基金品種

全球市場
中航瑞旭3個月定開債A(013405
)

單位凈值 (2025-12-05)

1.04080.06%
近1月：-0.36%
近1年：0.83%

累計凈值

1.0708
近3月：-0.14%
近3年：--

近6月：-0.19%
成立來：7.15%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：26.89億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：茅勇峰等
成 立 日：2023-01-30管 理 人：中航基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-02-09～2026-03-13/2026-02-09～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年02月06日15:00~03月13日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年02月06日15:00~03月13日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購買手續(xù)費：0.30% 0.03% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.03元(費率0.03%，節(jié)省0.03元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-05 1.0408 1.0708 0.06%
    12-04 1.0402 1.0702 -0.16%
    12-03 1.0419 1.0719 -0.09%
    12-02 1.0428 1.0728 -0.05%
    12-01 1.0433 1.0733 0.01%
    11-28 1.0432 1.0732 0.06%
    11-27 1.0426 1.0726 -0.04%
    11-26 1.0430 1.0730 -0.10%
    11-25 1.0440 1.0740 -0.05%
    11-24 1.0445 1.0745 0.01%
    11-21 1.0444 1.0744 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.23%
    -0.36%
    -0.14%
    -0.19%
    0.08%
    0.83%
    5.10%
    --
    同類平均
    -0.12%
    -0.20%
    0.13%
    0.26%
    0.79%
    1.63%
    6.72%
    10.64%
    滬深300
    0.99%
    -1.22%
    3.45%
    19.30%
    17.46%
    16.33%
    35.96%
    16.74%
    同類排名
    3021 | 3518
    2899 | 3511
    2963 | 3478
    2730 | 3393
    2523 | 3241
    2716 | 3190
    2037 | 2659
    -- | 2282
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
72 0 公告中航瑞旭3個月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 10-27 09:16
91 0 公告中航瑞旭3個月定期開放債券型證券投資基金開放日常申 基金資訊 10-11 09:07
118 0 公告中航瑞旭3個月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 08-30 09:33
118 0 公告中航瑞旭3個月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 07-21 09:24
334 0 債基凈值播報 平平淡淡來理財 07-14 22:11
134 0 公告中航瑞旭3個月定期開放債券型證券投資基金開放日常申 基金資訊 07-08 09:10
173 0 公告中航瑞旭3個月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 06-18 07:23
175 0 公告關(guān)于中航瑞旭3個月定期開放債券型證券投資基金增加中 基金資訊 05-24 09:07
134 0 公告中航瑞旭3個月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 04-22 09:39
117 0 公告中航瑞旭3個月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 03-31 10:21
293 0 公告中航瑞旭3個月定期開放債券型證券投資基金開放日常申 基金資訊 03-08 00:07
170 0 公告中航瑞旭3個月定期開放債券型證券投資基金更新的招募 基金資訊 02-25 09:05
156 0 公告中航瑞旭3個月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 02-25 09:04
411 0 公告關(guān)于中航瑞旭3個月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng) 基金資訊 02-22 08:01
312 0 公告中航瑞旭3個月定期開放債券型證券投資基金更新的招募 基金資訊 01-27 00:05
254 0 公告中航瑞旭3個月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 01-27 00:05
174 0 公告中航瑞旭3個月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 01-21 09:11
262 0 公告中航瑞旭3個月定期開放債券型證券投資基金開放日常申 基金資訊 12-06 09:06
411 0 公告關(guān)于中航基金管理有限公司旗下部分產(chǎn)品增加銷售機構(gòu)的 基金資訊 12-03 07:10
263 0 公告中航瑞旭3個月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 10-24 09:20
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1