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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-01-16)

1.39090.83%
近1月：10.42%
近1年：28.37%

累計(jì)凈值

1.6769
近3月：9.41%
近3年：30.23%

近6月：18.64%
成立來(lái)：76.32%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.48億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：周雅雯
成 立 日：2017-02-22管 理 人：金鷹基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 今年
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.73%01-16

    快取單日限額  最高超50萬(wàn)元

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    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-16 1.3909 1.6769 0.83%
    01-15 1.3795 1.6655 0.13%
    01-14 1.3777 1.6637 0.25%
    01-13 1.3743 1.6603 -1.06%
    01-12 1.3890 1.6750 1.19%
    01-09 1.3727 1.6587 1.02%
    01-08 1.3589 1.6449 1.00%
    01-07 1.3455 1.6315 0.69%
    01-06 1.3363 1.6223 1.24%
    01-05 1.3199 1.6059 1.55%
    12-31 1.2998 1.5858 0.29%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.33%
    10.42%
    9.41%
    18.64%
    7.01%
    28.37%
    34.71%
    30.23%
    同類平均
    0.22%
    1.15%
    1.31%
    1.80%
    0.75%
    3.51%
    8.82%
    11.57%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同類排名
    20 | 866
    7 | 860
    14 | 834
    10 | 797
    4 | 866
    7 | 739
    15 | 627
    13 | 576
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2021-12-312.71%
    2021-06-305.07%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
137 0 公告金鷹添利中長(zhǎng)期信用債債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 10-28 09:39
148 0 公告金鷹添利中長(zhǎng)期信用債債券型證券投資基金更新的招募說(shuō) 基金資訊 09-26 09:10
192 0 公告金鷹添利中長(zhǎng)期信用債債券型證券投資基金2025年中 基金資訊 08-30 09:30
143 0 混債還是喜歡抗跌能力強(qiáng)的$中郵純債恒利債券C$，投 秀外慧中的曹清平 08-21 10:39
145 0 債基真的是穩(wěn)穩(wěn)的幸福，持倉(cāng)的這只$中郵睿信增強(qiáng)債$ 新奇的郝程棟 08-12 10:52
213 0 公告金鷹添利中長(zhǎng)期信用債債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 07-21 09:20
148 0 這幾天可以呀，別的債基全綠，你是萬(wàn)綠叢中一點(diǎn)紅 聰明的邱曦16 07-11 21:53
199 0 港股分化，恒生科技大跳水，內(nèi)石油、內(nèi)銀行逆勢(shì)上漲 風(fēng)吹雨來(lái)雨打風(fēng) 06-13 12:27
185 0 公告金鷹添利中長(zhǎng)期信用債債券型證券投資基金(金鷹添利信 基金資訊 05-30 09:46
234 0 公告金鷹添利中長(zhǎng)期信用債債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 04-22 09:35
1091 0 公告金鷹基金管理有限公司部分基金新增華西證券股份有限公 基金資訊 04-11 09:09
255 0 公告金鷹添利中長(zhǎng)期信用債債券型證券投資基金2024年年 基金資訊 03-31 10:21
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576 0 公告金鷹添利中長(zhǎng)期信用債債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 10-25 10:16
474 0 短期有點(diǎn)波動(dòng)可以理解，趁著債市波動(dòng)可以跟上一波，金 冷冷冷雨 10-16 20:24
661 0 公告金鷹添利中長(zhǎng)期信用債債券型證券投資基金更新的招募說(shuō) 基金資訊 09-27 09:08
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431 0 公告金鷹添利中長(zhǎng)期信用債債券型證券投資基金(金鷹添利信 基金資訊 09-02 09:13
680 0 公告金鷹添利中長(zhǎng)期信用債債券型證券投資基金更新的招募說(shuō) 基金資訊 09-02 09:00
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