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單位凈值 (2026-01-14)

1.10500.03%
近1月：0.15%
近1年：1.25%

累計(jì)凈值

1.1450
近3月：0.39%
近3年：12.61%

近6月：0.23%
成立來：14.90%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.37億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：金之潔等
成 立 日：2021-12-22管 理 人：蜂巢基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    01-14 1.1050 1.1450 0.03%
    01-13 1.1047 1.1447 0.01%
    01-12 1.1046 1.1446 0.11%
    01-09 1.1034 1.1434 0.02%
    01-08 1.1032 1.1432 0.05%
    01-07 1.1026 1.1426 -0.04%
    01-06 1.1030 1.1430 -0.11%
    01-05 1.1042 1.1442 -0.05%
    12-31 1.1047 1.1447 0.05%
    12-30 1.1042 1.1442 0.00%
    12-29 1.1042 1.1442 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.22%
    0.15%
    0.39%
    0.23%
    0.03%
    1.25%
    6.99%
    12.61%
    同類平均
    0.12%
    0.16%
    0.48%
    0.18%
    0.05%
    0.99%
    6.20%
    10.79%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    同類排名
    272 | 3229
    1545 | 3238
    1982 | 3206
    1700 | 3150
    2001 | 3243
    1115 | 2971
    395 | 2449
    191 | 2088
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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