國海富蘭克林基金管理有限公司
Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.
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旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計
其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計查詢：
| 資產(chǎn) | 詳情 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產(chǎn)： | |||||
| 銀行存款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 結(jié)算備付金 | 詳情 | 8,256.52 | 9,482.52 | 17,184.08 | 16,188.41 |
| 存出保證金 | 詳情 | 450.17 | 525.11 | 681.48 | 594.72 |
| 交易性金融資產(chǎn) | 詳情 | 5,819,066.71 | 5,587,990.31 | 4,604,961.43 | 5,097,727.70 |
| 其中：股票投資 | 詳情 | 2,361,060.51 | 2,239,403.96 | 2,341,100.31 | 2,371,526.47 |
| 基金投資 | 詳情 | 23,445.02 | 24,095.82 | 26,815.97 | 37,728.06 |
| 債券投資 | 詳情 | 3,390,403.25 | 3,280,726.47 | 2,226,919.46 | 2,677,450.27 |
| 資產(chǎn)支持證券投資 | 詳情 | 44,157.94 | 43,764.05 | 10,125.70 | 11,022.90 |
| 衍生金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 買入返售金融資產(chǎn) | 詳情 | 560,111.93 | 1,387,314.25 | 817,453.30 | 833,871.40 |
| 應(yīng)收證券清算款 | 詳情 | 28,804.01 | 18,019.46 | 13,819.60 | 9,615.78 |
| 應(yīng)收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收股利 | 詳情 | 6,617.21 | 1,251.41 | 4,934.84 | 165.75 |
| 應(yīng)收申購款 | 詳情 | 6,253.08 | 56,386.64 | 48,731.77 | 18,095.71 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他資產(chǎn) | 詳情 | 159.50 | 3,289.90 | 2,391.41 | 270.02 |
| 資產(chǎn)總計 | 詳情 | 8,388,690.69 | 9,131,134.50 | 7,876,987.85 | 8,128,448.08 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益 | 詳情 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 負(fù)債： | |||||
| 短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 交易性金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 賣出回購金融資產(chǎn)款 | 詳情 | 621,879.02 | 611,075.76 | 560,086.29 | 568,737.45 |
| 應(yīng)付證券清算款 | 詳情 | 22,129.83 | 31,625.61 | 27,568.76 | 33,105.60 |
| 應(yīng)付贖回款 | 詳情 | 24,116.99 | 29,043.01 | 7,277.65 | 41,994.10 |
| 應(yīng)付管理人報酬 | 詳情 | 3,735.82 | 3,980.60 | 3,765.95 | 3,990.75 |
| 應(yīng)付托管費 | 詳情 | 715.86 | 783.29 | 698.69 | 732.48 |
| 應(yīng)付銷售服務(wù)費 | 詳情 | 239.60 | 255.98 | 192.21 | 205.14 |
| 應(yīng)付稅費 | 詳情 | 512.00 | 505.60 | 497.75 | 499.26 |
| 應(yīng)付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收利潤 | 詳情 | 94.67 | 147.52 | 374.31 | 597.14 |
| 遞延所得稅負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他負(fù)債 | 詳情 | 1,478.25 | 5,322.48 | 4,446.24 | 3,435.21 |
| 負(fù)債合計 | 詳情 | 674,902.04 | 682,739.86 | 604,907.84 | 653,297.12 |
| 所有者權(quán)益： | |||||
| 實收基金 | 詳情 | 6,663,500.46 | 7,551,009.08 | 6,570,652.87 | 6,855,003.99 |
| 所有者權(quán)益合計 | 詳情 | 7,713,788.65 | 8,448,394.64 | 7,272,080.01 | 7,475,150.96 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益合計 | 詳情 | 8,388,690.69 | 9,131,134.50 | 7,876,987.85 | 8,128,448.08 |
數(shù)據(jù)加載中...