國海富蘭克林基金管理有限公司

Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級:
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金收入分析詳情

其他公司旗下基金收入分析詳情查詢：

旗下基金收入分析基金明細一覽。（單位：萬元）

國海富蘭克林基金 2025年2季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2025-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000065 國富焦點驅(qū)動混合A 詳情 88.06 -0.97 - 98.83 112.23% 6.52 7.41%
2 000203 國富日日收益貨幣A 詳情 6,788.07 - - 5,004.50 73.72% - -
3 000204 國富日日收益貨幣B 詳情 6,788.07 - - 5,004.50 73.72% - -
4 000351 國富恒豐一年持有期債券A 詳情 338.60 - - 441.39 130.36% - -
5 000352 國富恒豐一年持有期債券C 詳情 338.60 - - 441.39 130.36% - -
6 000761 國富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 詳情 102.60 82.29 80.20% 0.14 0.14% 7.85 7.65%
7 000934 國富大中華精選混合 詳情 36,606.01 25,942.22 70.87% 22.33 0.06% 1,531.56 4.18%
8 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 詳情 66.93 136.34 203.70% 0.29 0.43% 23.48 35.09%
9 001393 國富金融地產(chǎn)混合C 詳情 66.93 136.34 203.70% 0.29 0.43% 23.48 35.09%
10 001605 國富滬港深成長精選股票A 詳情 8,131.35 5,663.31 69.65% 11.79 0.15% 945.61 11.63%
11 002087 國富新機遇混合A 詳情 84.04 -64.85 - 593.31 705.98% 79.50 94.60%
12 002088 國富新機遇混合C 詳情 84.04 -64.85 - 593.31 705.98% 79.50 94.60%
13 002361 國富恒瑞債券A 詳情 13,504.05 6,332.76 46.90% 7,171.42 53.11% 1,415.57 10.48%
14 002362 國富恒瑞債券C 詳情 13,504.05 6,332.76 46.90% 7,171.42 53.11% 1,415.57 10.48%
15 003972 國富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣 詳情 4,218.17 - - 2,837.71 67.27% - -
16 003973 國富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 詳情 4,218.17 - - 2,837.71 67.27% - -
17 004120 國富安享貨幣B 詳情 16,384.36 - - 8,365.36 51.06% - -
18 005552 國富新趨勢混合A 詳情 44.00 13.23 30.06% 37.21 84.56% 1.76 3.99%
19 005553 國富新趨勢混合C 詳情 44.00 13.23 30.06% 37.21 84.56% 1.76 3.99%
20 005652 國富天頤混合A 詳情 16.64 6.62 39.76% 19.17 115.22% 0.64 3.82%
21 005653 國富天頤混合C 詳情 16.64 6.62 39.76% 19.17 115.22% 0.64 3.82%
22 006039 國富估值優(yōu)勢混合A 詳情 32.79 432.10 1,317.76% 5.29 16.12% 570.13 1,738.68%
23 006370 國富大中華精選混合美元 詳情 36,606.01 25,942.22 70.87% 22.33 0.06% 1,531.56 4.18%
24 006373 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 詳情 16,717.10 9,535.18 57.04% 252.87 1.51% 301.58 1.80%
25 006374 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 詳情 16,717.10 9,535.18 57.04% 252.87 1.51% 301.58 1.80%
26 008515 國富基本面優(yōu)選混合A 詳情 28,812.06 9,285.02 32.23% 260.00 0.90% 7,555.91 26.22%
27 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 詳情 1,214.61 6.48 0.53% 7.22 0.59% 20.13 1.66%
28 009846 國富港股通遠見價值混合A 詳情 14,400.73 11,175.58 77.60% 9.47 0.07% 975.32 6.77%
