基金品種

全球市場
中航中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(014428
)

凈值估算(25-12-01 15:00)

--
近1月：0.07%
近1年：1.25%

單位凈值 (2025-12-01)

1.07520.00%
近3月：0.24%
近3年：5.53%

累計凈值

1.0752
近6月：0.54%
成立來：7.52%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：2.01億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李祥源等
成 立 日：2021-12-13管 理 人：中航基金基金評級：
跟蹤標的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.09%
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費： 0.00% 費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用：0.00元(費率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    0.07%
    0.24%
    0.54%
    1.07%
    1.25%
    3.28%
    5.53%
    同類平均
    -0.06%
    0.12%
    0.37%
    0.45%
    0.72%
    2.06%
    6.56%
    9.27%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    跟蹤標的
    0.03%
    0.13%
    0.41%
    0.87%
    1.57%
    1.81%
    4.32%
    6.84%
    同類排名
    87 | 596
    112 | 593
    419 | 578
    145 | 545
    81 | 509
    414 | 492
    318 | 342
    270 | 279
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
95 0 中航中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期三季報觀點來啦 中航基金 10-31 15:45
72 0 公告中航中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金2 基金資訊 10-27 09:12
190 0 公告中航中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金暫 基金資訊 09-29 00:26
100 0 公告中航中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金2 基金資訊 08-30 09:33
163 1 中航中證同業(yè)存單二季報最新觀點來啦！ 中航基金 08-20 12:19
107 0 公告中航中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金2 基金資訊 07-21 09:20
155 2 中航中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有2025年一季報 中航基金 06-10 04:06
1758 5 股市劇烈震蕩，債市也會碎蛋，我卻只收蛋，不碎蛋！ 天空之城zva 06-07 06:31
211 0 公告關(guān)于中航基金管理有限公司旗下部分產(chǎn)品增加華寶證券股 基金資訊 06-06 09:38
184 0 公告中航中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金暫 基金資訊 04-26 00:06
171 0 公告中航中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金開 基金資訊 04-25 09:08
130 0 公告中航中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金2 基金資訊 04-22 09:33
141 0 公告中航中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金2 基金資訊 03-31 10:21
321 0 公告關(guān)于中航基金管理有限公司旗下部分開放式基金開通基金 基金資訊 03-22 08:46
1309 0 債市開始回暖，同業(yè)存單也不錯。 水邊倒影 03-20 16:02
248 0 公告關(guān)于中航基金管理有限公司旗下部分產(chǎn)品增加銷售機構(gòu)的 基金資訊 03-19 07:00
169 0 剛贖回落袋為安的后悔了！同泰遠見混合近周又漲4.2 股友91W6593n63 03-11 08:12
547 0 【AI速看】【中航基金】3月投基怎么看？ 直播AI速看小助理 02-25 18:57
678 0 【AI速看】【中航基金】地產(chǎn)行情要來了嗎？ 直播AI速看小助理 02-21 18:48
989 0 【AI速看】【中航基金】行情火爆，基不可失！ 直播AI速看小助理 02-19 18:47
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1