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單位凈值 (2025-10-17)

1.01980.35%
近1月：-0.17%
近1年：1.94%

累計凈值

1.0798
近3月：-2.36%
近3年：7.09%

近6月：-1.92%
成立來：7.95%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：5.96億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：邵彥棋
成 立 日：2022-06-08管 理 人：中信建投基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 1.0198 1.0798 0.35%
    10-16 1.0162 1.0762 0.18%
    10-15 1.0144 1.0744 -0.07%
    10-14 1.0151 1.0751 0.14%
    10-13 1.0137 1.0737 0.15%
    10-10 1.0122 1.0722 -0.14%
    10-09 1.0136 1.0736 0.19%
    09-30 1.0117 1.0717 0.25%
    09-29 1.0092 1.0692 -0.28%
    09-26 1.0120 1.0720 0.08%
    09-25 1.0112 1.0712 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.75%
    -0.17%
    -2.36%
    -1.92%
    -1.53%
    1.94%
    5.57%
    7.09%
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    47 | 3495
    3374 | 3490
    3394 | 3440
    3302 | 3344
    3174 | 3247
    2027 | 3128
    1754 | 2565
    1786 | 2202
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    不佳
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