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凈值估算(25-12-26 15:00)

--
近1月：-2.67%
近1年：10.33%

單位凈值 (2025-12-26)

1.5975-0.37%
近3月：3.52%
近3年：56.54%

累計(jì)凈值

1.8165
近6月：-7.47%
成立來：91.29%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：17.99億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：孫偉
成 立 日：2017-06-28管 理 人：南方基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證銀行指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.04%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.07%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-26 1.5975 1.8165 -0.37%
    12-25 1.6034 1.8224 -0.06%
    12-24 1.6043 1.8233 -0.30%
    12-23 1.6091 1.8281 0.37%
    12-22 1.6031 1.8221 -0.56%
    12-19 1.6122 1.8312 -0.44%
    12-18 1.6194 1.8384 1.99%
    12-17 1.5878 1.8068 0.13%
    12-16 1.5857 1.8047 -0.55%
    12-15 1.5944 1.8134 0.14%
    12-12 1.5922 1.8112 -0.24%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.91%
    -2.67%
    3.52%
    -7.47%
    10.24%
    10.33%
    59.17%
    56.54%
    同類平均
    2.44%
    3.64%
    1.65%
    23.23%
    28.63%
    26.08%
    48.20%
    32.23%
    滬深300
    1.95%
    3.09%
    2.36%
    18.02%
    18.36%
    16.80%
    40.08%
    21.17%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.02%
    -3.07%
    2.97%
    -9.46%
    5.75%
    5.84%
    45.27%
    35.82%
    同類排名
    4675 | 4759
    4337 | 4692
    1504 | 4501
    4035 | 4039
    2810 | 3406
    2715 | 3390
    646 | 2476
    257 | 1965
    四分位排名

    不佳

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3024.67%
    2024-12-3119.02%
    2024-06-3017.39%
    2023-12-3115.99%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
16 0 還是那句話銀行不漲其他的小垃圾根本不行的 龍亞亞 12-24 10:46
11 0 都是割韭菜 美好旅程88 12-24 10:09
19 0 大A的核心一直都是銀行股，銀行跌了近半年，你看那個 龍亞亞 12-23 11:15
18 0 銀行不漲，基本不會有什么跨年行情... 龍亞亞 12-23 11:02
20 0 頂王的學(xué)員們還好嗎哈哈哈 Yolandmusic 12-22 13:07
15 0 不要碰這種ETF去買體量大的，這種很難出來的 住保利房買保利股 12-22 11:34
24 0 公告關(guān)于同意廣發(fā)證券股份有限公司為南方中證銀行交易型開 基金資訊 12-19 17:49
27 0 自己單獨(dú)開個指數(shù)玩去吧 基民q8805l0301 12-18 17:38
49 2 分紅在哪領(lǐng)？ 基民18508I3R53 12-11 13:36
219 6 莫名其妙被扣錢是怎么回事，股價調(diào)那么低 流水細(xì)長688 12-10 10:46
46 1 分的自己的錢 風(fēng)度儒雅的沐澤8 12-08 09:48
150 4 先跑了，你們慢慢等分紅 流水細(xì)長688 12-08 09:21
87 3 拿自己的錢，分紅嘛？ 流水細(xì)長688 12-05 16:30
40 1 今天買有分紅嗎 靈巧的席卓婷1 12-05 13:45
68 4 不是有利好嗎，跌這么多 平等的呂熠菡 12-05 11:55
30 0 坐等分紅 平等的呂熠菡 12-04 18:07
18 0 控盤大師 流水細(xì)長688 12-04 14:09
57 2 公告南方中證銀行交易型開放式指數(shù)證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-04 13:04
42 1 什么時候買的基金能享受分紅？ 神韻濤通 12-03 11:28
37 1 拉銀行的太沒有底線了與民爭利 元兆投資 12-01 14:45
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