國海富蘭克林基金管理有限公司

Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

國海富蘭克林基金 2025年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2025-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 000065 國富焦點驅動混合A 詳情 34.78 22.93 65.92% 5.10 14.65% - - 0.66 1.89%
2 000203 國富日日收益貨幣A 詳情 2,508.62 1,142.80 45.55% 346.30 13.80% - - 757.70 30.20%
3 000204 國富日日收益貨幣B 詳情 2,508.62 1,142.80 45.55% 346.30 13.80% - - 757.70 30.20%
4 000351 國富恒豐一年持有期債券A 詳情 95.33 40.50 42.49% 13.50 14.16% - - 3.33 3.49%
5 000352 國富恒豐一年持有期債券C 詳情 95.33 40.50 42.49% 13.50 14.16% - - 3.33 3.49%
6 000761 國富健康優(yōu)質生活股票 詳情 4.91 3.91 79.57% 0.78 15.91% - - - -
7 000934 國富大中華精選混合 詳情 1,463.79 1,217.31 83.16% 209.22 14.29% - - - -
8 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 詳情 7.08 4.72 66.67% 1.18 16.67% - - 1.08 15.19%
9 001393 國富金融地產(chǎn)混合C 詳情 7.08 4.72 66.67% 1.18 16.67% - - 1.08 15.19%
10 001605 國富滬港深成長精選股票A 詳情 633.77 524.89 82.82% 87.48 13.80% - - 9.51 1.50%
11 002087 國富新機遇混合A 詳情 177.48 101.31 57.08% 25.33 14.27% - - 24.94 14.05%
12 002088 國富新機遇混合C 詳情 177.48 101.31 57.08% 25.33 14.27% - - 24.94 14.05%
13 002361 國富恒瑞債券A 詳情 2,735.07 2,263.39 82.75% 323.34 11.82% - - 132.24 4.84%
14 002362 國富恒瑞債券C 詳情 2,735.07 2,263.39 82.75% 323.34 11.82% - - 132.24 4.84%
15 003972 國富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣 詳情 720.91 546.40 75.79% 156.11 21.66% - - - -
16 003973 國富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 詳情 720.91 546.40 75.79% 156.11 21.66% - - - -
17 004120 國富安享貨幣B 詳情 2,590.10 1,731.41 66.85% 432.85 16.71% - - 86.57 3.34%
18 005552 國富新趨勢混合A 詳情 5.19 3.31 63.88% 0.55 10.65% - - 0.86 16.52%
19 005553 國富新趨勢混合C 詳情 5.19 3.31 63.88% 0.55 10.65% - - 0.86 16.52%
20 005652 國富天頤混合A 詳情 6.08 4.28 70.43% 0.86 14.09% - - 0.70 11.53%
21 005653 國富天頤混合C 詳情 6.08 4.28 70.43% 0.86 14.09% - - 0.70 11.53%
22 006039 國富估值優(yōu)勢混合A 詳情 242.39 196.02 80.87% 32.67 13.48% - - 2.40 0.99%
23 006370 國富大中華精選混合美元 詳情 1,463.79 1,217.31 83.16% 209.22 14.29% - - - -
24 006373 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 詳情 1,315.33 1,090.48 82.91% 181.75 13.82% - - 32.30 2.46%
25 006374 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 詳情 1,315.33 1,090.48 82.91% 181.75 13.82% - - 32.30 2.46%
26 008515 國富基本面優(yōu)選混合A 詳情 2,839.35 2,331.06 82.10% 388.51 13.68% - - 99.31 3.50%
27 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 詳情 74.69 51.16 68.50% 13.32 17.84% - - - -
28 009846 國富港股通遠見價值混合A 詳情 763.20 639.38 83.78% 106.56 13.96% - - 3.44 0.45%
29 010271 國富價值成長一年持有期混合A 詳情 172.04 127.26 73.97% 21.21 12.33% - - 13.47 7.83%
