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凈值估算(25-11-28 15:30)

--
近1月：5.69%
近1年：53.95%

單位凈值 (2025-11-28)

8.95420.44%
近3月：21.37%
近3年：129.00%

累計凈值

3.3872
近6月：22.79%
成立來：238.72%
類型：指數(shù)型-其他規(guī)模：200.19億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：艾小軍
成 立 日：2013-07-18管 理 人：國泰基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：黃金9999 | 年化跟蹤誤差：0.04%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 8.9542 3.3872 0.44%
    11-27 8.9149 3.3723 0.30%
    11-26 8.8885 3.3623 -0.04%
    11-25 8.8922 3.3637 1.67%
    11-24 8.7459 3.3084 0.16%
    11-21 8.7316 3.3030 -0.59%
    11-20 8.7838 3.3227 -0.58%
    11-19 8.8346 3.3419 2.00%
    11-18 8.6614 3.2764 -1.55%
    11-17 8.7980 3.3281 -1.76%
    11-14 8.9555 3.3877 -1.16%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.55%
    5.69%
    21.37%
    22.79%
    53.28%
    53.95%
    98.75%
    129.00%
    同類平均
    2.44%
    4.55%
    17.53%
    19.10%
    42.57%
    43.04%
    72.06%
    93.34%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    跟蹤標的
    2.84%
    3.34%
    19.84%
    23.87%
    54.90%
    54.88%
    100.77%
    133.70%
    同類排名
    27 | 62
    3 | 62
    10 | 62
    18 | 62
    7 | 61
    12 | 61
    5 | 53
    5 | 49
    四分位排名

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    暫無數(shù)據(jù)
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