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單位凈值 (2026-03-03)

1.14730.02%
近1月：0.39%
近1年：1.68%

累計凈值

1.2925
近3月：0.99%
近3年：9.51%

近6月：0.94%
成立來：31.12%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.19億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：張楠
成 立 日：2018-11-27管 理 人：中加基金基金評級：
暫無評級
封閉期：4個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
開放申購/贖回時間：03-02～03-27/03-02～03-27
開放申購時間：
2026年02月27日15:00~03月27日15:00
開放贖回時間：
2026年02月27日15:00~03月27日15:00
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    03-03 1.1473 1.2925 0.02%
    03-02 1.1471 1.2923 0.10%
    02-27 1.1459 1.2911 0.03%
    02-26 1.1455 1.2907 -0.10%
    02-25 1.1576 1.2918 -0.05%
    02-24 1.1582 1.2924 0.07%
    02-13 1.1574 1.2916 0.00%
    02-12 1.1574 1.2916 0.04%
    02-11 1.1569 1.2911 0.03%
    02-10 1.1565 1.2907 0.00%
    02-09 1.1565 1.2907 0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    0.39%
    0.99%
    0.94%
    0.97%
    1.68%
    4.31%
    9.51%
    同類平均
    0.05%
    0.23%
    0.58%
    0.85%
    0.50%
    1.86%
    5.60%
    10.70%
    滬深300
    -1.10%
    -0.09%
    2.76%
    4.40%
    0.56%
    19.74%
    31.60%
    12.72%
    同類排名
    1960 | 3193
    122 | 3196
    161 | 3186
    994 | 3143
    92 | 3194
    1571 | 2949
    1857 | 2461
    1074 | 2071
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    一般
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
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