29 010271 國富價值成長一年持有期混合A 詳情 1,680.26 -408.11 - 8.58 0.51% 252.28 15.01%
30 010272 國富價值成長一年持有期混合C 詳情 1,680.26 -408.11 - 8.58 0.51% 252.28 15.01%
31 010468 國富恒博63個月定期開放債券 詳情 21,395.03 - - - - - -
32 011152 國富興?；貓蠡旌螦 詳情 9,678.33 9,005.88 93.05% 97.72 1.01% 1,306.21 13.50%
33 011468 國富競爭優(yōu)勢三年持有期混合A 詳情 6,008.20 5,665.66 94.30% 64.75 1.08% 1,118.53 18.62%
34 011469 國富競爭優(yōu)勢三年持有期混合C 詳情 6,008.20 5,665.66 94.30% 64.75 1.08% 1,118.53 18.62%
35 011980 國富匠心精選混合A 詳情 353.06 43.04 12.19% 7.96 2.25% 232.02 65.72%
36 011981 國富匠心精選混合C 詳情 353.06 43.04 12.19% 7.96 2.25% 232.02 65.72%
37 012510 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 詳情 3,230.63 -2,411.28 - 9.93 0.31% 464.37 14.37%
38 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 詳情 3,230.63 -2,411.28 - 9.93 0.31% 464.37 14.37%
39 012812 國富鑫頤收益混合A 詳情 68.20 35.67 52.30% 55.49 81.36% 10.08 14.78%
40 012813 國富鑫頤收益混合C 詳情 68.20 35.67 52.30% 55.49 81.36% 10.08 14.78%
41 014151 國富鑫享價值混合A 詳情 -13.35 -308.17 - 5.85 - 176.87 -
42 014152 國富鑫享價值混合C 詳情 -13.35 -308.17 - 5.85 - 176.87 -
43 015137 國富均衡增長混合A 詳情 341.32 354.72 103.93% 16.40 4.81% 394.82 115.67%
44 015138 國富均衡增長混合C 詳情 341.32 354.72 103.93% 16.40 4.81% 394.82 115.67%
45 017211 國富焦點驅(qū)動混合C 詳情 88.06 -0.97 - 98.83 112.23% 6.52 7.41%
46 017332 國富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)A 詳情 62.87 0.70 1.11% 0.87 1.39% 2.03 3.23%
47 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 詳情 1,214.61 6.48 0.53% 7.22 0.59% 20.13 1.66%
48 017426 國富深化價值混合C 詳情 -2,061.35 641.81 - 63.05 - 2,379.57 -
49 017451 國富估值優(yōu)勢混合C 詳情 32.79 432.10 1,317.76% 5.29 16.12% 570.13 1,738.68%
50 017886 國富安頤穩(wěn)健6個月持有期混合A 詳情 80.65 47.19 58.51% 107.82 133.70% 10.67 13.23%
51 017887 國富安頤穩(wěn)健6個月持有期混合C 詳情 80.65 47.19 58.51% 107.82 133.70% 10.67 13.23%
52 017946 國富滬港深成長精選股票C 詳情 8,131.35 5,663.31 69.65% 11.79 0.15% 945.61 11.63%
53 017947 國富港股通遠見價值混合C 詳情 14,400.73 11,175.58 77.60% 9.47 0.07% 975.32 6.77%
54 017948 國富中小盤股票C 詳情 16,740.82 -1,897.16 - 411.89 2.46% 5,746.98 34.33%
55 018342 國富研究精選混合C 詳情 -159.98 -721.25 - 5.60 - 109.77 -
56 018374 國富養(yǎng)老目標日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 詳情 178.34 0.35 0.20% 1.05 0.59% 1.75 0.98%
57 018390 國富中國收益混合C 詳情 1,156.84 -3,728.41 - 346.07 29.92% 854.17 73.84%
58 018469 國富彈性市值混合C 詳情 6,936.45 2,394.25 34.52% 22.60 0.33% 2,869.33 41.37%
59 018470 國富策略回報混合C 詳情 5,237.31 2,995.92 57.20% 74.48 1.42% 963.67 18.40%
