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國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)A(160222
)

凈值估算(25-07-02 15:00)

--
近1月：-4.39%
近1年：0.59%

單位凈值 (2025-07-02)

0.7858-0.05%
近3月：-5.34%
近3年：-34.53%

累計(jì)凈值

2.5588
近6月：-4.90%
成立來：231.27%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：36.59億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：梁杏
成 立 日：2014-10-23管 理 人：國泰基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：國證食品飲料行業(yè)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.99%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-02 0.7858 2.5588 -0.05%
    07-01 0.7862 2.5592 -0.13%
    06-30 0.7872 2.5602 0.36%
    06-27 0.7844 2.5574 -0.58%
    06-26 0.7890 2.5620 -0.10%
    06-25 0.7898 2.5628 0.34%
    06-24 0.7871 2.5601 0.88%
    06-23 0.7802 2.5532 -0.95%
    06-20 0.7877 2.5607 0.96%
    06-19 0.7802 2.5532 -0.81%
    06-18 0.7866 2.5596 0.25%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.51%
    -4.39%
    -5.34%
    -4.90%
    -6.79%
    0.59%
    -19.31%
    -34.53%
    同類平均
    0.12%
    4.01%
    2.04%
    7.93%
    4.93%
    23.76%
    5.66%
    -4.89%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.97%
    -5.98%
    -7.04%
    -6.90%
    -8.86%
    -2.58%
    -23.88%
    -39.73%
    同類排名
    2969 | 3972
    3930 | 3938
    3646 | 3714
    3356 | 3427
    3354 | 3426
    2790 | 2896
    2058 | 2218
    1609 | 1792
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3111.04%
    2024-06-307.72%
    2023-12-3112.08%
    2023-06-3015.20%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
32 0 b 基民LNaEf0 07-02 21:18
426 0 新消費(fèi)or傳統(tǒng)消費(fèi)？怎么選？ 國泰基金 07-02 13:23
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198 7 這只瘟基是不是只有更低沒有最低，五年虧了百分之四十 基民863A5H0039 07-01 15:52
150 1 看來沒得救了，一直在虧損 喜洋洋的桔梗1 07-01 15:51
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49 1 真是垃圾！ 海港1117 06-26 11:22
39 0 何止一個(gè)慘字 點(diǎn)豆成玉 06-24 21:34
42 0 長期持有紅的有幾個(gè) 加倍聚金輝 06-24 18:20
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29 0 #曬收益# 基民dO3J3c 06-24 09:55
73 0 拿了三年，跌的面目全非 有條理的付灝12 06-23 22:22
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127 0 【國泰早安】2025.06.20 星期五 國泰基金 06-20 09:27
148 1 幾年都回不了本，一直虧，管理人太差了 堅(jiān)毅的王云卉 06-19 14:54
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