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單位凈值 (2026-02-13)

1.0527-0.01%
近1月：0.49%
近1年：0.16%

累計(jì)凈值

1.1627
近3月：0.24%
近3年：12.62%

近6月：0.38%
成立來(lái)：17.21%
類(lèi)型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：7.81億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：邵彥棋
成 立 日：2021-06-10管 理 人：中信建投基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中債-3-5年政策性金融債全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.18%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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  • 股票名稱(chēng) 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無(wú)數(shù)據(jù)

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    • 5年
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    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-13 1.0527 1.1627 -0.01%
    02-12 1.0528 1.1628 0.03%
    02-11 1.0525 1.1625 0.02%
    02-10 1.0523 1.1623 -0.04%
    02-09 1.0527 1.1627 0.08%
    02-06 1.0519 1.1619 0.08%
    02-05 1.0511 1.1611 0.06%
    02-04 1.0505 1.1605 0.02%
    02-03 1.0503 1.1603 0.00%
    02-02 1.0503 1.1603 0.02%
    01-30 1.0501 1.1601 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.49%
    0.24%
    0.38%
    0.45%
    0.16%
    6.76%
    12.62%
    同類(lèi)平均
    0.07%
    0.34%
    0.42%
    0.68%
    0.37%
    1.11%
    5.78%
    9.42%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    跟蹤標(biāo)的
    0.06%
    0.29%
    0.06%
    -0.07%
    0.02%
    -1.49%
    -0.07%
    0.70%
    同類(lèi)排名
    164 | 663
    82 | 661
    566 | 648
    529 | 625
    115 | 661
    512 | 566
    84 | 413
    33 | 315
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    PK當(dāng)前基金
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    • 選擇時(shí)間
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  • 報(bào)告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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