基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-10-17 15:30)

--
近1月：19.80%
近1年：61.66%

單位凈值 (2025-10-17)

9.42452.99%
近3月：29.13%
近3年：150.66%

累計(jì)凈值

3.5651
近6月：26.45%
成立來(lái)：256.51%
類型：指數(shù)型-其他規(guī)模：181.27億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：艾小軍
成 立 日：2013-07-18管 理 人：國(guó)泰基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：黃金9999 | 年化跟蹤誤差：0.04%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無(wú)數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-17 9.4245 3.5651 2.99%
    10-16 9.1505 3.4614 0.95%
    10-15 9.0645 3.4289 1.95%
    10-14 8.8915 3.3635 1.51%
    10-13 8.7592 3.3134 3.23%
    10-10 8.4851 3.2097 -1.52%
    10-09 8.6162 3.2593 4.53%
    09-30 8.2427 3.1180 1.04%
    09-29 8.1580 3.0860 1.15%
    09-26 8.0649 3.0508 0.15%
    09-25 8.0532 3.0463 -0.58%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    11.07%
    19.80%
    29.13%
    26.45%
    61.33%
    61.66%
    113.00%
    150.66%
    同類平均
    8.58%
    15.60%
    23.17%
    21.53%
    48.09%
    47.90%
    80.81%
    107.44%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    跟蹤標(biāo)的
    4.67%
    17.33%
    25.40%
    23.00%
    57.77%
    57.26%
    104.28%
    149.61%
    同類排名
    11 | 62
    14 | 62
    10 | 62
    9 | 62
    7 | 61
    11 | 58
    4 | 53
    6 | 49
    四分位排名

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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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