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凈值估算(26-01-16 15:00)

--
近1月：0.29%
近1年：-0.17%

單位凈值 (2026-01-16)

1.04870.07%
近3月：0.46%
近3年：12.60%

累計(jì)凈值

1.1587
近6月：-0.33%
成立來：16.76%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.21億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：邵彥棋
成 立 日：2021-06-10管 理 人：中信建投基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中債-3-5年政策性金融債全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.24%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    01-16 1.0487 1.1587 0.07%
    01-15 1.0480 1.1580 0.01%
    01-14 1.0479 1.1579 0.03%
    01-13 1.0476 1.1576 0.01%
    01-12 1.0475 1.1575 0.05%
    01-09 1.0470 1.1570 0.03%
    01-08 1.0467 1.1567 0.07%
    01-07 1.0460 1.1560 -0.04%
    01-06 1.0464 1.1564 -0.12%
    01-05 1.0477 1.1577 -0.03%
    12-31 1.0480 1.1580 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.29%
    0.46%
    -0.33%
    0.07%
    -0.17%
    7.08%
    12.60%
    同類平均
    0.10%
    0.21%
    0.46%
    0.24%
    0.08%
    0.91%
    5.95%
    9.41%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    跟蹤標(biāo)的
    0.13%
    -0.10%
    -0.06%
    -0.63%
    -0.21%
    -2.12%
    -0.05%
    0.51%
    同類排名
    85 | 664
    66 | 660
    302 | 649
    544 | 622
    237 | 664
    517 | 566
    76 | 402
    33 | 315
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    良好

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
67 0 這個(gè)基金真差勁 qingshan88 12-13 08:10
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128 0 現(xiàn)在債市收益越來越低，純債基金跑不過通脹；消費(fèi)銀行 傾心蓮花 06-05 20:18
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1094 2 2025.5.8操作貼：利率債晴，信用債晴 小小加債基 05-08 14:53
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175 0 公告中信建投中債3-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金2 基金資訊 04-22 09:34
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