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單位凈值 (2025-05-09)

1.1183-0.51%
近1月：1.71%
近1年：6.86%

累計(jì)凈值

1.4043
近3月：0.80%
近3年：9.55%

近6月：5.69%
成立來：41.76%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.21億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：周雅雯
成 立 日：2017-02-22管 理 人：金鷹基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    05-09 1.1183 1.4043 -0.51%
    05-08 1.1240 1.4100 0.50%
    05-07 1.1184 1.4044 -0.02%
    05-06 1.1186 1.4046 1.03%
    04-30 1.1072 1.3932 0.15%
    04-29 1.1055 1.3915 0.45%
    04-28 1.1005 1.3865 -0.87%
    04-25 1.1102 1.3962 0.32%
    04-24 1.1067 1.3927 -0.30%
    04-23 1.1100 1.3960 0.52%
    04-22 1.1043 1.3903 0.18%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.00%
    1.71%
    0.80%
    5.69%
    3.85%
    6.86%
    4.01%
    9.55%
    同類平均
    0.26%
    0.47%
    0.26%
    2.36%
    0.89%
    3.63%
    7.00%
    10.31%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    27 | 839
    26 | 830
    51 | 799
    20 | 786
    12 | 797
    41 | 727
    597 | 644
    334 | 577
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2021-12-312.71%
    2021-06-305.07%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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