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單位凈值 (2026-02-03)

1.06840.90%
近1月：-0.92%
近1年：-1.93%

累計(jì)凈值

1.1670
近3月：-1.62%
近3年：0.64%

近6月：-2.12%
成立來：17.19%
類型：混合型-偏債  |  中風(fēng)險規(guī)模：0.09億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：張劍
成 立 日：2015-11-11管 理 人：中信建投基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 5年
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    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-03 1.0684 1.1670 0.90%
    02-02 1.0589 1.1575 -1.33%
    01-30 1.0732 1.1718 -0.64%
    01-29 1.0801 1.1787 -0.12%
    01-28 1.0814 1.1800 0.60%
    01-27 1.0750 1.1736 -0.01%
    01-26 1.0751 1.1737 -0.40%
    01-23 1.0794 1.1780 0.65%
    01-22 1.0724 1.1710 0.07%
    01-21 1.0716 1.1702 0.36%
    01-20 1.0678 1.1664 -0.35%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.61%
    -0.92%
    -1.62%
    -2.12%
    -0.92%
    -1.93%
    4.58%
    0.64%
    同類平均
    -0.47%
    1.64%
    1.77%
    5.03%
    1.64%
    8.20%
    16.96%
    10.69%
    滬深300
    -0.97%
    0.65%
    0.14%
    14.92%
    0.65%
    22.09%
    46.56%
    12.52%
    同類排名
    879 | 1310
    1298 | 1309
    1268 | 1292
    1272 | 1277
    1298 | 1309
    1246 | 1254
    1181 | 1207
    990 | 1079
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2023-12-316.92%
    2023-06-3098.54%
    2022-12-31113.08%
    2022-06-30172.35%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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