基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-08-29 15:30)

--
近1月：1.77%
近1年：35.06%

單位凈值 (2025-08-29)

7.39480.24%
近3月：2.29%
近3年：98.30%

累計(jì)凈值

2.7973
近6月：16.16%
成立來(lái)：179.73%
類型：指數(shù)型-其他規(guī)模：181.27億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：艾小軍
成 立 日：2013-07-18管 理 人：國(guó)泰基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：黃金9999 | 年化跟蹤誤差：0.04%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無(wú)數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-29 7.3948 2.7973 0.24%
    08-28 7.3774 2.7907 0.23%
    08-27 7.3607 2.7844 0.12%
    08-26 7.3516 2.7809 0.16%
    08-25 7.3399 2.7765 0.51%
    08-22 7.3029 2.7625 -0.02%
    08-21 7.3042 2.7630 0.23%
    08-20 7.2877 2.7568 -0.37%
    08-19 7.3144 2.7669 -0.18%
    08-18 7.3278 2.7719 0.11%
    08-15 7.3195 2.7688 -0.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.26%
    1.77%
    2.29%
    16.16%
    26.59%
    35.06%
    67.82%
    98.30%
    同類平均
    1.06%
    1.40%
    2.36%
    12.87%
    21.58%
    27.38%
    47.89%
    71.81%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    跟蹤標(biāo)的
    1.81%
    2.95%
    2.75%
    17.76%
    28.48%
    37.75%
    70.31%
    105.56%
    同類排名
    31 | 62
    20 | 62
    29 | 62
    11 | 61
    8 | 61
    14 | 58
    6 | 53
    5 | 49
    四分位排名

    良好

    良好

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    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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