基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-07-02 11:30)

--
近1月：0.48%
近1年：39.80%

單位凈值 (2025-07-01)

7.31861.10%
近3月：4.86%
近3年：95.62%

累計(jì)凈值

2.7685
近6月：25.28%
成立來(lái)：176.85%
類(lèi)型：指數(shù)型-其他規(guī)模：118.21億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：艾小軍
成 立 日：2013-07-18管 理 人：國(guó)泰基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：黃金9999 | 年化跟蹤誤差：0.04%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱(chēng) 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無(wú)數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
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    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-01 7.3186 2.7685 1.10%
    06-30 7.2387 2.7382 0.14%
    06-27 7.2285 2.7344 -1.34%
    06-26 7.3264 2.7714 0.28%
    06-25 7.3062 2.7638 0.33%
    06-24 7.2820 2.7546 -1.17%
    06-23 7.3683 2.7873 0.07%
    06-20 7.3631 2.7853 0.00%
    06-19 7.3634 2.7854 -0.57%
    06-18 7.4055 2.8013 -0.17%
    06-17 7.4183 2.8062 -0.64%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.50%
    0.48%
    4.86%
    25.28%
    25.28%
    39.80%
    70.35%
    95.62%
    同類(lèi)平均
    0.19%
    0.63%
    3.80%
    20.33%
    20.33%
    28.65%
    52.31%
    69.07%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    跟蹤標(biāo)的
    0.52%
    0.53%
    5.03%
    25.71%
    25.71%
    40.73%
    72.34%
    98.98%
    同類(lèi)排名
    9 | 61
    9 | 61
    18 | 60
    7 | 60
    7 | 60
    5 | 56
    4 | 50
    5 | 48
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    PK當(dāng)前基金
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    • 選擇時(shí)間
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    • 6月
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  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
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    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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