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單位凈值 (2025-07-02)

1.22030.10%
近1月：0.56%
近1年：4.13%

累計凈值

1.2703
近3月：1.50%
近3年：-2.35%

近6月：0.59%
成立來：27.17%
類型：混合型-偏債  |  中風險規(guī)模：3.31億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：于智翔
成 立 日：2019-01-04管 理 人：中信建投基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.2203 1.2703 0.10%
    07-01 1.2191 1.2691 0.08%
    06-30 1.2181 1.2681 -0.06%
    06-27 1.2188 1.2688 0.02%
    06-26 1.2185 1.2685 0.06%
    06-25 1.2178 1.2678 -0.08%
    06-24 1.2188 1.2688 -0.07%
    06-23 1.2196 1.2696 -0.01%
    06-20 1.2197 1.2697 0.02%
    06-19 1.2194 1.2694 0.04%
    06-18 1.2189 1.2689 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.21%
    0.56%
    1.50%
    0.59%
    0.82%
    4.13%
    10.24%
    -2.35%
    同類平均
    0.23%
    1.15%
    1.21%
    2.41%
    2.04%
    5.85%
    5.23%
    3.66%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    556 | 1341
    1032 | 1339
    381 | 1335
    1156 | 1317
    1003 | 1317
    829 | 1285
    182 | 1206
    900 | 1077
    四分位排名

    良好

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    不佳
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2023-12-316.92%
    2023-06-3098.54%
    2022-12-31113.08%
    2022-06-30172.35%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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