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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-10-17)

1.2586-1.00%
近1月：-0.21%
近1年：24.22%

累計(jì)凈值

1.5446
近3月：6.50%
近3年：17.40%

近6月：14.69%
成立來：59.55%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.27億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：周雅雯
成 立 日：2017-02-22管 理 人：金鷹基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-17 1.2586 1.5446 -1.00%
    10-16 1.2713 1.5573 -0.97%
    10-15 1.2837 1.5697 0.52%
    10-14 1.2771 1.5631 -0.98%
    10-13 1.2897 1.5757 -0.29%
    10-10 1.2934 1.5794 0.05%
    10-09 1.2928 1.5788 0.47%
    09-30 1.2867 1.5727 0.53%
    09-29 1.2799 1.5659 0.80%
    09-26 1.2697 1.5557 -0.11%
    09-25 1.2711 1.5571 0.52%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -2.69%
    -0.21%
    6.50%
    14.69%
    16.88%
    24.22%
    18.94%
    17.40%
    同類平均
    -0.16%
    -0.08%
    0.33%
    1.80%
    2.23%
    4.31%
    7.85%
    9.21%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    848 | 871
    730 | 864
    7 | 834
    5 | 812
    4 | 775
    5 | 758
    16 | 655
    20 | 594
    四分位排名

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2021-12-312.71%
    2021-06-305.07%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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53 0 公告金鷹添利中長(zhǎng)期信用債債券型證券投資基金更新的招募說 基金資訊 09-26 09:10
98 0 公告金鷹添利中長(zhǎng)期信用債債券型證券投資基金2025年中 基金資訊 08-30 09:30
74 0 混債還是喜歡抗跌能力強(qiáng)的$中郵純債恒利債券C$，投 股友958T91X792 08-21 10:39
71 0 債基真的是穩(wěn)穩(wěn)的幸福，持倉的這只$中郵睿信增強(qiáng)債$ 新奇的郝程棟 08-12 10:52
118 0 公告金鷹添利中長(zhǎng)期信用債債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 07-21 09:20
95 0 這幾天可以呀，別的債基全綠，你是萬綠叢中一點(diǎn)紅 聰明的邱曦16 07-11 21:53
190 0 港股分化，恒生科技大跳水，內(nèi)石油、內(nèi)銀行逆勢(shì)上漲 風(fēng)吹雨來雨打風(fēng) 06-13 12:27
128 0 公告金鷹添利中長(zhǎng)期信用債債券型證券投資基金(金鷹添利信 基金資訊 05-30 09:46
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