中航瑞智純債C(008570
)證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
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日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長率 11-04 1.1099 1.1099 -0.05% 11-03 1.1104 1.1104 0.05% 10-31 1.1098 1.1098 0.23% 10-30 1.1073 1.1073 0.08% 10-29 1.1064 1.1064 -0.06% 10-28 1.1071 1.1071 0.20% 10-27 1.1049 1.1049 0.05% 10-24 1.1044 1.1044 -0.07% 10-23 1.1052 1.1052 -0.12% 10-22 1.1065 1.1065 0.01% 10-21 1.1064 1.1064 0.10%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.25%0.54%-0.19%-0.67%0.53%2.91%8.11%10.76%同類平均0.18%0.56%0.16%0.59%0.98%2.66%7.07%10.10%滬深300-1.56%-0.47%13.46%22.49%17.38%17.08%28.87%22.60%同類排名496 | 31891416 | 31962757 | 31652917 | 30692035 | 2962821 | 2866335 | 2322336 | 1974四分位排名
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