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單位凈值 (2025-09-02)

1.14730.03%
近1月：-0.51%
近1年：1.91%

累計凈值

1.2803
近3月：-0.22%
近3年：8.72%

近6月：0.66%
成立來：29.73%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.53億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張楠
成 立 日：2018-11-27管 理 人：中加基金基金評級：
暫無評級
封閉期：4個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：11-03～11-07/11-03～11-07
預估開放申購時間：
2025年10月31日15:00~11月07日15:00
預估開放贖回時間：
2025年10月31日15:00~11月07日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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    • 1月
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-02 1.1473 1.2803 0.03%
    09-01 1.1470 1.2800 0.06%
    08-29 1.1463 1.2793 0.03%
    08-28 1.1460 1.2790 -0.17%
    08-27 1.1479 1.2809 -0.01%
    08-26 1.1480 1.2810 0.09%
    08-25 1.1470 1.2800 0.13%
    08-22 1.1455 1.2785 -0.03%
    08-21 1.1459 1.2789 0.10%
    08-20 1.1447 1.2777 -0.04%
    08-19 1.1452 1.2782 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.06%
    -0.51%
    -0.22%
    0.66%
    1.03%
    1.91%
    5.34%
    8.72%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.14%
    1.01%
    0.64%
    2.51%
    6.99%
    10.08%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    2729 | 3156
    2877 | 3157
    2585 | 3103
    2138 | 2991
    688 | 2961
    2021 | 2792
    1650 | 2247
    982 | 1906
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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