30 010272 國富價值成長一年持有期混合C 詳情 172.04 127.26 73.97% 21.21 12.33% - - 13.47 7.83%
31 010468 國富恒博63個月定期開放債券 詳情 5,538.80 615.17 11.11% 205.06 3.70% - - - -
32 011152 國富興?；貓蠡旌螦 詳情 752.40 633.40 84.18% 105.57 14.03% - - 0.26 0.04%
33 011468 國富競爭優(yōu)勢三年持有期混合A 詳情 572.18 478.35 83.60% 79.73 13.93% - - 2.07 0.36%
34 011469 國富競爭優(yōu)勢三年持有期混合C 詳情 572.18 478.35 83.60% 79.73 13.93% - - 2.07 0.36%
35 011980 國富匠心精選混合A 詳情 184.88 123.59 66.85% 20.60 11.14% - - 32.80 17.74%
36 011981 國富匠心精選混合C 詳情 184.88 123.59 66.85% 20.60 11.14% - - 32.80 17.74%
37 012510 國富優(yōu)質企業(yè)一年持有期混合A 詳情 298.39 246.16 82.49% 41.03 13.75% - - 0.46 0.15%
38 012511 國富優(yōu)質企業(yè)一年持有期混合C 詳情 298.39 246.16 82.49% 41.03 13.75% - - 0.46 0.15%
39 012812 國富鑫頤收益混合A 詳情 9.63 6.66 69.15% 1.11 11.52% - - 1.33 13.83%
40 012813 國富鑫頤收益混合C 詳情 9.63 6.66 69.15% 1.11 11.52% - - 1.33 13.83%
41 014151 國富鑫享價值混合A 詳情 125.32 93.00 74.21% 15.50 12.37% - - 9.12 7.28%
42 014152 國富鑫享價值混合C 詳情 125.32 93.00 74.21% 15.50 12.37% - - 9.12 7.28%
43 015137 國富均衡增長混合A 詳情 348.56 255.88 73.41% 42.65 12.24% - - 40.53 11.63%
44 015138 國富均衡增長混合C 詳情 348.56 255.88 73.41% 42.65 12.24% - - 40.53 11.63%
45 017211 國富焦點驅動混合C 詳情 34.78 22.93 65.92% 5.10 14.65% - - 0.66 1.89%
46 017332 國富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)A 詳情 8.52 6.23 73.05% 1.68 19.75% - - - -
47 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 詳情 74.69 51.16 68.50% 13.32 17.84% - - - -
48 017426 國富深化價值混合C 詳情 2,032.22 1,696.25 83.47% 282.71 13.91% - - 40.84 2.01%
49 017451 國富估值優(yōu)勢混合C 詳情 242.39 196.02 80.87% 32.67 13.48% - - 2.40 0.99%
50 017886 國富安頤穩(wěn)健6個月持有期混合A 詳情 17.27 9.68 56.05% 2.42 14.01% - - 4.41 25.56%
51 017887 國富安頤穩(wěn)健6個月持有期混合C 詳情 17.27 9.68 56.05% 2.42 14.01% - - 4.41 25.56%
52 017946 國富滬港深成長精選股票C 詳情 633.77 524.89 82.82% 87.48 13.80% - - 9.51 1.50%
53 017947 國富港股通遠見價值混合C 詳情 763.20 639.38 83.78% 106.56 13.96% - - 3.44 0.45%
54 017948 國富中小盤股票C 詳情 2,259.17 1,904.21 84.29% 317.37 14.05% - - 24.41 1.08%
55 018342 國富研究精選混合C 詳情 70.43 53.75 76.31% 8.96 12.72% - - 1.13 1.61%
56 018374 國富養(yǎng)老目標日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 詳情 13.38 7.75 57.91% 2.27 16.94% - - - -
57 018390 國富中國收益混合C 詳情 605.59 508.46 83.96% 84.74 13.99% - - 0.96 0.16%
58 018469 國富彈性市值混合C 詳情 1,593.60 1,351.22 84.79% 225.20 14.13% - - 4.73 0.30%
59 018470 國富策略回報混合C 詳情 658.18 531.73 80.79% 88.62 13.46% - - 25.90 3.93%
60 019079 國富招瑞優(yōu)選股票A 詳情 125.08 88.28 70.58% 14.71 11.76% - - 21.80 17.43%
61 019080 國富招瑞優(yōu)選股票C 詳情 125.08 88.28 70.58% 14.71 11.76% - - 21.80 17.43%
