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單位凈值 (2025-08-29)

1.06390.01%
近1月：1.07%
近1年：6.01%

累計凈值

1.1444
近3月：2.32%
近3年：12.87%

近6月：3.44%
成立來：15.08%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：5.15億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王宏等
成 立 日：2022-02-17管 理 人：蜂巢基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.0639 1.1444 0.01%
    08-28 1.0638 1.1443 -0.06%
    08-27 1.0644 1.1449 0.00%
    08-26 1.0644 1.1449 0.03%
    08-25 1.0641 1.1446 0.05%
    08-22 1.0636 1.1441 -0.02%
    08-21 1.0638 1.1443 0.10%
    08-20 1.0627 1.1432 0.03%
    08-19 1.0624 1.1429 0.07%
    08-18 1.0617 1.1422 0.02%
    08-15 1.0615 1.1420 0.14%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    1.07%
    2.32%
    3.44%
    3.15%
    6.01%
    10.47%
    12.87%
    同類平均
    -0.24%
    0.35%
    1.32%
    1.93%
    2.21%
    5.31%
    7.40%
    9.21%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    282 | 857
    62 | 848
    111 | 829
    70 | 791
    143 | 781
    177 | 746
    90 | 644
    82 | 593
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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49 0 公告蜂巢豐頤債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-30 09:43
62 0 公告蜂巢豐頤債券型證券投資基金2025年第2季度報告 基金資訊 07-18 09:14
90 0 公告蜂巢豐頤債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-21 09:12
68 0 公告蜂巢豐頤債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-31 10:04
131 0 公告蜂巢豐頤債券型證券投資基金2024年第4季度報告 基金資訊 01-20 09:05
170 0 公告蜂巢豐頤債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 01-17 09:09
156 0 公告蜂巢豐頤債券型證券投資基金招募說明書(更新)202 基金資訊 01-17 09:06
146 0 公告蜂巢豐頤債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 01-17 09:05
249 0 公告蜂巢豐頤債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 12-27 09:14
237 0 公告蜂巢豐頤債券型證券投資基金招募說明書(更新)202 基金資訊 12-27 09:06
264 0 公告蜂巢豐頤債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-04 07:15
306 0 公告蜂巢豐頤債券型證券投資基金2024年第3季度報告 基金資訊 10-23 09:08
288 0 公告關(guān)于蜂巢豐頤債券型證券投資基金2024年9月25日 基金資訊 09-26 15:40
241 0 公告蜂巢豐頤債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-30 09:13
325 0 公告蜂巢豐頤債券型證券投資基金暫停申購、定期定額投資及 基金資訊 08-24 09:04
362 0 公告蜂巢豐頤債券型證券投資基金基金恢復(fù)(大額)申購(轉(zhuǎn) 基金資訊 07-31 09:04
398 0 公告關(guān)于蜂巢豐頤債券型證券投資基金提高份額凈值精度的公 基金資訊 07-29 09:49
388 0 公告蜂巢豐頤債券型證券投資基金2024年第2季度報告 基金資訊 07-18 00:37
310 0 公告蜂巢豐頤債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 06-28 09:31
347 0 公告蜂巢豐頤債券型證券投資基金基金恢復(fù)(大額)申購(轉(zhuǎn) 基金資訊 06-11 09:04
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