基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-07-04 15:00)

--
近1月：0.50%
近1年：4.09%

單位凈值 (2025-07-04)

1.05400.03%
近3月：0.76%
近3年：13.60%

累計(jì)凈值

1.1710
近6月：-0.13%
成立來(lái)：18.16%
類(lèi)型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：32.37億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：于智翔
成 立 日：2021-06-10管 理 人：中信建投基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-3-5年政策性金融債全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.34%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱(chēng) 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
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    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-04 1.0540 1.1710 0.03%
    07-03 1.0537 1.1707 0.03%
    07-02 1.0534 1.1704 0.07%
    07-01 1.0527 1.1697 0.04%
    06-30 1.0523 1.1693 -0.03%
    06-27 1.0526 1.1696 0.03%
    06-26 1.0523 1.1693 0.03%
    06-25 1.0520 1.1690 -0.02%
    06-24 1.0522 1.1692 -0.05%
    06-23 1.0527 1.1697 0.00%
    06-20 1.0527 1.1697 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.50%
    0.76%
    -0.13%
    0.23%
    4.09%
    9.42%
    13.60%
    同類(lèi)平均
    0.11%
    0.38%
    0.72%
    0.55%
    0.70%
    3.30%
    7.10%
    10.33%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    跟蹤標(biāo)的
    0.09%
    0.20%
    -0.03%
    -1.83%
    -1.72%
    -0.04%
    0.86%
    1.18%
    同類(lèi)排名
    116 | 614
    101 | 601
    164 | 581
    544 | 559
    518 | 559
    67 | 490
    47 | 341
    37 | 282
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    不佳

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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
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