62 019138 國富安享貨幣A 詳情 2,590.10 1,731.41 66.85% 432.85 16.71% - - 86.57 3.34%
63 019456 國富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)Y 詳情 8.52 6.23 73.05% 1.68 19.75% - - - -
64 020352 國富滬深300指數(shù)增強C 詳情 206.02 159.15 77.25% 28.09 13.63% - - 3.49 1.69%
65 020577 國富恒興債券A 詳情 26.71 13.00 48.65% 2.17 8.11% - - 5.31 19.89%
66 020578 國富恒興債券C 詳情 26.71 13.00 48.65% 2.17 8.11% - - 5.31 19.89%
67 021416 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)A 詳情 634.36 250.38 39.47% 83.46 13.16% - - 0.01 0.00%
68 021417 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 詳情 634.36 250.38 39.47% 83.46 13.16% - - 0.01 0.00%
69 021662 國富亞洲機會股票(QDII)C 詳情 167.73 131.74 78.54% 23.51 14.01% - - 0.66 0.40%
70 021734 國富基本面優(yōu)選混合C 詳情 2,839.35 2,331.06 82.10% 388.51 13.68% - - 99.31 3.50%
71 021842 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 詳情 1,315.33 1,090.48 82.91% 181.75 13.82% - - 32.30 2.46%
72 021843 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 詳情 1,315.33 1,090.48 82.91% 181.75 13.82% - - 32.30 2.46%
73 021926 國富日日收益貨幣E 詳情 2,508.62 1,142.80 45.55% 346.30 13.80% - - 757.70 30.20%
74 023750 國富興?；貓蠡旌螩 詳情 752.40 633.40 84.18% 105.57 14.03% - - 0.26 0.04%
75 164508 國富中證A100指數(shù)增強(LOF) 詳情 16.98 14.34 84.44% 2.53 14.90% - - - -
76 164509 國富恒利債券(LOF)A 詳情 598.09 403.20 67.42% 134.40 22.47% - - 26.09 4.36%
77 164510 國富恒利債券(LOF)C 詳情 598.09 403.20 67.42% 134.40 22.47% - - 26.09 4.36%
78 450001 國富中國收益混合A 詳情 605.59 508.46 83.96% 84.74 13.99% - - 0.96 0.16%
79 450002 國富彈性市值混合A 詳情 1,593.60 1,351.22 84.79% 225.20 14.13% - - 4.73 0.30%
80 450003 國富潛力組合混合A 詳情 838.66 708.81 84.52% 118.13 14.09% - - - -
81 450004 國富深化價值混合A 詳情 2,032.22 1,696.25 83.47% 282.71 13.91% - - 40.84 2.01%
82 450005 國富強化收益?zhèn)疉 詳情 103.93 63.70 61.30% 21.23 20.43% - - 2.28 2.19%
83 450006 國富強化收益?zhèn)疌 詳情 103.93 63.70 61.30% 21.23 20.43% - - 2.28 2.19%
84 450007 國富成長動力混合 詳情 21.43 18.21 84.97% 3.03 14.16% - - - -
85 450008 國富滬深300指數(shù)增強A 詳情 206.02 159.15 77.25% 28.09 13.63% - - 3.49 1.69%
86 450009 國富中小盤股票A 詳情 2,259.17 1,904.21 84.29% 317.37 14.05% - - 24.41 1.08%
87 450010 國富策略回報混合A 詳情 658.18 531.73 80.79% 88.62 13.46% - - 25.90 3.93%
88 450011 國富研究精選混合A 詳情 70.43 53.75 76.31% 8.96 12.72% - - 1.13 1.61%
89 450018 國富恒久信用債券A 詳情 2.89 1.84 63.69% 0.53 18.20% - - 0.28 9.74%
90 450019 國富恒久信用債券C 詳情 2.89 1.84 63.69% 0.53 18.20% - - 0.28 9.74%
91 457001 國富亞洲機會股票(QDII)A 詳情 167.73 131.74 78.54% 23.51 14.01% - - 0.66 0.40%
92 960021 國富潛力組合混合H 詳情 838.66 708.81 84.52% 118.13 14.09% - - - -

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