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中加優(yōu)悅一年定開債券(013087
)

單位凈值 (2026-02-09)

1.01060.06%
近1月：0.50%
近1年：0.26%

累計凈值

1.1242
近3月：0.58%
近3年：8.92%

近6月：0.49%
成立來：13.06%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：60.55億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：袁素
成 立 日：2021-09-08管 理 人：中加基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：11-02～11-06/11-02～11-06
預(yù)估開放申購時間：
2026年10月30日15:00~11月06日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年10月30日15:00~11月06日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-09 1.0106 1.1242 0.06%
    02-06 1.0100 1.1236 0.05%
    02-05 1.0095 1.1231 0.04%
    02-04 1.0091 1.1227 0.01%
    02-03 1.0120 1.1226 0.01%
    02-02 1.0119 1.1225 0.01%
    01-30 1.0118 1.1224 0.01%
    01-29 1.0117 1.1223 0.01%
    01-28 1.0116 1.1222 0.03%
    01-27 1.0113 1.1219 -0.02%
    01-26 1.0115 1.1221 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.50%
    0.58%
    0.49%
    0.45%
    0.26%
    5.40%
    8.92%
    同類平均
    0.12%
    0.40%
    0.44%
    0.49%
    0.39%
    1.14%
    5.91%
    10.77%
    滬深300
    2.46%
    -0.84%
    0.86%
    14.96%
    1.92%
    21.23%
    40.24%
    14.24%
    同類排名
    464 | 3228
    582 | 3240
    603 | 3222
    1776 | 3164
    767 | 3240
    2388 | 2980
    1261 | 2485
    1319 | 2087
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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191 0 公告中加優(yōu)悅一年定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 02-14 07:18
98 0 公告中加優(yōu)悅一年定期開放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 01-21 09:12
225 0 公告中加優(yōu)悅一年定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-11 07:30
207 0 公告中加優(yōu)悅一年定期開放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 10-24 09:24
253 0 公告中加優(yōu)悅一年定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料 基金資訊 10-18 09:07
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