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中信建投中債3-5年政金債A(010581
)

凈值估算(26-01-16 15:00)

--
近1月：0.30%
近1年：-0.07%

單位凈值 (2026-01-16)

1.04960.07%
近3月：0.49%
近3年：12.04%

累計凈值

1.1666
近6月：-0.28%
成立來：17.67%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：15.89億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：邵彥棋
成 立 日：2021-06-10管 理 人：中信建投基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-3-5年政策性金融債全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.24%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-16 1.0496 1.1666 0.07%
    01-15 1.0489 1.1659 0.01%
    01-14 1.0488 1.1658 0.03%
    01-13 1.0485 1.1655 0.01%
    01-12 1.0484 1.1654 0.05%
    01-09 1.0479 1.1649 0.04%
    01-08 1.0475 1.1645 0.07%
    01-07 1.0468 1.1638 -0.04%
    01-06 1.0472 1.1642 -0.13%
    01-05 1.0486 1.1656 -0.02%
    12-31 1.0488 1.1658 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.30%
    0.49%
    -0.28%
    0.08%
    -0.07%
    7.33%
    12.04%
    同類平均
    0.10%
    0.21%
    0.46%
    0.24%
    0.08%
    0.91%
    5.95%
    9.41%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    跟蹤標(biāo)的
    0.13%
    -0.10%
    -0.06%
    -0.63%
    -0.21%
    -2.12%
    -0.05%
    0.51%
    同類排名
    85 | 664
    59 | 660
    237 | 649
    538 | 622
    179 | 664
    509 | 566
    64 | 402
    45 | 315
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

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    良好

    不佳

    優(yōu)秀

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    • 3月
    • 6月
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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332 0 公告中信建投中債3-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金基 基金資訊 08-23 07:57
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709 0 4月10日 債市播報！ 中信建投基金 04-10 14:40
729 0 中信建投首席策略|全球變局下的沖擊與應(yīng)對 中信建投基金 04-09 16:01
157 0 友友們，方正鴻遠(yuǎn)太牛啦！今天報蛋151，自3.18 SL夏夏 04-08 01:24
162 0 雖然很多基金還在為回本拼搏，但方正富邦鴻遠(yuǎn)近半年內(nèi) 乖乖布丁喵 04-07 22:53
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