基金品種

全球市場(chǎng)
國(guó)泰國(guó)證食品飲料行業(yè)(LOF)A(160222
)

凈值估算(26-01-15 15:00)

--
近1月：-0.97%
近1年：-3.15%

單位凈值 (2026-01-15)

0.7770-0.61%
近3月：-5.65%
近3年：-32.33%

累計(jì)凈值

2.5500
近6月：-1.61%
成立來(lái)：227.56%
類(lèi)型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：33.31億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：梁杏等
成 立 日：2014-10-23管 理 人：國(guó)泰基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：國(guó)證食品飲料行業(yè)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.39%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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  • 極速回活期寶
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-15 0.7770 2.5500 -0.61%
    01-14 0.7818 2.5548 -0.55%
    01-13 0.7861 2.5591 -0.86%
    01-12 0.7929 2.5659 0.84%
    01-09 0.7863 2.5593 0.50%
    01-08 0.7824 2.5554 -0.57%
    01-07 0.7869 2.5599 -0.48%
    01-06 0.7907 2.5637 0.53%
    01-05 0.7865 2.5595 1.65%
    12-31 0.7737 2.5467 -0.54%
    12-30 0.7779 2.5509 -0.42%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.69%
    -0.97%
    -5.65%
    -1.61%
    0.43%
    -3.15%
    -5.98%
    -32.33%
    同類(lèi)平均
    2.12%
    8.56%
    6.81%
    26.42%
    5.98%
    39.89%
    59.14%
    32.92%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.71%
    -1.76%
    -6.50%
    -2.92%
    0.50%
    -6.48%
    -11.81%
    -38.49%
    同類(lèi)排名
    4422 | 4757
    4550 | 4713
    4398 | 4510
    3963 | 4088
    4384 | 4768
    3409 | 3420
    2484 | 2509
    1956 | 1987
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
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    • 3年
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    • 今年
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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-308.79%
    2024-12-3111.04%
    2024-06-307.72%
    2023-12-3112.08%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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48 0 這貨爛的掉渣了 MapleLeaf 01-16 05:41
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31 0 國(guó)證啥時(shí)候能龍門(mén)精神一回 基民xdmGlA 01-15 16:03
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30 0 扶不起的阿斗，大盤(pán)漲你滯漲，大盤(pán)跌你大跌，你的名字 基民8n2z817656 01-15 14:44
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49 0 最好的避風(fēng)港在這里 價(jià)值投資知易行難 01-09 14:07
92 0 【國(guó)泰早安】資訊速遞（2026.01.09 星期五 國(guó)泰基金 01-09 10:12
99 1 爛酒瓶持倉(cāng)三年了，還虧了個(gè)40%，什么基金經(jīng)理不干 心寧如蘭 01-09 08:35
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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