國海富蘭克林基金管理有限公司

Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.

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2025年4季度 國海富蘭克林基金 基金資產(chǎn)組合

截止至：2025-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 股票 債券 現(xiàn)金 前10大股票 前5大債券 資產(chǎn)規(guī)模（億）
1 164510 國富恒利債券(LOF)C 估值圖 基金吧 檔案 -- 99.76% 0.75% -- 53.99% 1.55
2 164509 國富恒利債券(LOF)A 估值圖 基金吧 檔案 -- 99.76% 0.75% -- 53.99% 1.55
3 164508 國富中證A100指數(shù)增強(LOF) 估值圖 基金吧 檔案 93.05% 5.24% 2.00% 37.47% 5.24% 0.37
4 000204 國富日日收益貨幣B 估值圖 基金吧 檔案 -- 78.02% 17.72% -- 14.37% 90.66
5 002361 國富恒瑞債券A 估值圖 基金吧 檔案 15.51% 81.41% 1.82% 15.25% 54.87% 58.59
6 450001 國富中國收益混合A 估值圖 基金吧 檔案 62.29% 36.87% 1.73% 36.59% 33.02% 5.48
7 001605 國富滬港深成長精選股票A 估值圖 基金吧 檔案 93.11% 5.15% 3.24% 34.45% 5.15% 10.73
8 450006 國富強化收益?zhèn)疌 估值圖 基金吧 檔案 15.02% 76.97% 0.87% 4.45% 17.79% 3.78
9 011468 國富競爭優(yōu)勢三年持有期混合A 估值圖 基金吧 檔案 85.91% 6.12% 8.79% 54.51% 6.12% 4.99
10 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 估值圖 基金吧 檔案 93.91% 5.28% 1.56% 49.86% 5.28% 4.40

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2025年3季度 國海富蘭克林基金 基金資產(chǎn)組合

截止至：2025-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 股票 債券 現(xiàn)金 前10大股票 前5大債券 資產(chǎn)規(guī)模（億）
1 164510 國富恒利債券(LOF)C 估值圖 基金吧 檔案 -- 93.19% 0.58% -- 39.90% 6.93
2 164509 國富恒利債券(LOF)A 估值圖 基金吧 檔案 -- 93.19% 0.58% -- 39.90% 6.93
3 164508 國富中證A100指數(shù)增強(LOF) 估值圖 基金吧 檔案 92.72% 5.20% 2.05% 34.79% 5.20% 0.37
4 012812 國富鑫頤收益混合A 估值圖 基金吧 檔案 27.87% 68.17% 6.52% 22.66% 63.34% 0.28
5 018342 國富研究精選混合C 估值圖 基金吧 檔案 94.85% 4.56% 1.65% 53.54% 9.12% 0.74
6 000934 國富大中華精選混合 估值圖 基金吧 檔案 70.44% 5.10% 12.01% -- 5.10% 22.66
7 001605 國富滬港深成長精選股票A 估值圖 基金吧 檔案 90.65% 5.01% 8.92% 33.62% 5.01% 12.27
8 005553 國富新趨勢混合C 估值圖 基金吧 檔案 17.91% 83.52% 2.15% 15.15% 53.43% 0.10
9 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 估值圖 基金吧 檔案 0.00% 5.06% 2.18% 0.00% 10.12% 2.35
10 003972 國富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣 估值圖 基金吧 檔案 -- 99.85% 1.80% -- 28.35% 22.96

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2025年2季度 國海富蘭克林基金 基金資產(chǎn)組合

截止至：2025-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 股票 債券 現(xiàn)金 前10大股票 前5大債券 資產(chǎn)規(guī)模（億）
1 164508 國富中證A100指數(shù)增強(LOF) 估值圖 基金吧 檔案 91.91% 5.30% 2.91% 34.35% 5.30% 0.34
2 164509 國富恒利債券(LOF)A 估值圖 基金吧 檔案 -- 88.01% 0.37% -- 24.82% 23.34
3 164510 國富恒利債券(LOF)C 估值圖 基金吧 檔案 -- 88.01% 0.37% -- 24.82% 23.34
4 011469 國富競爭優(yōu)勢三年持有期混合C 估值圖 基金吧 檔案 86.72% 5.85% 7.46% 53.62% 5.85% 7.02
5 450010 國富策略回報混合A 估值圖 基金吧 檔案 79.32% 8.54% 16.20% 19.99% 8.54% 15.49
6 450001 國富中國收益混合A 估值圖 基金吧 檔案 62.29% 37.18% 1.07% 33.20% 32.30% 8.11
7 450008 國富滬深300指數(shù)增強A 估值圖 基金吧 檔案 93.06% 5.30% 2.20% 24.26% 5.30% 4.17
8 005653 國富天頤混合C 估值圖 基金吧 檔案 13.90% 65.75% 19.80% 12.89% 62.11% 0.08
9 017887 國富安頤穩(wěn)健6個月持有期混合C 估值圖 基金吧 檔案 15.71% 90.76% 0.83% 15.71% 41.61% 0.39
10 015138 國富均衡增長混合C 估值圖 基金吧 檔案 81.25% 6.86% 11.56% 24.90% 6.86% 3.90

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2025年1季度 國海富蘭克林基金 基金資產(chǎn)組合

截止至：2025-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 股票 債券 現(xiàn)金 前10大股票 前5大債券 資產(chǎn)規(guī)模（億）
1 164510 國富恒利債券(LOF)C 估值圖 基金吧 檔案 -- 90.19% 0.09% -- 24.39% 27.51
2 164508 國富中證A100指數(shù)增強(LOF) 估值圖 基金吧 檔案 92.81% 5.19% 2.09% 36.74% 5.19% 0.35
3 164509 國富恒利債券(LOF)A 估值圖 基金吧 檔案 -- 90.19% 0.09% -- 24.39% 27.51
4 015138 國富均衡增長混合C 估值圖 基金吧 檔案 84.18% 5.51% 12.67% 22.64% 5.51% 4.30
5 017451 國富估值優(yōu)勢混合C 估值圖 基金吧 檔案 86.54% 5.33% 10.58% 37.28% 5.33% 3.70
6 010272 國富價值成長一年持有期混合C 估值圖 基金吧 檔案 90.83% 5.87% 3.69% 52.49% 5.87% 2.18
7 011981 國富匠心精選混合C 估值圖 基金吧 檔案 85.41% 5.58% 7.16% 22.87% 5.58% 2.42
8 005652 國富天頤混合A 估值圖 基金吧 檔案 14.69% 78.61% 7.10% 13.72% 52.43% 0.09
9 960021 國富潛力組合混合H 估值圖 基金吧 檔案 93.80% 5.37% 0.61% 48.63% 5.37% 12.32
10 005552 國富新趨勢混合A 估值圖 基金吧 檔案 15.26% 83.99% 4.91% 12.37% 48.81% 0.11

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