基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-05-09 15:00)

--
近1月：0.43%
近1年：4.95%

單位凈值 (2025-05-09)

1.05120.02%
近3月：-0.26%
近3年：14.24%

累計(jì)凈值

1.1612
近6月：2.50%
成立來：17.04%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：4.84億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：于智翔
成 立 日：2021-06-10管 理 人：中信建投基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中債-3-5年政策性金融債全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.37%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    05-09 1.0512 1.1612 0.02%
    05-08 1.0510 1.1610 0.18%
    05-07 1.0491 1.1591 0.02%
    05-06 1.0489 1.1589 -0.02%
    04-30 1.0491 1.1591 0.10%
    04-29 1.0481 1.1581 0.13%
    04-28 1.0467 1.1567 0.03%
    04-25 1.0464 1.1564 0.01%
    04-24 1.0463 1.1563 -0.02%
    04-23 1.0465 1.1565 -0.08%
    04-22 1.0473 1.1573 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.20%
    0.43%
    -0.26%
    2.50%
    -0.07%
    4.95%
    11.06%
    14.24%
    同類平均
    0.13%
    0.32%
    0.18%
    1.98%
    0.38%
    3.76%
    7.57%
    10.47%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    跟蹤標(biāo)的
    0.22%
    0.28%
    -0.86%
    0.22%
    -1.36%
    0.51%
    1.80%
    1.75%
    同類排名
    23 | 591
    90 | 582
    530 | 572
    80 | 532
    532 | 560
    63 | 456
    34 | 330
    33 | 258
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
904 2 2025.5.8操作貼：利率債晴，信用債晴 小小加債基 05-08 14:53
45 0 此基偷吃很嚴(yán)重 c8217581426543758 04-29 21:15
54 0 公告中信建投中債3-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金2 基金資訊 04-22 09:34
68 0 債基收益天花板？鴻遠(yuǎn)單日151蛋，近六月1050蛋 是酒心糯米團(tuán)子啊 04-08 00:11
47 0 在利率債市場(chǎng)觀察許久，$方正富邦鴻遠(yuǎn)債券C$現(xiàn)亮眼 愛吃恐龍蛋 04-07 18:17
75 0 債市里的'收益卷王'！141蛋今日到賬，一年近12 米飯小團(tuán)子 04-04 00:35
87 0 公告中信建投中債3-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金2 基金資訊 03-31 08:45
168 0 公告中信建投基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加中郵證 基金資訊 03-31 06:58
66 0 公告中信建投中債3-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金( 基金資訊 03-26 08:44
81 0 公告中信建投中債3-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金招 基金資訊 03-26 08:40
52 0 公告中信建投中債3-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金基 基金資訊 03-19 17:08
64 0 公告中信建投中債3-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金托 基金資訊 03-19 17:08
92 1 買入之后跌了一個(gè)月 很有耐心的韭黃 03-14 13:30
62 0 市場(chǎng)轉(zhuǎn)暖發(fā)現(xiàn)方正富邦鴻遠(yuǎn)也有領(lǐng)跑的樣了，今日56蛋 努力的小橙 03-13 21:05
81 0 $中信建投中債3-5年政金債C$近期的債券市場(chǎng)正應(yīng) 奮進(jìn)的小韭菜3211 03-12 07:04
45 0 一個(gè)債券天天跌？像話嗎 很有耐心的韭黃 03-10 10:07
60 0 對(duì)于投資者來說，市場(chǎng)復(fù)蘇時(shí)找到增長(zhǎng)快的基金是一大挑 美羊羊abc 03-06 10:24
70 0 中信保誠(chéng)至泰穩(wěn)穩(wěn)的，昨天收了2個(gè)蛋，作為底倉(cāng)基金， 高手開始理財(cái) 03-04 12:35
257 1 要走下跌通道了 c8217581426543758 02-25 14:33
130 0 這么垃圾 股友8f0A100778 02-20 19:33
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1