國海富蘭克林基金管理有限公司
Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.
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旗下基金主要財務(wù)指標(biāo)合計
其他公司旗下基金主要財務(wù)指標(biāo)合計查詢：
| 期間數(shù)據(jù)和指標(biāo) | 詳情 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已實(shí)現(xiàn)收益 | 詳情 | 140,745.33 | 137,214.59 | 1,891.11 | -124,947.12 |
| 本期利潤 | 詳情 | 184,407.98 | 427,953.11 | 123,506.33 | -294,266.65 |
| 期末數(shù)據(jù)和指標(biāo) | 詳情 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利潤 | 詳情 | 639,064.42 | 537,313.61 | 404,766.14 | 415,996.17 |
| 期末基金資產(chǎn)凈值 | 詳情 | 7,153,342.10 | 8,032,202.58 | 6,987,316.48 | 7,199,029.89 |
數(shù)據(jù)加載中...