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國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C(015040

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單位凈值 (2026-02-04): 0.78391.78%; 近1月：2.50%; 近1年：0.09%

累計凈值: 0.7839; 近3月：-0.92%; 近3年：-30.70%

: 近6月：-0.24%; 成立來：-33.15%

類型：指數(shù)型-股票 \| 中高風險	規(guī)模：3.24億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：梁杏等
成立日：2022-02-16	管理人：國泰基金	基金評級：
跟蹤標的：國證食品飲料行業(yè)指數(shù) \| 年化跟蹤誤差：1.40%

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
貴州茅臺	14.07%	3.40%	股吧
五糧液	13.55%	1.16%	股吧
伊利股份	12.54%	1.54%	股吧
瀘州老窖	6.37%	3.27%	股吧
山西汾酒	5.21%	3.57%	股吧
海天味業(yè)	4.10%	1.14%	股吧
東鵬飲料	3.57%	5.78%	股吧
洋河股份	2.69%	0.72%	股吧
雙匯發(fā)展	2.07%	1.58%	股吧
今世緣	1.78%	1.66%	股吧

前十持倉占比合計：65.95%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
24國債 0.11% --
前一持倉占比合計：0.11%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24國債	0.11%	--

公司觀點

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政策助力供需兩旺
3.56%近5年國泰智能汽車股...
數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展基礎(chǔ)
18.50%近1年國泰中證全指軟...
建軍百年奮斗目標
18.81%近3年國泰國證航天軍...
國泰新春多資產(chǎn)策略會
國泰新春權(quán)益策略會
“科技春晚”怎么看？
科創(chuàng)AI今日結(jié)募！
如何把握科創(chuàng)AI機遇？

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-04	0.7839	0.7839	1.78%
02-03	0.7702	0.7702	0.76%
02-02	0.7644	0.7644	0.70%
01-30	0.7591	0.7591	-3.02%
01-29	0.7827	0.7827	5.97%
01-28	0.7386	0.7386	-0.07%
01-27	0.7391	0.7391	-1.14%
01-26	0.7476	0.7476	-0.76%
01-23	0.7533	0.7533	-0.05%
01-22	0.7537	0.7537	-0.26%
01-21	0.7557	0.7557	-1.45%

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國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 2025-12-31 ★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-12-31	★★

年度漲幅

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截止至2026-02-04

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	6.13%	2.50%	-0.92%	-0.24%	2.50%	0.09%	0.41%	-30.70%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-1.94%	5.10%	5.95%	21.49%	5.10%	37.34%	73.68%	27.72%
滬深300	-0.41%	1.48%	1.73%	15.43%	1.48%	23.10%	47.77%	13.45%
跟蹤標的跟蹤標的：國證食品飲料行業(yè)指數(shù)	6.46%	2.70%	-1.54%	-0.98%	2.70%	-2.34%	-4.92%	-36.38%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	17 \| 4816	3204 \| 4803	3828 \| 4597	3750 \| 4188	3204 \| 4803	3478 \| 3490	2535 \| 2553	1954 \| 1991
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	-5.24%	3.57%	-5.08%	-1.77%	-7.69%	17.46%	-12.02%	0.11%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟蹤標的跟蹤標的：國證食品飲料行業(yè)指數(shù)	-5.98%	2.89%	-6.74%	-2.12%	-8.25%	17.28%	-14.01%	0.45%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3526 \| 4812	3735 \| 4523	3533 \| 4076	2775 \| 3635	2790 \| 3464	1184 \| 3130	2581 \| 3014	1036 \| 2808
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	良好	不佳	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	-8.49%	-4.49%	-18.92%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	--	--	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3389 \| 4812	2242 \| 3464	1834 \| 2655	-- \| 2208	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年4季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 8.79%
2024-12-31 11.04%
2024-06-30 7.72%
2023-12-31 12.08%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	8.79%
2024-12-31	11.04%
2024-06-30	7.72%
2023-12-31	12.08%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2025-08-13~至今梁杏彭悅 176天 -1.79%
2022-02-16~2025-08-12 梁杏 3年又178天 -31.93%
更多國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-08-13~至今	梁杏彭悅	176天	-1.79%
2022-02-16~2025-08-12	梁杏	3年又178天	-31.93%

點擊	回復(fù)	標題	作者	最新更新時間
47	1	【國泰早安】盤前資訊速遞（2026.02.04 星	國泰基金	02-04 09:21
95	2	【國泰早安】盤前資訊速遞（2026.02.02 星	國泰基金	02-03 21:24
47	1	請問大家天天基金怎么看不見當時的估值了	基民c7sKYy	02-03 12:29
89	1	【國泰早安】盤前資訊速遞（2026.01.30 星	國泰基金	01-30 09:21
38	0	怎么和估值不一樣？偷吃？	小楊才露尖尖角	01-29 20:56
83	1	【國泰早安】資訊速遞（2026.01.29 星期四	國泰基金	01-29 11:21
41	0	天天新低，我真服你了	基民o682x85229	01-28 15:08
78	1	【國泰早安】盤前資訊速遞（2026.01.28 星	國泰基金	01-28 10:21
55	0	跌的我心碎，過完年會漲嗎？	基民97w716o980	01-27 21:46
51	0	我納悶她倆是如何做到的一直跌	weiw1	01-27 20:36
921	1	六百萬實盤：上升信號來了！不忍了，老股今日大動作！	老股民老研究	01-27 15:24
77	1	【國泰早安】盤前資訊速遞（2026.01.27 星	國泰基金	01-27 10:21
5014	3	跌不動了！機會已來，抄底白酒！	青春姐理財記	01-26 22:04
939	1	六百萬實盤：下跌到位？這幾個上車信號，別說不知道！	老股民老研究	01-26 16:57
39	0	此基一直拉稀，恨鐵不成鋼	基民09q71V8879	01-26 11:16
73	1	【國泰早安】盤前資訊速遞（2026.01.26 星	國泰基金	01-26 10:21
101	1	【國泰早安】盤前資訊速遞（2026.01.16 星	國泰基金	01-23 16:27
84	1	【國泰早安】資訊速遞（2026.01.23 星期五	國泰基金	01-23 11:21
40	0	一天到晚的演	基民3i1Y730186	01-22 19:27
123	3	【國泰早安】盤前資訊速遞（2026.01.22 星	國泰基金	01-22 14:31

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一般

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熱門基金近6月收益103%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

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