基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-10-15 21:22)

--
近1月：15.73%
近1年：57.90%

單位凈值 (2025-10-15)

9.06451.95%
近3月：23.38%
近3年：140.18%

累計(jì)凈值

3.4289
近6月：25.30%
成立來(lái)：242.89%
類(lèi)型：指數(shù)型-其他規(guī)模：181.27億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：艾小軍
成 立 日：2013-07-18管 理 人：國(guó)泰基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：黃金9999 | 年化跟蹤誤差：0.04%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-15 9.0645 3.4289 1.95%
    10-14 8.8915 3.3635 1.51%
    10-13 8.7592 3.3134 3.23%
    10-10 8.4851 3.2097 -1.52%
    10-09 8.6162 3.2593 4.53%
    09-30 8.2427 3.1180 1.04%
    09-29 8.1580 3.0860 1.15%
    09-26 8.0649 3.0508 0.15%
    09-25 8.0532 3.0463 -0.58%
    09-24 8.0998 3.0640 0.70%
    09-23 8.0434 3.0426 1.33%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    9.97%
    15.73%
    23.38%
    25.30%
    55.17%
    57.90%
    108.75%
    140.18%
    同類(lèi)平均
    6.15%
    10.32%
    16.69%
    18.73%
    41.15%
    42.89%
    74.97%
    96.88%
    滬深300
    -0.74%
    1.62%
    14.61%
    22.47%
    17.06%
    19.46%
    25.74%
    19.88%
    跟蹤標(biāo)的
    4.77%
    13.86%
    23.64%
    22.18%
    55.34%
    56.57%
    107.50%
    143.34%
    同類(lèi)排名
    4 | 59
    4 | 59
    4 | 59
    11 | 59
    5 | 58
    11 | 55
    6 | 50
    5 | 46
    四分位排名

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