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國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)A(160222
)

凈值估算(25-09-03 15:00)

--
近1月：6.02%
近1年：17.43%

單位凈值 (2025-09-03)

0.8403-1.28%
近3月：2.38%
近3年：-20.64%

累計(jì)凈值

2.6133
近6月：3.59%
成立來：254.24%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：33.71億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：梁杏等
成 立 日：2014-10-23管 理 人：國泰基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：國證食品飲料行業(yè)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.91%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-03 0.8403 2.6133 -1.28%
    09-02 0.8512 2.6242 -0.32%
    09-01 0.8539 2.6269 0.06%
    08-29 0.8534 2.6264 2.34%
    08-28 0.8339 2.6069 -0.50%
    08-27 0.8381 2.6111 -2.35%
    08-26 0.8583 2.6313 0.14%
    08-25 0.8571 2.6301 2.76%
    08-22 0.8341 2.6071 0.40%
    08-21 0.8308 2.6038 -0.20%
    08-20 0.8325 2.6055 1.45%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.26%
    6.02%
    2.38%
    3.59%
    -0.32%
    17.43%
    -15.67%
    -20.64%
    同類平均
    1.20%
    10.98%
    20.62%
    18.58%
    22.24%
    51.96%
    27.07%
    19.51%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    跟蹤標(biāo)的
    0.28%
    6.06%
    0.15%
    1.42%
    -3.05%
    14.99%
    -21.00%
    -26.44%
    同類排名
    2434 | 4257
    3094 | 4203
    3810 | 3950
    3494 | 3567
    3353 | 3420
    2829 | 2997
    2212 | 2278
    1694 | 1859
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-308.79%
    2024-12-3111.04%
    2024-06-307.72%
    2023-12-3112.08%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
607 2 【國泰基金梁杏】2025年秋季ETF投資展望 國泰基金梁杏 09-03 22:02
39 0 這只基用極致風(fēng)控贏長期：TMT背景基金經(jīng)理嚴(yán)控18 股友m160993x20 09-03 16:09
66 1 【國泰早安】盤前資訊速遞（2025.09.03星期 國泰基金 09-03 10:21
46 0 行情好，四年還虧38%。經(jīng)理 基民D10367q705 09-02 12:30
99 1 【國泰早安】盤前資訊速遞（2025.09.02 星 國泰基金 09-02 10:21
155 3 能否調(diào)倉呀？五年了啊！虧損著無法接受了？ 基民0INg7v 09-02 07:02
46 0 發(fā)財(cái)小西施 09-01 21:14
36 0 真是浪費(fèi)行情 Miss11姐姐 09-01 20:22
103 1 【國泰早安】盤前資訊速遞（2025.09.01 星 國泰基金 09-01 09:21
85 0 公告國泰國證食品飲料行業(yè)指數(shù)證券投資基金2025年中期 基金資訊 08-29 17:39
44 0 終于回本了，是否減倉啊？ 基民jRZiDu 08-29 13:44
54 0 我持有五年，也虧-27%，希望今年能回本 自然的任衍慕1 08-29 11:26
103 1 【國泰早安】盤前資訊速遞（2025.08.29 星 國泰基金 08-29 10:21
32 0 …… 買菜都沒錢了 08-28 22:21
44 0 大盤漲與跌跟你沒關(guān)系，反正你是跌的很穩(wěn)定的 A福星高照A 08-28 14:55
51 0 怎么做到大盤跌的時(shí)候暴跌大盤漲的時(shí)候還跌的 股友P5N8096813 08-28 12:52
134 1 【國泰早安】盤前資訊速遞（2025.08.28 星 國泰基金 08-28 10:21
37 0 草 基民2A850q5977 08-27 14:51
31 0 …… 基民2A850q5977 08-27 12:57
114 1 【國泰早安】盤前資訊速遞（2025.08.27 星 國泰基金 08-27 10:21
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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