基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-07-04)

1.10030.02%
近1月：0.35%
近1年：2.66%

累計凈值

1.2448
近3月：0.64%
近3年：8.70%

近6月：0.37%
成立來：25.97%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：茅勇峰
成 立 日：2018-08-28管 理 人：中航基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：09-26～09-30/09-26～09-30
預(yù)估開放申購時間：
2025年09月25日15:00~09月30日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年09月25日15:00~09月30日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
詳情>
購買手續(xù)費： 0.00% 費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.00元(費率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.1003 1.2448 0.02%
    07-03 1.1001 1.2446 0.01%
    07-02 1.1000 1.2445 0.05%
    07-01 1.0994 1.2439 0.05%
    06-30 1.0989 1.2434 -0.02%
    06-27 1.0991 1.2436 0.02%
    06-26 1.0989 1.2434 0.02%
    06-25 1.0987 1.2432 -0.03%
    06-24 1.0990 1.2435 -0.05%
    06-23 1.0995 1.2440 0.01%
    06-20 1.0994 1.2439 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.35%
    0.64%
    0.37%
    0.51%
    2.66%
    5.90%
    8.70%
    同類平均
    0.15%
    0.43%
    0.88%
    0.75%
    0.96%
    3.40%
    8.03%
    11.56%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    2196 | 3454
    2204 | 3421
    2491 | 3346
    2487 | 3272
    2633 | 3268
    2086 | 3023
    1931 | 2467
    1672 | 2103
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標題作者最新更新時間
100 0 公告關(guān)于中航基金管理有限公司旗下部分產(chǎn)品增加杭州銀行股 基金資訊 06-25 07:01
121 0 公告中航瑞景3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放 基金資訊 06-21 00:08
102 0 公告中航瑞景3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 06-18 07:31
135 0 公告關(guān)于中航基金管理有限公司旗下部分產(chǎn)品增加中國郵政儲 基金資訊 04-25 07:03
62 0 公告中航瑞景3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 04-22 09:31
75 0 公告中航瑞景3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 03-31 10:09
126 0 公告中航瑞景3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 03-22 00:05
122 0 公告中航瑞景3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放 基金資訊 03-18 07:39
62 0 兄弟們，我留意到一個債基叫方正睿利，它連續(xù)4天有產(chǎn) 股友82250u737C 03-06 08:09
135 0 公告中航瑞景3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 01-21 09:14
248 0 公告關(guān)于中航基金管理有限公司旗下部分產(chǎn)品增加銷售機構(gòu)的 基金資訊 01-13 07:06
222 0 公告關(guān)于中航瑞景3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 12-18 09:10
259 0 公告中航瑞景3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放 基金資訊 12-06 07:30
234 0 公告中航瑞景3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 10-24 09:20
326 0 公告中航瑞景3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放 基金資訊 09-02 17:36
417 0 公告中航瑞景3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 08-30 10:00
543 0 公告中航瑞景3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新 基金資訊 08-23 17:20
509 0 公告中航瑞景3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金 基金資訊 08-23 17:20
381 0 公告中航瑞景3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 08-21 07:42
280 0 公告中航瑞景3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 07-18 09:24
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1