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單位凈值 (2025-10-17)

1.1383-1.68%
近1月：-3.56%
近1年：23.71%

累計凈值

1.1463
近3月：4.18%
近3年：26.04%

近6月：12.67%
成立來：14.74%
類型：債券型-混合一級  |  中風險規(guī)模：1.22億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：謝志華
成 立 日：2016-10-31管 理 人：民生加銀基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 1.1383 1.1463 -1.68%
    10-16 1.1578 1.1658 -1.64%
    10-15 1.1771 1.1851 1.51%
    10-14 1.1596 1.1676 -1.46%
    10-13 1.1768 1.1848 -1.60%
    10-10 1.1959 1.2039 -1.09%
    10-09 1.2091 1.2171 0.58%
    09-30 1.2021 1.2101 1.45%
    09-29 1.1849 1.1929 1.23%
    09-26 1.1705 1.1785 -0.46%
    09-25 1.1759 1.1839 0.68%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -4.82%
    -3.56%
    4.18%
    12.67%
    16.92%
    23.71%
    25.03%
    26.04%
    同類平均
    -0.17%
    -0.08%
    0.33%
    1.80%
    2.23%
    4.31%
    7.85%
    9.21%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    866 | 869
    859 | 862
    17 | 832
    13 | 810
    3 | 773
    8 | 756
    7 | 653
    5 | 592
    四分位排名

    不佳

    不佳

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    • 5年
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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民生加銀基金

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