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單位凈值 (2025-07-02)

1.16180.11%
近1月：0.64%
近1年：2.82%

累計凈值

1.2902
近3月：1.32%
近3年：11.38%

近6月：1.90%
成立來：30.85%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.52億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張楠
成 立 日：2018-11-27管 理 人：中加基金基金評級：
暫無評級
封閉期：4個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
開放申購/贖回時間：07-07～07-11/07-07～07-11
開放申購時間：
2025年07月04日15:00~07月11日15:00
開放贖回時間：
2025年07月04日15:00~07月11日15:00
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    • 選擇時間
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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.1618 1.2902 0.11%
    07-01 1.1605 1.2889 0.10%
    06-30 1.1593 1.2877 -0.02%
    06-27 1.1595 1.2879 0.03%
    06-26 1.1592 1.2876 0.02%
    06-25 1.1590 1.2874 -0.09%
    06-24 1.1600 1.2884 -0.06%
    06-23 1.1607 1.2891 0.01%
    06-20 1.1606 1.2890 0.03%
    06-19 1.1602 1.2886 0.05%
    06-18 1.1596 1.2880 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.24%
    0.64%
    1.32%
    1.90%
    1.90%
    2.82%
    7.25%
    11.38%
    同類平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    91 | 1706
    138 | 1701
    268 | 1686
    42 | 1657
    62 | 1655
    962 | 1518
    581 | 1221
    298 | 1071
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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