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單位凈值 (2025-10-16)

1.0699-0.03%
近1月：0.63%
近1年：5.91%

累計凈值

1.1504
近3月：1.69%
近3年：13.25%

近6月：3.42%
成立來：15.73%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：5.15億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王宏等
成 立 日：2022-02-17管 理 人：蜂巢基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-16 1.0699 1.1504 -0.03%
    10-15 1.0702 1.1507 0.04%
    10-14 1.0698 1.1503 0.01%
    10-13 1.0697 1.1502 -0.03%
    10-10 1.0700 1.1505 -0.15%
    10-09 1.0716 1.1521 0.24%
    09-30 1.0690 1.1495 0.28%
    09-29 1.0660 1.1465 0.24%
    09-26 1.0634 1.1439 -0.10%
    09-25 1.0645 1.1450 0.18%
    09-24 1.0626 1.1431 0.19%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.16%
    0.63%
    1.69%
    3.42%
    3.73%
    5.91%
    10.94%
    13.25%
    同類平均
    -0.17%
    0.08%
    0.49%
    1.85%
    2.28%
    4.41%
    7.85%
    9.27%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    599 | 789
    23 | 791
    66 | 773
    107 | 751
    110 | 716
    134 | 701
    93 | 602
    69 | 541
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    • 3年
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109 0 公告蜂巢豐頤債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-30 09:43
85 0 公告蜂巢豐頤債券型證券投資基金2025年第2季度報告 基金資訊 07-18 09:14
102 0 公告蜂巢豐頤債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-21 09:12
84 0 公告蜂巢豐頤債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-31 10:04
149 0 公告蜂巢豐頤債券型證券投資基金2024年第4季度報告 基金資訊 01-20 09:05
183 0 公告蜂巢豐頤債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 01-17 09:09
171 0 公告蜂巢豐頤債券型證券投資基金招募說明書(更新)202 基金資訊 01-17 09:06
169 0 公告蜂巢豐頤債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 01-17 09:05
270 0 公告蜂巢豐頤債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 12-27 09:14
252 0 公告蜂巢豐頤債券型證券投資基金招募說明書(更新)202 基金資訊 12-27 09:06
295 0 公告蜂巢豐頤債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-04 07:15
322 0 公告蜂巢豐頤債券型證券投資基金2024年第3季度報告 基金資訊 10-23 09:08
303 0 公告關(guān)于蜂巢豐頤債券型證券投資基金2024年9月25日 基金資訊 09-26 15:40
256 0 公告蜂巢豐頤債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-30 09:13
344 0 公告蜂巢豐頤債券型證券投資基金暫停申購、定期定額投資及 基金資訊 08-24 09:04
384 0 公告蜂巢豐頤債券型證券投資基金基金恢復(fù)(大額)申購(轉(zhuǎn) 基金資訊 07-31 09:04
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319 0 公告蜂巢豐頤債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 06-28 09:31
359 0 公告蜂巢豐頤債券型證券投資基金基金恢復(fù)(大額)申購(轉(zhuǎn) 基金資訊 06-11 09:04
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