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單位凈值 (2026-02-27)

1.15830.02%
近1月：0.58%
近1年：0.26%

累計凈值

1.2533
近3月：0.01%
近3年：2.94%

近6月：-0.45%
成立來：25.39%
類型：混合型-偏債  |  中風(fēng)險規(guī)模：0.05億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：張劍
成 立 日：2019-01-04管 理 人：中信建投基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 1.1583 1.2533 0.02%
    02-26 1.1581 1.2531 -0.28%
    02-25 1.1614 1.2564 0.62%
    02-24 1.1543 1.2493 0.34%
    02-13 1.1504 1.2454 -0.22%
    02-12 1.1529 1.2479 0.20%
    02-11 1.1506 1.2456 -0.02%
    02-10 1.1508 1.2458 -0.01%
    02-09 1.1509 1.2459 0.83%
    02-06 1.1414 1.2364 0.18%
    02-05 1.1394 1.2344 -0.34%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.69%
    0.58%
    0.01%
    -0.45%
    0.27%
    0.26%
    5.15%
    2.94%
    同類平均
    0.52%
    0.27%
    3.28%
    3.96%
    2.39%
    7.92%
    14.52%
    12.05%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    371 | 1350
    368 | 1346
    1283 | 1322
    1271 | 1299
    1261 | 1341
    1260 | 1283
    1164 | 1229
    982 | 1107
    四分位排名

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 6月
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    • 3年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2023-12-316.92%
    2023-06-3098.54%
    2022-12-31113.08%
    2022-06-30172.35%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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