基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-03)

1.05250.04%
近1月：0.49%
近1年：3.76%

累計(jì)凈值

1.3670
近3月：1.01%
近3年：12.55%

近6月：0.69%
成立來：42.80%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：40.53億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：許健
成 立 日：2017-03-03管 理 人：中信建投基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-03 1.0525 1.3670 0.04%
    07-02 1.0521 1.3666 0.09%
    07-01 1.0512 1.3657 0.07%
    06-30 1.0505 1.3650 0.01%
    06-27 1.0504 1.3649 0.04%
    06-26 1.0500 1.3645 0.01%
    06-25 1.0499 1.3644 -0.05%
    06-24 1.0504 1.3649 -0.05%
    06-23 1.0509 1.3654 0.01%
    06-20 1.0508 1.3653 0.03%
    06-19 1.0505 1.3650 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.24%
    0.49%
    1.01%
    0.69%
    0.99%
    3.76%
    9.37%
    12.55%
    同類平均
    0.26%
    0.76%
    1.16%
    1.68%
    1.73%
    4.29%
    7.38%
    9.41%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    265 | 763
    420 | 763
    358 | 750
    562 | 721
    499 | 721
    288 | 676
    115 | 583
    94 | 531
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    不佳

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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123 0 公告中信建投穩(wěn)祥債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 03-07 08:36
126 0 公告中信建投穩(wěn)祥債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 03-07 08:36
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