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凈值估算(26-01-14 02:29)

--
近1月：6.25%
近1年：59.88%

單位凈值 (2026-01-13)

9.67280.13%
近3月：10.43%
近3年：143.02%

累計凈值

3.6590
近6月：32.74%
成立來：265.90%
類型：指數(shù)型-其他規(guī)模：200.19億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：艾小軍
成 立 日：2013-07-18管 理 人：國泰基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：黃金9999 | 年化跟蹤誤差：0.04%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-13 9.6728 3.6590 0.13%
    01-12 9.6605 3.6543 2.01%
    01-09 9.4701 3.5823 0.73%
    01-08 9.4016 3.5564 -0.35%
    01-07 9.4346 3.5689 -0.33%
    01-06 9.4661 3.5808 0.95%
    01-05 9.3771 3.5471 1.91%
    12-31 9.2017 3.4808 -0.72%
    12-30 9.2680 3.5059 -2.20%
    12-29 9.4768 3.5849 -0.30%
    12-26 9.5055 3.5957 0.40%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.18%
    6.25%
    10.43%
    32.74%
    5.12%
    59.88%
    111.27%
    143.02%
    同類平均
    1.93%
    6.09%
    9.78%
    27.75%
    4.66%
    48.88%
    83.72%
    103.17%
    滬深300
    -0.62%
    3.93%
    3.64%
    18.59%
    2.83%
    27.90%
    44.97%
    16.85%
    跟蹤標(biāo)的
    2.73%
    6.51%
    9.17%
    32.11%
    5.34%
    62.39%
    114.32%
    147.81%
    同類排名
    33 | 62
    10 | 62
    29 | 62
    10 | 62
    21 | 62
    8 | 61
    6 | 54
    6 | 49
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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