基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(26-01-16 15:00)

--
近1月：-2.79%
近1年：6.37%

單位凈值 (2026-01-16)

1.5414-1.09%
近3月：-4.29%
近3年：42.02%

累計(jì)凈值

1.7604
近6月：-10.63%
成立來(lái)：84.57%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：17.99億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：孫偉
成 立 日：2017-06-28管 理 人：南方基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證銀行指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.07%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.07%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-16 1.5414 1.7604 -1.09%
    01-15 1.5584 1.7774 -0.69%
    01-14 1.5692 1.7882 -1.77%
    01-13 1.5974 1.8164 0.62%
    01-12 1.5875 1.8065 0.33%
    01-09 1.5822 1.8012 -0.44%
    01-08 1.5892 1.8082 -0.92%
    01-07 1.6039 1.8229 -0.71%
    01-06 1.6154 1.8344 0.52%
    01-05 1.6071 1.8261 -0.35%
    12-31 1.6128 1.8318 0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -2.58%
    -2.79%
    -4.29%
    -10.63%
    -4.43%
    6.37%
    47.21%
    42.02%
    同類平均
    0.96%
    9.96%
    6.95%
    26.33%
    5.89%
    39.43%
    58.75%
    31.06%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    跟蹤標(biāo)的
    -3.11%
    -3.41%
    -5.14%
    -11.81%
    -4.93%
    2.08%
    33.65%
    22.56%
    同類排名
    4689 | 4823
    4735 | 4740
    4289 | 4512
    4100 | 4101
    4813 | 4814
    3216 | 3430
    1560 | 2511
    519 | 1990
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3024.67%
    2024-12-3119.02%
    2024-06-3017.39%
    2023-12-3115.99%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
25 1 你一個(gè)銀行，科技跌的都兇 基民89ynXQ 01-15 08:28
41 1 銀行走勢(shì)太差了...如果還是不能向上，其他指數(shù)怎么 龍亞亞 01-14 11:19
69 0 今年銀行要回吐 sucksid 01-10 19:40
602 1 最近這兩天養(yǎng)老保險(xiǎn)利率暴跌的事兒刷屏了，2025年 清流財(cái)記 01-08 20:01
40 0 銀行都不漲，說明什么問題，要么指數(shù)還有一波，要么后 股友9Y89K09821 01-08 17:18
288 0 今天盤后有媒體報(bào)道說，央行2026年工作會(huì)議1月5 清流財(cái)記 01-06 21:15
28 0 什么時(shí)候銀行突破就可以做一做，不突破，大資金根本不 龍亞亞 12-31 11:07
23 0 過來(lái)避險(xiǎn)幾天我就走，求求了，補(bǔ)藥鯊我 棋實(shí)還不懂你 12-30 14:19
32 0 還是那句話銀行不漲其他的小垃圾根本不行的 龍亞亞 12-24 10:46
38 0 大A的核心一直都是銀行股，銀行跌了近半年，你看那個(gè) 龍亞亞 12-23 11:15
30 0 銀行不漲，基本不會(huì)有什么跨年行情... 龍亞亞 12-23 11:02
30 0 頂王的學(xué)員們還好嗎哈哈哈 Yolandmusic 12-22 13:07
24 0 不要碰這種ETF去買體量大的，這種很難出來(lái)的 德賽西威小散 12-22 11:34
36 0 公告關(guān)于同意廣發(fā)證券股份有限公司為南方中證銀行交易型開 基金資訊 12-19 17:49
41 0 自己?jiǎn)为?dú)開個(gè)指數(shù)玩去吧 基民q8805l0301 12-18 17:38
56 2 分紅在哪領(lǐng)？ 基民18508I3R53 12-11 13:36
232 6 莫名其妙被扣錢是怎么回事，股價(jià)調(diào)那么低 流水細(xì)長(zhǎng)688 12-10 10:46
52 1 分的自己的錢 風(fēng)度儒雅的沐澤8 12-08 09:48
161 4 先跑了，你們慢慢等分紅 流水細(xì)長(zhǎng)688 12-08 09:21
93 3 拿自己的錢，分紅嘛？ 流水細(xì)長(zhǎng)688 12-05 16:30
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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