60 019079 國富招瑞優(yōu)選股票A 詳情 19.20 -486.50 - 4.89 25.48% 259.00 1,348.97%
61 019080 國富招瑞優(yōu)選股票C 詳情 19.20 -486.50 - 4.89 25.48% 259.00 1,348.97%
62 019138 國富安享貨幣A 詳情 16,384.36 - - 8,365.36 51.06% - -
63 019456 國富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)Y 詳情 62.87 0.70 1.11% 0.87 1.39% 2.03 3.23%
64 020352 國富滬深300指數(shù)增強C 詳情 1,204.90 916.25 76.04% 8.86 0.74% 503.54 41.79%
65 020577 國富恒興債券A 詳情 123.97 102.15 82.40% 73.01 58.89% 16.83 13.58%
66 020578 國富恒興債券C 詳情 123.97 102.15 82.40% 73.01 58.89% 16.83 13.58%
67 021416 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)A 詳情 2,774.15 - - 4,748.39 171.17% - -
68 021417 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 詳情 2,774.15 - - 4,748.39 171.17% - -
69 021662 國富亞洲機會股票(QDII)C 詳情 3,295.03 1,415.85 42.97% 2.43 0.07% 165.19 5.01%
70 021734 國富基本面優(yōu)選混合C 詳情 28,812.06 9,285.02 32.23% 260.00 0.90% 7,555.91 26.22%
71 021842 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 詳情 16,717.10 9,535.18 57.04% 252.87 1.51% 301.58 1.80%
72 021843 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 詳情 16,717.10 9,535.18 57.04% 252.87 1.51% 301.58 1.80%
73 021926 國富日日收益貨幣E 詳情 6,788.07 - - 5,004.50 73.72% - -
74 023750 國富興?；貓蠡旌螩 詳情 9,678.33 9,005.88 93.05% 97.72 1.01% 1,306.21 13.50%
75 164508 國富中證A100指數(shù)增強(LOF) 詳情 71.55 17.33 24.22% 0.73 1.02% 39.56 55.29%
76 164509 國富恒利債券(LOF)A 詳情 1,793.66 - - 6,190.43 345.13% - -
77 164510 國富恒利債券(LOF)C 詳情 1,793.66 - - 6,190.43 345.13% - -
78 450001 國富中國收益混合A 詳情 1,156.84 -3,728.41 - 346.07 29.92% 854.17 73.84%
79 450002 國富彈性市值混合A 詳情 6,936.45 2,394.25 34.52% 22.60 0.33% 2,869.33 41.37%
80 450003 國富潛力組合混合A 詳情 -1,048.15 -4,258.51 - 54.86 - 1,617.49 -
81 450004 國富深化價值混合A 詳情 -2,061.35 641.81 - 63.05 - 2,379.57 -
82 450005 國富強化收益?zhèn)疉 詳情 394.64 -47.96 - 464.74 117.76% 31.81 8.06%
83 450006 國富強化收益?zhèn)疌 詳情 394.64 -47.96 - 464.74 117.76% 31.81 8.06%
84 450007 國富成長動力混合 詳情 163.93 31.88 19.45% 0.66 0.40% 17.08 10.42%
85 450008 國富滬深300指數(shù)增強A 詳情 1,204.90 916.25 76.04% 8.86 0.74% 503.54 41.79%
86 450009 國富中小盤股票A 詳情 16,740.82 -1,897.16 - 411.89 2.46% 5,746.98 34.33%
87 450010 國富策略回報混合A 詳情 5,237.31 2,995.92 57.20% 74.48 1.42% 963.67 18.40%
88 450011 國富研究精選混合A 詳情 -159.98 -721.25 - 5.60 - 109.77 -
89 450018 國富恒久信用債券A 詳情 13.98 0.30 2.15% 13.76 98.42% - -
90 450019 國富恒久信用債券C 詳情 13.98 0.30 2.15% 13.76 98.42% - -
91 457001 國富亞洲機會股票(QDII)A 詳情 3,295.03 1,415.85 42.97% 2.43 0.07% 165.19 5.01%
92 960021 國富潛力組合混合H 詳情 -1,048.15 -4,258.51 - 54.86 - 1,617.49 -

顯示全部基金明細>>