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中加優(yōu)悅一年定開債券(013087
)

單位凈值 (2025-09-04)

1.00820.00%
近1月：-0.11%
近1年：1.93%

累計凈值

1.1170
近3月：-0.02%
近3年：8.18%

近6月：0.23%
成立來：12.26%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：60.68億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：袁素
成 立 日：2021-09-08管 理 人：中加基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：10-27～10-31/10-27～10-31
預估開放申購時間：
2025年10月24日15:00~10月31日15:00
預估開放贖回時間：
2025年10月24日15:00~10月31日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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    • 選擇時間
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-04 1.0082 1.1170 0.00%
    09-03 1.0082 1.1170 0.11%
    09-02 1.0071 1.1159 0.03%
    09-01 1.0068 1.1156 0.06%
    08-29 1.0062 1.1150 0.05%
    08-28 1.0057 1.1145 -0.10%
    08-27 1.0067 1.1155 -0.02%
    08-26 1.0069 1.1157 0.04%
    08-25 1.0065 1.1153 0.10%
    08-22 1.0055 1.1143 -0.04%
    08-21 1.0059 1.1147 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.25%
    -0.11%
    -0.02%
    0.23%
    -0.32%
    1.93%
    5.81%
    8.18%
    同類平均
    0.14%
    -0.10%
    0.20%
    1.00%
    0.72%
    2.53%
    7.13%
    10.17%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    同類排名
    315 | 3161
    1867 | 3158
    2323 | 3111
    2668 | 2994
    2690 | 2960
    2034 | 2794
    1433 | 2246
    1260 | 1905
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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中加基金

管理規(guī)模：1411.93億旗下基金：135只
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