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中信建投中債3-5年政金債C(010582
)

凈值估算(25-09-02 15:00)

--
近1月：-0.20%
近1年：2.53%

單位凈值 (2025-09-02)

1.04740.07%
近3月：-0.11%
近3年：11.61%

累計凈值

1.1574
近6月：0.61%
成立來：16.62%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：3.53億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：邵彥棋
成 立 日：2021-06-10管 理 人：中信建投基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中債-3-5年政策性金融債全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.33%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-02 1.0474 1.1574 0.07%
    09-01 1.0467 1.1567 0.08%
    08-29 1.0459 1.1559 0.05%
    08-28 1.0454 1.1554 -0.15%
    08-27 1.0470 1.1570 -0.01%
    08-26 1.0471 1.1571 0.09%
    08-25 1.0462 1.1562 0.12%
    08-22 1.0449 1.1549 -0.04%
    08-21 1.0453 1.1553 0.07%
    08-20 1.0446 1.1546 -0.06%
    08-19 1.0452 1.1552 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    -0.20%
    -0.11%
    0.61%
    -0.43%
    2.53%
    8.72%
    11.61%
    同類平均
    0.00%
    -0.11%
    0.13%
    0.83%
    0.42%
    2.50%
    6.25%
    8.80%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    跟蹤標(biāo)的
    0.03%
    -0.21%
    -0.50%
    -0.78%
    -2.43%
    -0.70%
    0.21%
    -0.51%
    同類排名
    138 | 631
    478 | 623
    514 | 599
    433 | 574
    524 | 558
    134 | 505
    41 | 347
    34 | 288
    四分位排名

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