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單位凈值 (2026-02-13)

1.04600.02%
近1月：0.45%
近1年：2.15%

累計凈值

1.0860
近3月：0.48%
近3年：--

近6月：0.83%
成立來：8.62%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：14.31億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：陶國峰
成 立 日：2023-04-11管 理 人：興銀基金管理基金評級：
暫無評級

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民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0460 1.0860 0.02%
    02-12 1.0458 1.0858 0.01%
    02-11 1.0457 1.0857 0.03%
    02-10 1.0454 1.0854 0.02%
    02-09 1.0452 1.0852 0.04%
    02-06 1.0448 1.0848 0.05%
    02-05 1.0443 1.0843 0.04%
    02-04 1.0439 1.0839 0.00%
    02-03 1.0439 1.0839 -0.01%
    02-02 1.0440 1.0840 0.02%
    01-30 1.0438 1.0838 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.45%
    0.48%
    0.83%
    0.56%
    2.15%
    6.66%
    --
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    1161 | 3522
    998 | 3518
    1366 | 3500
    1161 | 3444
    663 | 3518
    475 | 3253
    542 | 2753
    -- | 2336
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

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    --
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興銀基金管理

管理規(guī)模：1238.99億旗下基金：122只
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