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全球市場

單位凈值 (2025-07-03)

1.10450.00%
近1月：0.50%
近1年：4.51%

累計(jì)凈值

1.1546
近3月：0.90%
近3年：14.32%

近6月：1.21%
成立來：15.98%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.31億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：金之潔等
成 立 日：2021-12-22管 理 人：蜂巢基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-03 1.1045 1.1546 0.00%
    07-02 1.1045 1.1546 0.07%
    07-01 1.1037 1.1538 0.08%
    06-30 1.1028 1.1529 -0.05%
    06-27 1.1034 1.1535 0.01%
    06-26 1.1033 1.1534 0.09%
    06-25 1.1023 1.1524 -0.07%
    06-24 1.1031 1.1532 -0.09%
    06-23 1.1041 1.1542 0.02%
    06-20 1.1039 1.1540 0.03%
    06-19 1.1036 1.1537 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.50%
    0.90%
    1.21%
    1.56%
    4.51%
    11.28%
    14.32%
    同類平均
    0.14%
    0.43%
    0.86%
    0.73%
    0.93%
    3.37%
    8.01%
    11.50%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    1964 | 3110
    729 | 3107
    975 | 3047
    330 | 2976
    231 | 2972
    252 | 2729
    70 | 2187
    101 | 1843
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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