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凈值估算(25-07-03 15:00)

--
近1月：8.45%
近1年：36.96%

單位凈值 (2025-07-02)

1.76530.75%
近3月：14.53%
近3年：55.01%

累計凈值

1.9323
近6月：20.66%
成立來：104.80%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：12.24億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：孫偉
成 立 日：2017-06-28管 理 人：南方基金基金評級：
跟蹤標的：中證銀行指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.66%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.07%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
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    • 6月
    • 1年
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.7653 1.9323 0.75%
    07-01 1.7522 1.9192 1.53%
    06-30 1.7258 1.8928 -0.33%
    06-27 1.7315 1.8985 -2.83%
    06-26 1.7819 1.9489 1.07%
    06-25 1.7630 1.9300 1.02%
    06-24 1.7452 1.9122 0.40%
    06-23 1.7383 1.9053 1.24%
    06-20 1.7170 1.8840 1.21%
    06-19 1.6965 1.8635 -0.14%
    06-18 1.6988 1.8658 0.88%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    8.45%
    14.53%
    20.66%
    18.03%
    36.96%
    63.70%
    55.01%
    同類平均
    0.12%
    4.01%
    2.04%
    7.93%
    4.93%
    23.76%
    5.66%
    -4.90%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    跟蹤標的
    -1.08%
    5.29%
    12.75%
    18.96%
    15.53%
    30.26%
    45.00%
    33.14%
    同類排名
    1710 | 3972
    181 | 3938
    44 | 3714
    220 | 3427
    240 | 3426
    539 | 2896
    12 | 2218
    20 | 1792
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

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    • 選擇時間
    • 1月
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    對比
    PK當前基金
  • 2025年1季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3119.02%
    2024-06-3017.39%
    2023-12-3115.99%
    2023-06-3018.45%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
18 0 銀行基與債券是同一個頻道的 就不走 07-03 11:29
27 2 的，哪些蛋，就知道拉銀行 股道點點 07-03 10:02
26 1 拉銀行，千股跌 基民AH3Hxe 07-02 14:03
889 0 ///、1月平均-//月... luwei10006055 07-01 15:26
114 0 昨天銀行跌，或許，是這個原因：“招行行長王良稱，2 只想做波段 06-28 09:25
162 6 為什么銀行股今天跌這么多 股友928L05850R 06-28 09:22
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29 0 公告南方中證銀行交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 06-26 19:13
27 0 公告南方中證銀行交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書 基金資訊 06-26 19:13
58 1 哪個銀行基金可以t+0交易？ 股友2305r8768R 06-26 16:28
18 0 拉銀行的 元兆投資 06-26 13:50
19 0 哪個銀行基金可以t加0 股友2305r8768R 06-26 13:33
20 0 真好，牛皮了 期待悟道 06-26 10:50
21 0 假跳水？ 我不是滬上股神 06-25 11:36
22 0 公告關于同意國信證券股份有限公司為南方中證銀行交易型開 基金資訊 06-24 09:11
20 0 穩(wěn)當，牛筆 期待悟道 06-23 10:37
23 0 公告關于同意興業(yè)證券股份有限公司為南方中證銀行交易型開 基金資訊 06-23 09:19
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