基金品種

全球市場(chǎng)
中加聚鑫純債一年定開(kāi)A(004940
)

單位凈值 (2026-02-27)

1.2840--
近1月：0.17%
近1年：2.25%

累計(jì)凈值

1.4160
近3月：0.41%
近3年：12.77%

近6月：1.03%
成立來(lái)：44.02%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.95億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：袁素
成 立 日：2017-09-15管 理 人：中加基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：12-28～01-25/12-28～01-25
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年12月25日15:00~2027年01月25日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年12月25日15:00~2027年01月25日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.06元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省0.05元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-27 1.2840 1.4160 --
    02-13 1.2834 1.4154 --
    02-06 1.2826 1.4146 --
    01-30 1.2823 1.4143 --
    01-23 1.2818 1.4138 --
    01-16 1.2811 1.4131 --
    01-09 1.2808 1.4128 --
    12-31 1.2802 1.4122 --
    12-26 1.2800 1.4120 0.01%
    12-25 1.2799 1.4119 0.00%
    12-24 1.2799 1.4119 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.17%
    0.41%
    1.03%
    0.30%
    2.25%
    6.57%
    12.77%
    同類平均
    0.00%
    0.10%
    1.51%
    1.73%
    1.16%
    3.61%
    8.08%
    11.49%
    滬深300
    -2.81%
    -2.04%
    1.23%
    5.44%
    -0.59%
    18.46%
    29.99%
    11.43%
    同類排名
    140 | 869
    323 | 863
    700 | 851
    463 | 815
    739 | 863
    455 | 747
    316 | 645
    180 | 584
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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