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單位凈值 (2026-02-13)

1.01860.00%
近1月：0.91%
近1年：-2.12%

累計(jì)凈值

1.0786
近3月：-0.60%
近3年：7.22%

近6月：-1.36%
成立來：7.83%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：5.78億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：邵彥棋
成 立 日：2022-06-08管 理 人：中信建投基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-13 1.0186 1.0786 0.00%
    02-12 1.0186 1.0786 0.03%
    02-11 1.0183 1.0783 0.01%
    02-10 1.0182 1.0782 0.02%
    02-09 1.0180 1.0780 0.07%
    02-06 1.0173 1.0773 0.16%
    02-05 1.0157 1.0757 0.13%
    02-04 1.0144 1.0744 -0.04%
    02-03 1.0148 1.0748 -0.02%
    02-02 1.0150 1.0750 0.05%
    01-30 1.0145 1.0745 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.91%
    -0.60%
    -1.36%
    0.71%
    -2.12%
    3.90%
    7.22%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    751 | 3522
    59 | 3518
    3442 | 3500
    3395 | 3444
    248 | 3518
    3198 | 3253
    2386 | 2753
    2003 | 2336
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
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