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中加優(yōu)享純債債券A(007480
)

單位凈值 (2026-01-16)

1.01240.05%
近1月：0.09%
近1年：1.02%

累計凈值

1.1088
近3月：0.22%
近3年：4.08%

近6月：0.48%
成立來：11.19%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.11億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張楠
成 立 日：2020-01-20管 理 人：中加基金基金評級：

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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-16 1.0124 1.1088 0.05%
    01-15 1.0119 1.1083 0.00%
    01-14 1.0119 1.1083 0.01%
    01-13 1.0118 1.1082 0.02%
    01-12 1.0116 1.1080 0.04%
    01-09 1.0112 1.1076 0.02%
    01-08 1.0110 1.1074 0.06%
    01-07 1.0104 1.1068 -0.03%
    01-06 1.0107 1.1071 -0.09%
    01-05 1.0116 1.1080 0.01%
    12-31 1.0115 1.1079 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.09%
    0.22%
    0.48%
    0.09%
    1.02%
    2.40%
    4.08%
    同類平均
    0.11%
    0.25%
    0.49%
    0.15%
    0.10%
    1.07%
    6.24%
    10.88%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同類排名
    1078 | 3522
    3163 | 3515
    3005 | 3483
    1155 | 3427
    1664 | 3522
    1758 | 3249
    2640 | 2718
    2292 | 2331
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    一般

    不佳

    不佳
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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