%
    12-17 1.2792 1.4112 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.16%
    0.83%
    0.38%
    0.07%
    1.62%
    7.39%
    13.10%
    同類平均
    0.22%
    1.15%
    1.31%
    1.80%
    0.75%
    3.51%
    8.82%
    11.57%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同類排名
    798 | 866
    743 | 860
    411 | 834
    587 | 797
    713 | 866
    478 | 739
    290 | 627
    170 | 576
    四分位排名

    不佳

    不佳

    良好

    一般

    不佳

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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