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全球市場(chǎng)

凈值估算(25-09-03 14:40)

--
近1月：4.20%
近1年：39.23%

單位凈值 (2025-09-02)

7.56690.67%
近3月：3.89%
近3年：104.60%

累計(jì)凈值

2.8624
近6月：18.86%
成立來(lái)：186.24%
類型：指數(shù)型-其他規(guī)模：181.27億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：艾小軍
成 立 日：2013-07-18管 理 人：國(guó)泰基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：黃金9999 | 年化跟蹤誤差：0.04%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無(wú)數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-02 7.5669 2.8624 0.67%
    09-01 7.5169 2.8435 1.65%
    08-29 7.3948 2.7973 0.24%
    08-28 7.3774 2.7907 0.23%
    08-27 7.3607 2.7844 0.12%
    08-26 7.3516 2.7809 0.16%
    08-25 7.3399 2.7765 0.51%
    08-22 7.3029 2.7625 -0.02%
    08-21 7.3042 2.7630 0.23%
    08-20 7.2877 2.7568 -0.37%
    08-19 7.3144 2.7669 -0.18%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.93%
    4.20%
    3.89%
    18.86%
    29.53%
    39.23%
    70.46%
    104.60%
    同類平均
    2.28%
    3.58%
    3.66%
    15.08%
    23.96%
    30.84%
    49.65%
    77.33%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    跟蹤標(biāo)的
    4.16%
    5.62%
    4.10%
    20.63%
    31.82%
    41.81%
    74.73%
    110.86%
    同類排名
    12 | 62
    27 | 62
    24 | 62
    13 | 61
    9 | 61
    14 | 58
    6 | 53
    5 | 49
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

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    優(yōu)秀

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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
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