基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-07-04)

1.10190.03%
近1月：0.57%
近1年：4.10%

累計凈值

1.1959
近3月：1.04%
近3年：-2.24%

近6月：0.55%
成立來：20.35%
類型：混合型-偏債  |  中風(fēng)險規(guī)模：0.10億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：于智翔
成 立 日：2015-11-11管 理 人：中信建投基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.1019 1.1959 0.03%
    07-03 1.1016 1.1956 0.00%
    07-02 1.1016 1.1956 0.11%
    07-01 1.1004 1.1944 0.08%
    06-30 1.0995 1.1935 -0.06%
    06-27 1.1002 1.1942 0.03%
    06-26 1.0999 1.1939 0.05%
    06-25 1.0993 1.1933 -0.07%
    06-24 1.1001 1.1941 -0.07%
    06-23 1.1009 1.1949 -0.01%
    06-20 1.1010 1.1950 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.57%
    1.04%
    0.55%
    0.86%
    4.10%
    10.31%
    -2.24%
    同類平均
    0.43%
    1.04%
    1.48%
    2.80%
    2.22%
    6.33%
    5.14%
    3.65%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    1175 | 1366
    979 | 1364
    841 | 1361
    1242 | 1342
    1061 | 1342
    918 | 1310
    177 | 1231
    918 | 1102
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2023-12-316.92%
    2023-06-3098.54%
    2022-12-31113.08%
    2022-06-30172.35%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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