基金品種

全球市場
中航中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(014428
)

凈值估算(25-07-03 15:00)

--
近1月：0.14%
近1年：1.45%

單位凈值 (2025-07-03)

1.07100.01%
近3月：0.38%
近3年：5.70%

累計凈值

1.0710
近6月：0.67%
成立來：7.10%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：1.99億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李祥源等
成 立 日：2021-12-13管 理 人：中航基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.09%
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費： 0.00% 費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.00元(費率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.14%
    0.38%
    0.67%
    0.68%
    1.45%
    3.53%
    5.70%
    同類平均
    0.11%
    0.36%
    0.91%
    0.55%
    0.66%
    3.29%
    7.08%
    10.21%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    跟蹤標(biāo)的
    0.06%
    0.18%
    0.51%
    0.88%
    0.90%
    1.98%
    4.50%
    6.92%
    同類排名
    443 | 531
    488 | 526
    479 | 513
    83 | 496
    136 | 496
    402 | 438
    288 | 301
    248 | 250
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
139 2 中航中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有2025年一季報 中航基金 06-10 04:06
648 5 股市劇烈震蕩，債市也會碎蛋，我卻只收蛋，不碎蛋！ 天空之城zva 06-07 06:31
52 0 公告關(guān)于中航基金管理有限公司旗下部分產(chǎn)品增加華寶證券股 基金資訊 06-06 09:38
109 0 公告中航中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金暫 基金資訊 04-26 00:06
97 0 公告中航中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金開 基金資訊 04-25 09:08
70 0 公告中航中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金2 基金資訊 04-22 09:33
69 0 公告中航中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金2 基金資訊 03-31 10:21
160 0 公告關(guān)于中航基金管理有限公司旗下部分開放式基金開通基金 基金資訊 03-22 08:46
232 0 債市開始回暖，同業(yè)存單也不錯。 默默的小金庫1 03-20 16:02
130 1 誰說專精特新是泡沫？王秀用持倉龍頭演繹硬核價值專注 養(yǎng)基狂賺小陳 03-19 17:03
149 0 公告關(guān)于中航基金管理有限公司旗下部分產(chǎn)品增加銷售機構(gòu)的 基金資訊 03-19 07:00
102 0 剛贖回落袋為安的后悔了！同泰遠見混合近周又漲4.2 股友91W6593n63 03-11 08:12
446 0 【AI速看】【中航基金】3月投基怎么看？ 直播AI速看小助理 02-25 18:57
455 0 【AI速看】【中航基金】地產(chǎn)行情要來了嗎？ 直播AI速看小助理 02-21 18:48
621 0 【AI速看】【中航基金】行情火爆，基不可失！ 直播AI速看小助理 02-19 18:47
632 0 【AI速看】【中航基金】如何投資科技板塊？ 直播AI速看小助理 02-18 18:56
415 0 【AI速看】【中航基金】中國資產(chǎn)，如何投資？ 直播AI速看小助理 02-17 18:35
366 0 【AI速看】【中航基金】正月投資看過來 直播AI速看小助理 02-14 18:59
394 0 【AI速看】【中航基金】盤點2月投基方向 直播AI速看小助理 02-13 19:21
411 0 【AI速看】【中航基金】蛇年投基寶典 直播AI速看小助理 02-12 19:00
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1