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單位凈值 (2025-11-28)

1.10360.06%
近1月：0.06%
近1年：3.42%

累計凈值

1.1436
近3月：0.35%
近3年：12.39%

近6月：0.29%
成立來：14.75%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.37億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：金之潔等
成 立 日：2021-12-22管 理 人：蜂巢基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.1036 1.1436 0.06%
    11-27 1.1029 1.1429 -0.05%
    11-26 1.1034 1.1434 -0.07%
    11-25 1.1042 1.1442 -0.03%
    11-24 1.1045 1.1445 0.01%
    11-21 1.1044 1.1444 -0.04%
    11-20 1.1048 1.1448 0.00%
    11-19 1.1048 1.1448 -0.04%
    11-18 1.1052 1.1452 -0.01%
    11-17 1.1053 1.1453 0.05%
    11-14 1.1048 1.1448 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.07%
    0.06%
    0.35%
    0.29%
    1.32%
    3.42%
    9.78%
    12.39%
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    1445 | 3515
    2687 | 3493
    1660 | 3470
    2172 | 3380
    934 | 3241
    245 | 3181
    84 | 2642
    229 | 2265
    四分位排名

    良好

    不佳

    良好

    一般

    良好

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    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    對比
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  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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108 0 最近$鵬揚泓利債券A$挺強的，你們可以看看，拿了一 寒煙翠123 07-21 12:24
84 0 之前朋友推薦買了$鵬揚泓利債券A$這一年漲的真不錯 周又琴 07-18 11:41
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