基金品種

全球市場(chǎng)
中加優(yōu)悅一年定開(kāi)債券(013087
)

單位凈值 (2025-09-05)

1.0071-0.11%
近1月：-0.22%
近1年：1.80%

累計(jì)凈值

1.1159
近3月：-0.17%
近3年：8.06%

近6月：0.08%
成立來(lái)：12.14%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：60.68億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：袁素
成 立 日：2021-09-08管 理 人：中加基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：10-27～10-31/10-27～10-31
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年10月24日15:00~10月31日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年10月24日15:00~10月31日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-05 1.0071 1.1159 -0.11%
    09-04 1.0082 1.1170 0.00%
    09-03 1.0082 1.1170 0.11%
    09-02 1.0071 1.1159 0.03%
    09-01 1.0068 1.1156 0.06%
    08-29 1.0062 1.1150 0.05%
    08-28 1.0057 1.1145 -0.10%
    08-27 1.0067 1.1155 -0.02%
    08-26 1.0069 1.1157 0.04%
    08-25 1.0065 1.1153 0.10%
    08-22 1.0055 1.1143 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    -0.22%
    -0.17%
    0.08%
    -0.43%
    1.80%
    5.70%
    8.06%
    同類(lèi)平均
    0.07%
    -0.16%
    0.13%
    0.92%
    0.66%
    2.45%
    7.07%
    10.05%
    滬深300
    -0.81%
    8.70%
    15.03%
    14.29%
    13.35%
    36.91%
    16.75%
    11.08%
    同類(lèi)排名
    695 | 3483
    2371 | 3462
    2716 | 3406
    2968 | 3291
    2983 | 3252
    2342 | 3084
    1639 | 2520
    1449 | 2156
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
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41 0 公告中加優(yōu)悅一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 07-21 09:20
100 0 公告中加優(yōu)悅一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-11 07:45
77 0 公告中加優(yōu)悅一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)( 基金資訊 05-26 09:14
68 0 公告中加優(yōu)悅一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金托管協(xié)議更新 基金資訊 05-26 09:09
53 0 公告中加優(yōu)悅一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金合同更新 基金資訊 05-26 09:09
64 0 公告中加優(yōu)悅一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料 基金資訊 05-26 09:09
71 0 公告中加優(yōu)悅一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 04-22 09:32
96 0 公告中加優(yōu)悅一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 04-11 07:32
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156 0 公告中加優(yōu)悅一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 02-14 07:18
71 0 公告中加優(yōu)悅一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 01-21 09:12
173 0 公告中加優(yōu)悅一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-11 07:30
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182 0 公告中加優(yōu)悅一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料 基金資訊 10-18 09:07
204 0 公告中加優(yōu)悅一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)( 基金資訊 10-18 09:06
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174 0 公告中加優(yōu)悅一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 07-18 09:24
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