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單位凈值 (2025-05-09)

1.10060.04%
近1月：0.38%
近1年：4.85%

累計凈值

1.1507
近3月：0.92%
近3年：14.45%

近6月：3.92%
成立來：15.57%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.31億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：金之潔等
成 立 日：2021-12-22管 理 人：蜂巢基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.1006 1.1507 0.04%
    05-08 1.1002 1.1503 0.13%
    05-07 1.0988 1.1489 -0.02%
    05-06 1.0990 1.1491 -0.02%
    04-30 1.0992 1.1493 0.07%
    04-29 1.0984 1.1485 0.14%
    04-28 1.0969 1.1470 0.04%
    04-25 1.0965 1.1466 -0.01%
    04-24 1.0966 1.1467 -0.02%
    04-23 1.0968 1.1469 -0.05%
    04-22 1.0973 1.1474 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.38%
    0.92%
    3.92%
    1.20%
    4.85%
    11.41%
    14.45%
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    1519 | 3400
    517 | 3370
    169 | 3314
    122 | 3196
    198 | 3289
    317 | 2955
    79 | 2435
    103 | 2064
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

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