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單位凈值 (2025-05-09)

1.15630.05%
近1月：0.43%
近1年：3.19%

累計凈值

1.2847
近3月：1.11%
近3年：12.16%

近6月：2.51%
成立來：30.23%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.52億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張楠
成 立 日：2018-11-27管 理 人：中加基金基金評級：
暫無評級
封閉期：4個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：07-07～08-01/07-07～08-01
預(yù)估開放申購時間：
2025年07月04日15:00~08月01日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年07月04日15:00~08月01日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.1563 1.2847 0.05%
    05-08 1.1557 1.2841 0.12%
    05-07 1.1543 1.2827 -0.07%
    05-06 1.1551 1.2835 0.01%
    04-30 1.1550 1.2834 0.05%
    04-29 1.1544 1.2828 0.15%
    04-28 1.1527 1.2811 0.08%
    04-25 1.1518 1.2802 0.03%
    04-24 1.1515 1.2799 -0.03%
    04-23 1.1518 1.2802 -0.07%
    04-22 1.1526 1.2810 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.43%
    1.11%
    2.51%
    1.42%
    3.19%
    7.52%
    12.16%
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    2051 | 3398
    276 | 3368
    53 | 3312
    631 | 3194
    108 | 3287
    1672 | 2953
    1173 | 2435
    423 | 2064
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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