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全球市場(chǎng)

凈值估算(26-01-30 02:29)

--
近1月：23.74%
近1年：92.01%

單位凈值 (2026-01-29)

11.72694.90%
近3月：35.95%
近3年：189.08%

累計(jì)凈值

4.4360
近6月：61.39%
成立來：343.60%
類型：指數(shù)型-其他規(guī)模：294.83億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：艾小軍
成 立 日：2013-07-18管 理 人：國泰基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：黃金9999 | 年化跟蹤誤差：0.04%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.31%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    01-29 11.7269 4.4360 4.90%
    01-28 11.1790 4.2288 3.56%
    01-27 10.7944 4.0833 -0.03%
    01-26 10.7974 4.0844 3.07%
    01-23 10.4758 3.9628 2.45%
    01-22 10.2249 3.8678 -0.38%
    01-21 10.2638 3.8826 2.97%
    01-20 9.9679 3.7706 1.02%
    01-19 9.8671 3.7325 1.26%
    01-16 9.7441 3.6860 -0.16%
    01-15 9.7597 3.6919 -0.36%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    14.69%
    23.74%
    35.95%
    61.39%
    27.44%
    92.01%
    156.18%
    189.08%
    同類平均
    12.66%
    20.34%
    30.90%
    50.66%
    23.31%
    73.84%
    116.39%
    134.96%
    滬深300
    0.64%
    2.47%
    0.13%
    14.50%
    2.68%
    24.54%
    43.88%
    13.69%
    跟蹤標(biāo)的
    6.46%
    20.38%
    30.34%
    53.57%
    21.24%
    83.80%
    146.17%
    179.65%
    同類排名
    15 | 62
    20 | 62
    20 | 62
    16 | 62
    15 | 62
    12 | 61
    8 | 54
    5 | 49
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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