基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-12-03 15:00)

--
近1月：-0.38%
近1年：1.21%

單位凈值 (2025-12-03)

1.0467-0.11%
近3月：-0.23%
近3年：12.41%

累計(jì)凈值

1.1567
近6月：-0.12%
成立來(lái)：16.54%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.21億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：邵彥棋
成 立 日：2021-06-10管 理 人：中信建投基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中債-3-5年政策性金融債全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.30%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-03 1.0467 1.1567 -0.11%
    12-02 1.0479 1.1579 -0.08%
    12-01 1.0487 1.1587 0.02%
    11-28 1.0485 1.1585 0.07%
    11-27 1.0478 1.1578 -0.06%
    11-26 1.0484 1.1584 -0.13%
    11-25 1.0498 1.1598 -0.07%
    11-24 1.0505 1.1605 0.01%
    11-21 1.0504 1.1604 -0.02%
    11-20 1.0506 1.1606 0.01%
    11-19 1.0505 1.1605 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.16%
    -0.38%
    -0.23%
    -0.12%
    -0.49%
    1.21%
    8.66%
    12.41%
    同類平均
    -0.03%
    -0.08%
    0.19%
    0.38%
    0.67%
    1.73%
    6.48%
    9.32%
    滬深300
    0.30%
    -2.63%
    1.60%
    17.63%
    15.15%
    14.66%
    30.09%
    17.05%
    跟蹤標(biāo)的
    0.00%
    -0.09%
    -0.19%
    -0.67%
    -2.58%
    -1.59%
    0.23%
    0.40%
    同類排名
    602 | 654
    591 | 649
    586 | 631
    527 | 598
    527 | 556
    401 | 541
    49 | 372
    33 | 303
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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