基金品種

全球市場(chǎng)
國(guó)泰國(guó)證食品飲料行業(yè)(LOF)C(015040
)

凈值估算(25-07-03 15:00)

--
近1月：-4.20%
近1年：0.95%

單位凈值 (2025-07-03)

0.77870.09%
近3月：-6.35%
近3年：-35.05%

累計(jì)凈值

0.7787
近6月：-3.79%
成立來(lái)：-33.59%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.83億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：梁杏
成 立 日：2022-02-16管 理 人：國(guó)泰基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：國(guó)證食品飲料行業(yè)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.99%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.31%
    -4.20%
    -6.35%
    -3.79%
    -6.83%
    0.95%
    -21.57%
    -35.05%
    同類平均
    1.13%
    4.17%
    3.54%
    10.21%
    5.56%
    24.92%
    5.44%
    -4.32%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.43%
    -5.77%
    -8.06%
    -5.63%
    -8.78%
    -1.94%
    -25.74%
    -39.68%
    同類排名
    3370 | 3978
    3935 | 3942
    3711 | 3719
    3393 | 3428
    3355 | 3426
    2803 | 2896
    2104 | 2218
    1616 | 1792
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3111.04%
    2024-06-307.72%
    2023-12-3112.08%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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