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單位凈值 (2025-07-04)

1.08000.01%
近1月：0.33%
近1年：2.16%

累計凈值

1.7200
近3月：0.51%
近3年：--

近6月：0.37%
成立來：74.11%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：16.80億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李海濤
成 立 日：2023-04-11管 理 人：蜂巢基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.0800 1.7200 0.01%
    07-03 1.0799 1.7199 0.02%
    07-02 1.0797 1.7197 0.04%
    07-01 1.0793 1.7193 0.02%
    06-30 1.0791 1.7191 -0.01%
    06-27 1.0792 1.7192 0.02%
    06-26 1.0790 1.7190 0.04%
    06-25 1.0786 1.7186 -0.03%
    06-24 1.0789 1.7189 -0.03%
    06-23 1.0792 1.7192 0.01%
    06-20 1.0791 1.7191 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.33%
    0.51%
    0.37%
    0.45%
    2.16%
    5.51%
    --
    同類平均
    0.15%
    0.43%
    0.88%
    0.75%
    0.96%
    3.40%
    8.03%
    11.56%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    2876 | 3454
    2351 | 3421
    2953 | 3346
    2487 | 3272
    2739 | 3268
    2606 | 3023
    2060 | 2467
    -- | 2103
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --
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    對比
    PK當前基金
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蜂巢基金

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