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單位凈值 (2025-09-02)

1.02580.04%
近1月：-1.18%
近1年：2.82%

累計凈值

1.0858
近3月：-1.18%
近3年：7.74%

近6月：-0.55%
成立來：8.59%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：5.96億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：邵彥棋
成 立 日：2022-06-08管 理 人：中信建投基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-02 1.0258 1.0858 0.04%
    09-01 1.0254 1.0854 0.12%
    08-29 1.0242 1.0842 0.09%
    08-28 1.0233 1.0833 -0.47%
    08-27 1.0281 1.0881 0.01%
    08-26 1.0280 1.0880 0.18%
    08-25 1.0262 1.0862 0.36%
    08-22 1.0225 1.0825 -0.14%
    08-21 1.0239 1.0839 0.28%
    08-20 1.0210 1.0810 -0.12%
    08-19 1.0222 1.0822 0.21%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.21%
    -1.18%
    -1.18%
    -0.55%
    -0.95%
    2.82%
    6.19%
    7.74%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.14%
    1.01%
    0.64%
    2.51%
    6.99%
    10.08%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類排名
    3061 | 3156
    3120 | 3157
    3055 | 3103
    2923 | 2991
    2859 | 2961
    599 | 2792
    1109 | 2247
    1403 | 1906
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    一般
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    • 3月
    • 6月
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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