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中加優(yōu)享純債債券A(007480
)

單位凈值 (2025-12-03)

1.01130.00%
近1月：0.07%
近1年：1.07%

累計凈值

1.1077
近3月：0.24%
近3年：4.16%

近6月：0.52%
成立來：11.06%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.11億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張楠
成 立 日：2020-01-20管 理 人：中加基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-03 1.0113 1.1077 0.00%
    12-02 1.0113 1.1077 0.00%
    12-01 1.0113 1.1077 0.01%
    11-28 1.0112 1.1076 0.02%
    11-27 1.0110 1.1074 -0.01%
    11-26 1.0111 1.1075 0.00%
    11-25 1.0111 1.1075 0.00%
    11-24 1.0111 1.1075 0.01%
    11-21 1.0110 1.1074 0.01%
    11-20 1.0109 1.1073 0.00%
    11-19 1.0109 1.1073 0.00%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.07%
    0.24%
    0.52%
    0.68%
    1.07%
    2.56%
    4.16%
    同類平均
    -0.08%
    -0.06%
    0.26%
    0.40%
    0.90%
    1.86%
    6.82%
    10.74%
    滬深300
    0.30%
    -2.63%
    1.60%
    17.63%
    15.15%
    14.66%
    30.09%
    17.05%
    同類排名
    259 | 3201
    432 | 3196
    1445 | 3176
    1187 | 3092
    1680 | 2947
    2393 | 2892
    2315 | 2370
    1991 | 2021
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    良好

    一般

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    不佳

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