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天天基金網(wǎng)>全部基金>南方浩睿進取京選3個月混合(FOF)A 手機訪問當前基金品種頁

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南方浩睿進取京選3個月混合(FOF)A(011696

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單位凈值 (2025-12-15): 0.8501-0.41%; 近1月：-1.90%; 近1年：17.50%

累計凈值: 0.8501; 近3月：1.19%; 近3年：5.85%

: 近6月：11.30%; 成立來：-14.99%

類型：FOF-進取型 \| 中高風險	規(guī)模：3.16億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：夏瑩瑩
成立日：2021-04-20	管理人：南方基金	基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期3個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

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基金名稱	持倉占比	日漲幅
華安黃金易(ETF)	11.07%	0.81%
中歐融恒平衡混合A	7.20%	0.80%
黃金股ETF	6.78%	2.48%
易方達中證海外中國...	6.76%	-1.84%
華夏納斯達克100...	5.58%	0.16%
華夏恒生科技ETF...	4.64%	1.01%
鵬華中證香港銀行指...	4.35%	0.47%
匯添富中證主要消費...	3.91%	0.55%
港股消費	3.88%	1.17%
華安創(chuàng)業(yè)板50ETF	3.69%	3.69%

前十持倉占比合計：57.86%

持倉截止日期: 2025-09-30

股票名稱持倉占比漲跌幅相關資訊
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-15	0.8501	0.8501	-0.41%
12-12	0.8536	0.8536	1.07%
12-11	0.8446	0.8446	-0.45%
12-10	0.8484	0.8484	0.21%
12-09	0.8466	0.8466	-1.11%
12-08	0.8561	0.8561	-0.16%
12-05	0.8575	0.8575	0.76%
12-04	0.8510	0.8510	0.18%
12-03	0.8495	0.8495	-0.55%
12-02	0.8542	0.8542	-0.19%
12-01	0.8558	0.8558	0.80%

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南方浩睿進取京選3個月混合(FOF)A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 2025-09-30 ★★★
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-09-30	★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.70%	-1.90%	1.19%	11.30%	17.92%	17.50%	20.04%	5.85%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-1.14%	-1.28%	-0.27%	19.61%	23.50%	21.43%	28.62%	12.40%
滬深300	-0.26%	-0.40%	0.63%	18.33%	16.39%	16.77%	37.06%	15.82%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	35 \| 242	186 \| 242	31 \| 239	203 \| 224	169 \| 216	155 \| 212	164 \| 191	90 \| 115
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	不佳	不佳	一般	不佳	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	12.66%	6.36%	0.36%	1.99%	0.38%	-0.11%	-1.15%	-2.58%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	21.43%	2.65%	2.48%	-1.59%	9.02%	-1.12%	-2.23%	-4.09%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	206 \| 241	6 \| 242	204 \| 234	9 \| 233	224 \| 234	74 \| 234	93 \| 230	38 \| 224
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	不佳	良好	良好	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	1.09%	-8.88%	-21.86%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.72%	-10.92%	-17.46%	6.60%	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	162 \| 233	33 \| 224	64 \| 151	-- \| 74	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	良好	--	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2021-04-20~至今夏瑩瑩 4年又243天 -14.99%
更多南方浩睿進取京選3個月混合(FOF)A基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2021-04-20~至今	夏瑩瑩	4年又243天	-14.99%

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51	0	同泰行業(yè)優(yōu)選012497太給力，專注AI概念還抓準	讀水的魚	12-01 12:58
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50	0	公告南方浩睿進取京選3個月持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	10-30 08:06
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3689	15	半導體	核心衛(wèi)星架構師	09-27 07:15
4615	14	結構	盈恒鑫倉	09-25 09:06
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4112	10	看看	基碗里的夏天5	09-23 06:57
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3701	10	是不是	豪爽大氣的喬寄琴	09-19 08:10
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90	0	公告南方浩睿進取京選3個月持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	08-30 08:08
131	0	近一個月同類第一被同泰大健康穩(wěn)拿，7月十連漲太給力	大姚鍵素	08-03 06:11
90	0	公告南方浩睿進取京選3個月持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	07-21 08:06
105	0	軍工出口景氣度持續(xù)攀升！同泰數(shù)字經(jīng)濟基金精準配置軍	沈璽征	07-17 21:04
77	0	公告南方浩睿進取京選3個月持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	04-22 08:05
126	0	公告南方浩睿進取京選3個月持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	03-31 08:12
180	0	每天看凈值就像追??！比任何綜藝都刺激一百倍！同泰競	股友927U33367m	03-15 19:31
153	0	從沒見過這么瘋狂的產(chǎn)品！周排名月排名雙雙登頂，收益	股友22Q9a16505	03-11 07:21

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