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全球市場(chǎng)

凈值估算(25-08-30 02:29)

--
近1月：1.78%
近1年：35.18%

單位凈值 (2025-08-29)

7.41330.24%
近3月：2.30%
近3年：98.51%

累計(jì)凈值

3.0201
近6月：16.19%
成立來：201.98%
類型：指數(shù)型-其他規(guī)模：258.22億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：鮑杰
成 立 日：2013-11-29管 理 人：易方達(dá)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：黃金9999 | 年化跟蹤誤差：0.03%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 3年
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    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.26%
    1.78%
    2.30%
    16.19%
    26.65%
    35.18%
    68.03%
    98.51%
    同類平均
    1.06%
    1.40%
    2.36%
    12.87%
    21.58%
    27.38%
    47.89%
    71.81%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    跟蹤標(biāo)的
    1.81%
    2.95%
    2.75%
    17.76%
    28.48%
    37.75%
    70.31%
    105.56%
    同類排名
    31 | 62
    18 | 62
    28 | 62
    9 | 61
    4 | 61
    9 | 58
    1 | 53
    2 | 49
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 5年
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