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單位凈值 (2025-07-01)

1.05200.13%
近1月：1.18%
近1年：6.18%

累計凈值

1.1325
近3月：2.00%
近3年：12.26%

近6月：2.00%
成立來：13.79%
類型：債券型-混合一級  |  中風險規(guī)模：5.06億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王宏等
成 立 日：2022-02-17管 理 人：蜂巢基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.0520 1.1325 0.13%
    06-30 1.0506 1.1311 0.08%
    06-27 1.0498 1.1303 0.03%
    06-26 1.0495 1.1300 -0.01%
    06-25 1.0496 1.1301 0.12%
    06-24 1.0483 1.1288 0.11%
    06-23 1.0472 1.1277 0.09%
    06-20 1.0463 1.1268 -0.06%
    06-19 1.0469 1.1274 -0.03%
    06-18 1.0472 1.1277 0.04%
    06-17 1.0468 1.1273 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.35%
    1.18%
    2.00%
    2.00%
    2.00%
    6.18%
    9.79%
    12.26%
    同類平均
    0.25%
    0.71%
    1.25%
    1.64%
    1.64%
    4.18%
    7.35%
    9.32%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    151 | 763
    87 | 763
    71 | 750
    164 | 721
    164 | 721
    104 | 676
    87 | 583
    102 | 531
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    • 3月
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    • 3年
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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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74 0 公告蜂巢豐頤債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-21 09:12
52 0 公告蜂巢豐頤債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-31 10:04
121 0 公告蜂巢豐頤債券型證券投資基金2024年第4季度報告 基金資訊 01-20 09:05
157 0 公告蜂巢豐頤債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 01-17 09:09
141 0 公告蜂巢豐頤債券型證券投資基金招募說明書(更新)202 基金資訊 01-17 09:06
133 0 公告蜂巢豐頤債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 01-17 09:05
229 0 公告蜂巢豐頤債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 12-27 09:14
221 0 公告蜂巢豐頤債券型證券投資基金招募說明書(更新)202 基金資訊 12-27 09:06
251 0 公告蜂巢豐頤債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-04 07:15
299 0 公告蜂巢豐頤債券型證券投資基金2024年第3季度報告 基金資訊 10-23 09:08
277 0 公告關于蜂巢豐頤債券型證券投資基金2024年9月25日 基金資訊 09-26 15:40
227 0 公告蜂巢豐頤債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-30 09:13
311 0 公告蜂巢豐頤債券型證券投資基金暫停申購、定期定額投資及 基金資訊 08-24 09:04
346 0 公告蜂巢豐頤債券型證券投資基金基金恢復(大額)申購(轉 基金資訊 07-31 09:04
385 0 公告關于蜂巢豐頤債券型證券投資基金提高份額凈值精度的公 基金資訊 07-29 09:49
359 0 公告蜂巢豐頤債券型證券投資基金2024年第2季度報告 基金資訊 07-18 00:37
298 0 公告蜂巢豐頤債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 06-28 09:31
334 0 公告蜂巢豐頤債券型證券投資基金基金恢復(大額)申購(轉 基金資訊 06-11 09:04
303 0 公告關于蜂巢豐頤債券型證券投資基金提高份額凈值精度的公 基金資訊 06-04 09:03
470 0 公告蜂巢豐頤債券型證券投資基金非貨幣市場基金分紅公告 基金資訊 05-18 00:03
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