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凈值估算(25-07-02 15:30)

--
近1月：0.48%
近1年：39.80%

單位凈值 (2025-07-01)

7.31861.10%
近3月：4.86%
近3年：95.62%

累計凈值

2.7685
近6月：25.28%
成立來：176.85%
類型：指數(shù)型-其他規(guī)模：118.21億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：艾小軍
成 立 日：2013-07-18管 理 人：國泰基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：黃金9999 | 年化跟蹤誤差：0.04%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 7.3186 2.7685 1.10%
    06-30 7.2387 2.7382 0.14%
    06-27 7.2285 2.7344 -1.34%
    06-26 7.3264 2.7714 0.28%
    06-25 7.3062 2.7638 0.33%
    06-24 7.2820 2.7546 -1.17%
    06-23 7.3683 2.7873 0.07%
    06-20 7.3631 2.7853 0.00%
    06-19 7.3634 2.7854 -0.57%
    06-18 7.4055 2.8013 -0.17%
    06-17 7.4183 2.8062 -0.64%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.50%
    0.48%
    4.86%
    25.28%
    25.28%
    39.80%
    70.35%
    95.62%
    同類平均
    0.19%
    0.63%
    3.80%
    20.33%
    20.33%
    28.65%
    52.31%
    69.07%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    跟蹤標(biāo)的
    0.52%
    0.53%
    5.03%
    25.71%
    25.71%
    40.73%
    72.34%
    98.98%
    同類排名
    9 | 61
    9 | 61
    18 | 60
    7 | 60
    7 | 60
    5 | 56
    4 | 50
    5 | 48
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    暫無數(shù)據(jù)
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