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單位凈值 (2025-12-03)

1.01130.00%
近1月：0.07%
近1年：1.07%

累計(jì)凈值

1.1077
近3月：0.24%
近3年：4.16%

近6月：0.52%
成立來(lái)：11.06%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：0.11億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張楠
成 立 日：2020-01-20管 理 人：中加基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-03 1.0113 1.1077 0.00%
    12-02 1.0113 1.1077 0.00%
    12-01 1.0113 1.1077 0.01%
    11-28 1.0112 1.1076 0.02%
    11-27 1.0110 1.1074 -0.01%
    11-26 1.0111 1.1075 0.00%
    11-25 1.0111 1.1075 0.00%
    11-24 1.0111 1.1075 0.01%
    11-21 1.0110 1.1074 0.01%
    11-20 1.0109 1.1073 0.00%
    11-19 1.0109 1.1073 0.00%
  • 近1周
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    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.07%
    0.24%
    0.52%
    0.68%
    1.07%
    2.56%
    4.16%
    同類平均
    -0.06%
    -0.12%
    0.16%
    0.36%
    0.86%
    1.82%
    6.77%
    10.70%
    滬深300
    0.30%
    -2.63%
    1.60%
    17.63%
    15.15%
    14.66%
    30.09%
    17.05%
    同類排名
    260 | 3202
    433 | 3197
    1446 | 3177
    1188 | 3093
    1681 | 2948
    2394 | 2893
    2316 | 2371
    1992 | 2022
    四分位排名

    優(yōu)秀

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