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中信建投中債3-5年政金債A(010581
)

凈值估算(25-09-02 15:00)

--
近1月：-0.18%
近1年：2.65%

單位凈值 (2025-09-02)

1.04790.08%
近3月：-0.09%
近3年：11.05%

累計凈值

1.1649
近6月：0.66%
成立來：17.48%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：20.74億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：邵彥棋
成 立 日：2021-06-10管 理 人：中信建投基金基金評級：
跟蹤標的：中債-3-5年政策性金融債全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.34%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-02 1.0479 1.1649 0.08%
    09-01 1.0471 1.1641 0.08%
    08-29 1.0463 1.1633 0.05%
    08-28 1.0458 1.1628 -0.15%
    08-27 1.0474 1.1644 -0.02%
    08-26 1.0476 1.1646 0.10%
    08-25 1.0466 1.1636 0.12%
    08-22 1.0453 1.1623 -0.04%
    08-21 1.0457 1.1627 0.07%
    08-20 1.0450 1.1620 -0.06%
    08-19 1.0456 1.1626 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    -0.18%
    -0.09%
    0.66%
    -0.35%
    2.65%
    8.07%
    11.05%
    同類平均
    0.00%
    -0.11%
    0.13%
    0.83%
    0.42%
    2.50%
    6.25%
    8.80%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    跟蹤標的
    0.03%
    -0.21%
    -0.50%
    -0.78%
    -2.43%
    -0.70%
    0.21%
    -0.51%
    同類排名
    138 | 631
    461 | 623
    500 | 599
    394 | 574
    514 | 558
    112 | 505
    50 | 347
    45 | 288
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    一般

    不佳

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    對比
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